市场：3月2日，两市股指全线高开，随后维持震荡下行走势，沪指盘中一度失守3500点，截至收盘，沪指跌1.2%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.93%。盘面上看，碳中和、环保、消费电子、煤炭等板块涨幅居前；造纸、农业、食品饮料等板块跌幅居前。资金面上看，两市合计成交9175亿元，北向资金净流出67.91亿元。【注1】

点评：周一沪指的超跌反弹或预示着近期的调整行情暂时告一段落，虽然短期在流动性扰动下整体波动加大，市场热点继续呈现多元化扩散的态势，但市场资金相对平稳，叠加全球经济复苏提振，市场景气度有望持续提升。建议投资者继续关注受益于经济复苏且盈利较为确定的顺周期板块的投资机会。

热点板块


>>顺周期

消息：“十三五”时期我国工业增加值由23.5万亿增加到31.3万亿，连续11年成为世界最大的制造业国家。工信部指出，我国经济长期向好基本面没有改变，2021年工业经济发展趋势总体向好；“十四五”要全面放开一般制造业，有序放开电信领域外资准入限制，吸引更多外资高端制造业项目落地。

解读：近期顺周期板块的大幅反弹极大地调动了市场人气，且随着海外疫情逐渐好转，大宗业务持续增长，属于全球定价品种且需求遍布全球的有色、化工等顺周期行业商品有望持续受益。此外，目前油价也处于底部区间，油价以及需求的上涨为石油化工行业提供了强力支撑。根据“十四五”期间石化产业的战略布局，产业将充分利用原料优势和技术优势寻求供需缺口较大的细分领域发展，以扩大企业利润，顺周期行业景气度有望持续提升。

注1：数据来源Wind，截至2021.3.2下午15：00。


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