散户有力量 每日复盘
1.行情概要：高位震荡，尾盘跳水，两市成交量9300亿，明显缩量；1280只个股上涨，2777只个股下跌；北上资金净流出7亿。2.板块变化：地产、建材、保险领涨，计算机、消费、新能源领跌。3.核心股票池：福耀玻璃、恒瑞医药、美的集团、通威股份、光威复材、泸州老窖、万华化学、兴业银行、TCL科技、华峰化学、片仔癀、锡业股份、万科A
今天地产保险银行“三傻”终于扬眉吐气了，趴了几年的地产股表现最好，放眼望去，一大片涨停。
地产为什么一下这么强势了？除了这两天一直在说的顺周期的大背景之外，今天地产行业出的一个“两集中”的大消息，也起到了催化剂的作用。
2021年，全国22个重要城市将实行住宅用地“两集中”（集中发布、集中出让），全年发布住宅用地公告不能超过三次。
以往的土地拍卖，一大群房企哄抢，土地价格容易被抬升，增加了房企的成本。按照“两集中”的规定，房企需要在某一时点内集中缴纳土地保证金，相当于提高了竞拍门槛。
也就是说，土地竞拍集中将导致一些资金紧缺的小公司被挤出，利好资金实力雄厚的头部房企，比如万科这样的龙头。另外，这一规定也会变相降低单一项目的竞争热度，降低土地成本，压制房价的同时，还可以起到改善房地产企业的经营。
中长期来看，土地市场门槛提高，资金实力强、全国多地布局的头部开发商将会获得更大的市场份额。
另外，地产板块的估值目前相当底，行业PE中位数4.5倍，万科A静态市盈率不到10倍。在目前高估值白马股风声鹤唳，顺周期风头正劲的时期，地产股向上冲一波再正常不过。
从去年的“三道红线”，到不久前的贷款集中度管理，再到土地“两集中”，国家在不断完善房地产长效机制。本次政策出台，对房地产来说，只是提升行业集中度的一个步骤，整个市场的发展空间受到限制是肯定，但越是这种情况下，竞争越发激烈，也就越是利好行业龙头。
有基金经理表示，根据调研跟踪观察，最近的土地招标小地产公司越来越少，房地产正在提高行业集中度。未来，盈利能力强，财务状况健康的地产龙头比如“招保万金”的估值就会迎来修复。
明星公募基金经理董承非在1月25日的一份小范围会议纪要“外泄”，其中就提到：前十大重仓股有了比较大的变化，减掉了一些高位的资产，倾向更安全的资产……比如地产的保利和万科，觉得比现金好。
当然，最后他还表示，因为对今年市场悲观，所以也不会压得太重。
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- 万科A(000002)
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