1、说回市场。今早A股三大股指集体高开，抱团股也大都小有反弹，不过好景不长，市场信心匮乏的背景下，午后股指和抱团股都发生回落，市场情绪不佳。
“地惨”变地产，今天市场最强的非房地产莫属，在地上爬了几年，终于活了，“房茅”万科涨停板，股价创出两年新高，房地产ETF大涨6.9%。没想到在大A股风声鹤唳的时刻，站出来力挺大盘的竟然是三傻里面最傻的地产。 今天地产大涨的原因有三个原因：政策刺激+估值低+明显基金经理下注： 第一，政策方面推出了两集中的政策： 1.集中发布出让公告； 2.集中组织出让活动； 3.2021年发布住宅用地公告不能超过3次。 政策实行的地区：北上广深加上18罗汉，都是妥妥的中国经济顶梁柱（北京、上海、广州、深圳，南京、苏州、杭州、厦门、福州、重庆、成都、武汉、郑州、青岛、济南、合肥、长沙、沈阳、宁波、长春、天津、无锡） 这个事情是利好头部和现金流充沛的开发商，类似于地产领域的供给侧改革。 全国现在有几千家开发商，上市公司只有几十家，头部最多20家。所以今天头部的上市开发商带头冲锋，地产四大金刚“招保万金”都很强势。另外集中供地可能会有降低地价的作用，相当于给开发商打开了利润空间。
第二个原因，主要是地产股现在便宜：下图是地产的历史PB图，当下地产的估值是稳居历史底部位置。 再看一下白酒的估值，比2015年高点，都高出净一倍。
相比之下，地产就显得更便宜的。 那价格便宜就一定会涨吗？显然不是。这不，地产在历史底部趴了快一年了，都无人问津。 那今天为何大涨呢？还有第三个原因就是明星基金经理兴全趋势董大佬点名自己买了地产股。
这个大佬是真大佬，兴全也是是业界比较有名的基金公司，以稳健著称。董大佬在2015 年三月份对兴全趋势减仓，权益仓位由 Q1 的 74.78%减至 Q2 的 51.38%，再到 Q3 的 32.74%。成功躲过了5月份的股灾，虽然最后的肉没吃到，但是由于回撤很小，收益也是跑赢了绝大部分基金。 目前董大佬对 2021 年全年比较悲观，对全年不看好，相对谨慎。兴全趋势的仓位已经降到了80%以下，并且在减掉一些高位资产，进入防守打法。比如，地产，就在不断加仓。 于是，今天地产股就出现了抢筹现象。 综合来看，地产股确实便宜，但是这个行业里面，也是分化严重，如果想关注，中长线只关注一个：“房茅” 000002 万科。
2、另一个今天比较强的是保险板块，老读者都知道，我一直对中国平安寄予厚望，虽然今天没有能跑赢太保，不过也算是慢慢走出来了。 春节假期的时候，在老家复盘的时候还特意写了一篇关于保险的文章： 文章链接：《2021年保险板块投资策略》
节后整个板块板块指数，6个交易日涨幅接近10%，相对于同时期的指数，轻轻松松跑赢了。
中国平安近期也是走了一个大坑，前面那一拨下跌从88下跌到76的时候，不管是在群里，还是在各种股票论坛里，对于平安，基本都是各种不看好的声音，而且不管是持股或者未持股，会找各种各样的利空来证明下跌是对的。 而中间出现过保险公布年报、年度业绩发布会提及投资华夏幸福、前天公布一季度保费等等，任何一个消息出来后，都会有人从各种角度解读为利空，解读为正是因为这些消息，所以平安股价下跌，所以平安是个垃圾。 中间确实也跌的惨，当时市场也走的好，应该有不少人中间卖掉了。而当最近走出来了以后，再也没人提什么保费降，利润增幅少，华夏幸福利空等等。而且最近涨的越厉害，就越多的人来问还能不买，能不能加仓？ 那前面16个交易日，12天阴线的时候，在干嘛呢？ 跌的时候找各种利空，然后告诉自己不能买，然后看着下跌，觉得自己英明神武。涨起来的时候抢着买，恐怕买不到，错过大牛股。 难道现在的中国平安，和半个月前的中国平安，不是一个股票吗？还是那个公司，还是那个股票，为什么之前因为各种消息而嫌弃，现在又选择忽略消息？ 想象中，很多人觉得自己的操作是先分析公司基本面，然后觉得股票有上涨空间，然后下决定去买入； 实际上，大多数人都是先看到股价涨，然后回过头去看基本面，觉得什么消息都是好消息，越涨看着越顺眼，然后开始想买。 品一品，对照一下，思考一下。
3、中国平安，继续看好，后面跌了也看好。我今年在群里说过很多次，中国平安我今年都不会卖出，只会一直带着做T，降低持仓成本。 有的人刚解套了，就开始频繁问要不要卖，有的自己自行卖过了，都正常。不过我建议，赚钱的票学会拿得住，不要再去走那种“买股-被套-等解套-解套了卖-换下一个继续被套-继续等解套-解套卖继续换.....”的老路，好好守上一年，看看自己能不能守住一个几十个点利润的票。 每个散户都买过大牛股，但是一个票能拿到几十个点收益的人却很少。不妨从平安开始试一下，如果能守出来第一个，后面的就能找到无数个。
4、今天港股涨的也不错，收复昨天一多半的失地。其中有一个标志性指标是港交所全天震荡，没有再跌。港股如果失去流动性，损失最大的就是收跑道费的港交所，所有机构在这个股票上的博弈可以看做对港股流动性前景的投票。
另一个关键指标“南下资金”，今日净流入不到20亿，没有恢复之前的动辄上百亿。但今天才是政策第二日，情绪影响还在所以还不好说，可以再观察下。 昨天晚上已经说了港股观点，这一波借助上调印花税砸下来的坑，会是上车港股不错的机会。
5、短线市场：大概率反弹将至，最迟下周初反弹；但反弹高度和时间有限，大概率还会反复，甚至下周还有一跌。 为什么认为反弹高度有限？ 第一，指数刚急跌后，需要修复，均线还没走好，短期难有连续大阳。 第二，市场情绪需要修复，目前参与资金做多共识不够。 而反弹过后，大概率还要下跌一波，才能平稳。时间可能在下周的后半周，恰好是开会前夕。 所以，如果目前仓位已经降下来的，不妨再忍忍。如果仓位重的，从上周日到昨天，我已经详细分享了可以对冲的操作策略，不清楚的可以再去看看，借助反弹把仓位配置好。 然后，等风来。
老闫看盘
股市一直都是在发生着重复的故事,不是历史的重复,就是人性的重复
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