一、市场解读

国内股市

1、A股全天震荡整理,沪市表现略强,创业板指未能止跌。上证指数收涨0.59%报3585.05点,深证成指跌0.28%,创业板指跌1.01%。两市成交额缩窄至不足万亿;北向资金净卖出7.32亿元,其中沪股通净买入8.41亿元,深股通净卖出15.73亿元。

2、港股止跌反弹,恒生指数收涨1.2%,恒生科技指数涨1.45%;大市成交2568亿港元,南向资金净买入17亿港元。

3、中国台湾加权指数收涨1.48%,报16452.18点。

国际股市

亚太股市主要股指收盘多数上涨,日经225指数收涨1.67%,报30168.27点;韩国综合指数收涨3.5%,报3099.69点;澳洲标普200指数收涨0.83%,报6834点;新西兰NZX50指数收跌1.15%,报12140.66点。

债券

1、国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.11%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.01%。

2、央行2月25日开展2021年第二期央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为50亿元,期限3个月。

3、财政部:1月,全国发行地方政府债券3623亿元,其中,发行一般债券2127亿元,发行专项债券1496亿元;按用途划分,全部为再融资债券。

二、重要信息

宏观

1、《关于加强科技创新促进新时代西部大开发形成新格局的实施意见》提出,支持成渝科技创新中心建设,加快成都国家新一代人工智能创新发展试验区建设;研究进一步加大高新技术企业税收优惠力度,支持西部优质企业通过“新三板”、科创板上市融资,实施西部地区“双创”升级行动。

2、《中国特色社会主义先行示范区科技创新行动方案》提出,到2025年,全社会研发投入占地区GDP比重力争达到4.8%,PCT专利申请量超过2.5万件,战略性新兴产业增加值占GDP比重超过38%,建成现代化国际化创新型城市,为落实2030年可持续发展议程提供中国经验。

3、央行公开市场周四开展200亿元7天期逆回购操作,当日有200亿元逆回购到期,完全对冲到期量。

4、博鳌亚洲论坛2021年年会定于4月18日至21日在海南博鳌举行,主题为“世界大变局:共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”。

5、2021年中国国际服务贸易交易会将于今年9月初在北京举办,地点设在国家会议中心和首钢园区。截至目前,已有55家国际机构书面确认将在2021年服贸会办展办会。

行业

1、据21世纪经济报道,自然资源部日期组织召开“全国2021年住宅用地供应分类调控工作视频培训会议”,要求各地主动采取有效措施引导住宅用地市场理性竞争,重点城市要合理安排招拍挂出让住宅用地的时序,实行“两集中”同步公开出让,即集中发布出让公告、集中组织出让活动。有消息称,2021年全国22个重要城市将实行土地出让“两集中”管理,一年最多进行三次。

2、经文旅部数据中心测算,春节假期七天,全国国内旅游出游合计2.56亿人次,同比增长15.7%,恢复至同期的75.3%。实现国内旅游收入3011亿元,同比增长8.2%,恢复至同期的58.6%。

3、生态环境部:将强化顶层设计,牵头制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案,制定十四五空气质量全面改善行动计划等一系列专项规划;将推动钢铁行业超低排放改造和水泥、焦化、玻璃等行业深度治理,强化机动车污染管控,汽车污染减排将是“十四五”的重点。

海外

1、韩国央行将关键利率保持在0.5%不变,符合市场预期。同时,韩国央行还维持今明两年GDP增长预期不变,分别为3%、2.5%。

2、澳大利亚布里斯班成为2032年夏奥会首选举办城市。

3、澳大利亚去年第四季度私人新增资本支出环比增3%,预期持平,前值降3%;同比降7.5%,前值降12.3%。

三、国金周观点

年后两个交易日A股市场高位震荡,但仍表现为“开门红”,制造业领域上涨。短期外围流动性仍将延续宽松,在弱美元的背景下,外资流入有望持续。宽松的流动性和国内消费的逐渐复苏将推动A股阶段性上涨。从中长期角度,优胜劣汰机制提升资源配置效率,个股分化将是中长期趋势,龙头企业和优质成长企业将持续受益。

我们在行业配置中继续以大消费类和科技类为主,坚定看好具备长期需求的医药、消费板块以及具备核心技术优势的电子、计算机、通信和新能源板块个股,主题方向上选择自主可控、云计算、5G通信、人工智能和IDC相关板块。

(数据来源:Wind,市场观点仅供参考,不构成投资建议与未来业绩保证)

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