市场回顾
截至3月4日 13:40分,市场指数走弱,沪指下挫跌逾1.84%,深成指跌3.15%,创业板指跌4.2%,有色钴、黄酒、有色镍等板块指数跌幅居前,石油、碳中和、林业等板块指数涨幅居前。A股三大股指全线低开,随后逐步走弱,盘中毫无反击之力,呈现脉冲式下行格局。从盘面上来看,行业与概念板块涨跌不一,机构抱团股重挫,碳中和、顺周期类、军工等板块延续强势。
基金经理雷俊分享后市
Q:你怎么看2021年创业板指数的表现?
雷俊:相对过去两年,需要适度调低预期,但依旧看好创业板指数2021的表现。创业板过去十年是中国最好的宽基指数,从其行业配置上看极具潜力,预计未来十年仍将是最好的宽基指数之一。
Q:怎么看短中长期里创业板指数的投资机会?
雷俊:创业板指经过近五年的成分股调整,已经由一个由传媒股主导的偏小盘指数,演变为了一个由医药、新能源主导的偏大盘成长指数,成分股质地非常好,不少成分股都是机构重仓股。医药、新能源是高景气度行业,也是能代表未来的行业,成长性突出。同时,创业板的注册制改革也激发了创业板的活力,创业板成分的股价弹性更大,关注度更高。我们短中长期均旗帜鲜明地看好创业板指,投资者在任何时候都可以根据自己的风险偏好水平来合理投资创业板指。
Q:进入2021年,你对投资者的资产配置有哪些建议,相比去年是否有一些变化?
雷俊:在去年年初时,长城基金量化团队非常看好医药、新能源等科技赛道,所以全年给出的配置建议是进攻性更强的创业板指;今年则会相对平衡,由于沪深300指数的行业优化明显,建议投资者做创业板指和沪深300指数的均衡型配置,两个指数有很大的互补特性。总的来说,不变的是盈利质量驱动的机构趋势,变化的是行业优化调整。
机构观点
中信证券:市场将回归平衡,正式步入“慢涨三部曲”中的平静期。
平静期内,市场将呈现经济延续稳步改善、政策平稳、大小风格平衡三大特征;平静期内配置上应做出调整,转战新的主线,月度维度适当增配地产、保险等低估值高性价比防御板块,并延续对化工、有色等高景气度顺周期板块的配置。季度维度,重点布局“五大安全”领域中高性价比的科技和军工,重点关注科技安全(消费电子、半导体设备、信安)和国防安全(军工),同时增配去年因疫情受损的相关行业板块,如汽车零部件、家电家居、旅游酒店、航空等。
光大证券:A股风格切换和高低估值收敛的趋势仍将持续
当前A股估值整体处于较高水平,板块间估值分化明显,大盘股、消费股等板块估值处于历史高位,中小盘股、周期股等板块估值处于历史低位。春节之后A股市场风格出现一定程度的切换,高估值板块持续调整,低估值板块持续修复,根据历史复盘结果,A股高低估值板块估值差会在三种情况下趋于收敛:1)经济周期复苏改善低估值行业基本面,重点关注PPI;2)流动性收紧有助于弱化高估值风格;3)特殊产业政策或主题可能导致行业估值出现收敛。当前国内经济持续复苏、PPI上行趋势确立、宽松政策边际有所收紧,国内经济及市场环境与历史上A股高低估值收敛时的环境较为类似,A股风格切换和高低估值收敛的趋势仍将持续。
创业板指部分股票涨跌情况(2021.3.4):
宁德时代:最新收盘价349.63元。
东方财富:最新收盘价31.8元。
迈瑞医疗:最新收盘价404.77元。
爱尔眼科:最新收盘价68.83元。
亿纬锂能:最新收盘价91.36元。
汇川技术:最新收盘价88.08元。
阳光电源:最新收盘价85.6元。
智飞生物:最新收盘价188.68元。
泰格医药:最新收盘价148元。
温氏股份:最新收盘价18.39元。
沃森生物:最新收盘价45.8元。
卓胜微:最新收盘价667元。
深信服:最新收盘价263元。
芒果超媒:最新收盘价66.02元。
先导智能:最新收盘价81.9元。
英科医疗:最新收盘价232.24元。
金龙鱼:最新收盘价92.84元。
蓝思科技:最新收盘价32.45元。
康泰生物:最新收盘价153元。
三环集团:最新收盘价39.75元。
华测检测:最新收盘价24.11元。
长城创业板指数增强C
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