春节之后股市让人心跳连连,投资者的稳健避险需求日益触发。小嘉家里正在

发行一款攻守兼备的“固收+“产品


嘉合锦元回报混合型证券投资基金

011015(A类) 011016(C类)

以下是这只新基金的热点问答是否合你心意,一起来看看吧~

Q1

嘉合锦元回报混合是一只怎样的产品?

作为一只偏债混合基金,嘉合锦元回报定位为一只承接理财市场需求的“固收+”产品。该基金将不低于60%的基金资产用于债券市场投资,发挥出色的债券交易实力,贡献基础收益;同时将不超过40%的基金资产参与股票市场投资,灵活运用择时+选股+打新,追求增强收益,力争在降低波动风险的同时为投资者创造稳定的中长期回报

Q2

当前市场为什么需要配置“固收+”产品?


资管新规以来,产品向净值化转型,传统低风险产品收益走低,吸引力减弱;另一方面,权益市场长期来看收益可观,但波动幅度太大,是低风险投资者的不可承受之痛。“固收+”产品以固收类资产为底仓,适度增配股票、转债、股指期货等高弹性资产,力争在熨平波动的同时为投资者提供更多收益的可能,实现风险收益比的“最优解”。无论是正在寻找理财替代品的保守型投资者,还是震荡行情下有资金避险需求的投资者,“固收+”产品都是理想选择。

Q3

嘉合锦元回报混合基金如何进行债券投资?

在债券投资方面,本基金将以高等级信用债、利率债及回购等资产构建组合底仓,严格管理债券信用风险和利率风险,力争通过稳定的票息收入为组合净值的稳定保驾护航。同时,根据公司市场风险溢价模型,转债隐含波动率模型等成熟投资工具,动态调整组合的股债配置比例。在合适时机利用利率债对冲权益投资可能的极端事件冲击。

Q4

嘉合锦元回报混合基金如何进行股票投资?

本基金将会在积攒足够的安全垫以后,参与股市行情机会。首先,注重择时,仅在大盘整体震荡上行趋势进行股票投资。其次,精选个股,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。入选本基金股票池的个股需满足以下条件:1、属于行业龙头,盈利增长过去可验证,无不良传闻;2、中长期走势须强于大盘和所处板块整体水平,没有明显操纵特征;3、估值水平与企业成长性相比不会明显高估。最后,积极把握主板+科创板的打新机遇,力求增厚组合的投资收益。

Q5

嘉合基金的股债投资实力如何?

资产管理的核心在于人。嘉合基金近年来取得股债双优业绩的背后,在于拥有一支体系完善、功能全面、专业精湛的投研团队作为有效支撑。我们的“固收+”管理信心主要来自以下几点:

1、经验丰富:投资团队核心成员均来自券商、基金、信托等大型金融机构,其中固收团队平均金融从业年限超过12年,权益团队平均金融从业年限超过15年

2、业绩领先:根据海通证券截至2020年末的数据,嘉合基金旗下权益类基金最近1年加权平均收益为67.21%,市场排名前15%(19/136);旗下固收类基金最近2年加权平均收益为9.03%,市场排名前40% (43/114)。

3、风控出色:风控机制完善,管理的公募产品从未踩雷任何违约事件。

4、屡获嘉奖:嘉合固收团队曾连续3年获得“银行间本币市场交易300强”荣誉称号。嘉合权益团队曾获评2019年中国金鼎奖•“最具成长性公募基金权益团队”。(颁奖机构:全国银行间同业拆借中心/每日经济新闻)

Q6

嘉合基金旗下“固收+”产品历史业绩如何?

