近期市场整体震荡调整为主,前期笔者早就跟大家强调当前节点受制于量能等因素影响,盘面是“上有顶下有底”,未来一段时间行情都将以结构性展开,也就是场内资金板块轮动为主。近期市场出现明显恐高情绪,前期严重抱团标的出现大幅调整,基本面相对优秀前期超跌的板块受到主力资金调仓青睐,经济复苏主线仍将贯穿笔者21年投资决策。

昨日盘中上证指数一度下坡3500一带,但尾盘修复得而复失,今日各大指数早盘小幅低开后就展开反弹,一路震荡走高,日K线上形成反包,两市个股基本普涨为主,虽然指数大幅上涨但我们能看到盘面并没有太好的赚钱效应,主要因为今天以银行、保险等为代表的低估值板块大幅拉升,他们对指数贡献比较大,但在有限成交额情况下无形也会分流其他大部分板块的资金,题材方面,碳中和概念在两会前这几天成为盘面的主角,前几天分化调整的有色、化工等大幅反弹修复,稀土概念无疑是近期最靓的崽,笔者之前已经反复强调稀土的战略行情,也在第一时间写了一篇关于稀土标的的文章,虽然波动逐步加大,但视乎稀土永磁概念仍然无行无素,继续对该板块维持推荐。

近期基本面不错前期被错杀的板块基本都迎来了反弹修复,其实也是笔者在元旦左右跟大家讲的,市场极度抱团也是一种非理性和非常态化的行情,后面一定会自我修复,目前看元旦前后确是主力机构调仓布局的一个关键节点,所以近期选股还是要更重视股价的相对为主,策略上,中长期继续看多,仍然建议适当忽略指数波动,每次急速调整即是逢低吸纳优势标的的良机,这两天上证指数在快速刺破3500点后再度迎来建仓和低吸良机,从战略方面考虑三月是比较好的低吸机会。

简单聊下银行,首先旗帜鲜明的看多银行包括保险,目前来看这块资产真的是进可攻退可守,从最近公布的银行业绩来看,经济的复苏有利于银行业绩改善和资产质量优化,多家上市银行2020年净利增速已实现转正,业绩表现超预期,资金关注度提升,对板块估值形成支撑。标的方面,可以持续关注优质银行、成长性突出的公司,招商银行平安银行宁波银行兴业银行等。

超跌、低估,行业修复继续关注建材板块,虽然一季度是建材行业淡季,但在春季开工提前和超预期背景下,相关细分领域业绩和基本面持续修复动能强劲,具备较好投资价值。这个大板块里面有很多优质标的,前面已经跟大家简单归纳了相关标的,比如前面提示的“瓷砖三杰”,东鹏控股股价依然翻倍,蒙娜丽莎和帝欧家具也稳步向前,防水的科顺股份、玻璃的旗滨集团,装配式建筑相关标的等股价运行良好,都可以继续关注,这个逻辑也是我强调的今年重要的经济复苏主线上的分支。当然还有纺织服装等,但是里面我个人看好的个股不多,建议关注森马服饰稳健医疗这两个标的。

我认为主力资金下一个大的方向可能会是高端制造方向,近期顺周期板块持续有表现,包括上游有色、煤炭、化工等行业表现良好,疫情终归会散去和淡化,全球经济复苏是大趋势,所以这也是我为何强调经济复苏应该是今年的主线,顺周期也明显受益于经济复苏,所以拥抱顺周期仍是大势所趋。制造业里面机械设备行业景气度将明显改善,可以说机械设备景气上行,风已来,但这个板块涉及的细分领域比较多,细分上大致有工程机械、光伏设备、锂电设备、油气设备、半导体设备、机器人、机床等,当然涉及的公司也比较多,时间有限简单罗列一些标的方便后期跟踪,三一重工中联重科建设机械山河智能晶盛机电汇川技术巨星科技迈为股份奥特维中海油服杰瑞股份博实股份至纯科技长川科技华峰测控郑煤机等等。

最后,两会前碳中和概念应该是发酵度最高的一个题材,笔者也在后面附上一张财经网站梳理的碳中和概念标的。

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