嘉合基金在固收+领域已有多只产品布局,策略验证充分,业绩可鉴。代表基金如下:

偏债混合基金--嘉合磐石,主打“固收+权益”,是2019年度金牛奖、明星基金奖、金基金奖三大满贯得主。该产品自成立以来累计为投资人创造了36.23%的总回报,平均年化收益6.69%,在任意时点买入持有至今的正收益概率超过99%。近1年年化波动率2.87%,不及同类平均的1/2。

短债基金--嘉合磐泰,主打“固收+波段”,该产品业绩扎实,近6月、近1年、成立以来持续跑赢基准;竞争优势明显,2020年度收益5.10%,同类排名NO.1;回撤控制优,近1年最大回撤-0.40%,低于同类平均(-1.14%)。

*基金净值数据来源于嘉合基金,经托管行复核,排名数据来源于海通证券,同类基金指:短债基金;最大回撤数据来源Wind,以上数据截至2020.12.31

Q7

嘉合锦元回报混合基金的拟任基金经理是谁?

本基金采用双基金经理共同管理,拟任基金经理莫华寅、李国林分别是在固收和权益领域经验丰富的投资老将,强强联手为产品的投资运作保驾护航。

莫华寅:上海外国语大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),金融从业12年,近10年投资研究经验。亲历债券交易,研究,投资全流程,同时打通销售痛点和投资要点的任督二脉。曾任中银基金渠道销售主管、东吴证券固收高级交易员、浙商基金基金经理、兴业基金基金经理,2020年加入嘉合基金,现任嘉合固定收益公募投资部副总监、基金经理。

李国林:经济学硕士,金融从业23年,遍历券商、PE、公募等多个领域,历经牛熊考验,投资理论框架成熟,实操经验丰富。曾任联创投资管理有限公司投资总监兼基金经理、上银基金管理有限公司专户投资部总监兼研究总监、上海凯石益正资产管理有限公司投资总监、凯石基金管理有限公司投资事业部总监。2018年加入嘉合基金,现任嘉合基金权益投资部副总监、基金经理。

Q8

拟任基金经理的股票投资业绩是否出色?

李国林先生目前管理的2只偏股混合型基金历史业绩亮眼:

嘉合锦程价值精选顺应时代趋势,投资受益于中国经济转型升级的核心资产,成立不到2年实现净值翻倍,A类/C类份额成立以来累计总回报148.52%/144.50%,同期业绩基准涨幅为43.21%,沪深300涨幅为76.57%。最近1年,嘉合锦程A净值增长率为105.18%,同类排名1/245。最大回撤相比同类平均和沪深300也有一定优势。

嘉合消费升级主投大消费领域的具有强势品牌优势的龙头股,自成立以来总收益为86.59%,平均年化收益47.87%,相对沪深300的超额收益为38.49%

*基金净值数据来源于嘉合基金,经托管行复核,排名数据来源于海通证券,以上数据截至2020.01.15

注:嘉合锦程价值精选成立于2018年12月20日 ,2018年、2019年、2020年A类/C类份额净值增长率分别为0.04%/0.02%、19.42%/18.49%、91.70%/90.19%,同期业绩比较基准收益率为-1.32%、21.43%、16.30%。嘉合消费升级成立于2019年6月14日 ,2019年、2020年基金净值增长率为6.56%、63.89%,同期业绩比较基准收益率为8.86%、36.26%,数据来源:基金定期报告。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段, 过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

Q9

嘉合锦元回报混合基金费率如何收取?

注:莫华寅基金投资任职情况:2014年9月30号至2015年8月担任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金基金经理(2017 年10月改名为浙商聚盈纯债债券型证券投资基金)。2015年4月3日至2015年8月担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理。2015年5月4日至2015年8月担任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起至2018年12月任兴业丰泰债券型证券投资基金。2016年12月至2020年7月任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。2017年12月至2020年7月任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年11月任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月至2020年7月任兴业机遇债券型证券投资基金基金经理。2020年12月起任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。李国林基金投资任职情况:2019年1月起任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年1月任嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2019年6月起任嘉合消费升级混合型发起式证 券投资基金基金经理。2019年9月至2021年1月任嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月起担任嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金经理。2020年8月起任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

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