市场：3月4日，三大股指低开低走后大幅震荡，沪指一度大跌，失守3500点。截至收盘，沪指跌2.05%%，创8个月来最大跌幅，深成指跌3.46%，创业板指跌4.87%。盘面上看，两市板块走势分化，机构抱团股再度大幅下挫，石油、钢铁等周期板块逆势拉升，酒店餐饮、食品饮料、券商及医药等板块走弱。资金面上看，两市合计成交额为9720亿元，超过2800家个股下跌，北向资金净流出73.69亿元。【注1】
点评：近期市场受到流动性预期收紧、高估值板块回落以及美债收益率上行等因素的扰动，市场板块轮动较为迅速，指数波动加剧。但本周即将进入两会时期，市场有望延续结构性反弹行情，建议投资者谨慎关注有望受益于两会及十四五规划方向的碳中和、科技及军工等板块。
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截至4日收盘，钢铁板块涨1.79%。
消息：据中国钢铁工业协会统计，2月末板材指数环比增长2.93%，达到131.17点，超过2020年12月末的129.14点，创近3年新高。此外，家电网有限公司3月1日发布了“碳达峰、碳中和”行动方案，根据该行动方案，国家电网在“十四五”期间将规划建成7回特高压直流线路，到2025年初步建成国际领先的能源互联网。
解读：在2020年12月中央经济工作会议上，“做好碳达峰、碳中和工作”被列为明年的8项重点任务之一。由于钢铁、煤炭等行业碳排放量占全国总量持续维持在较高水平，“碳中和”政策预计将会对钢铁、煤炭等顺周期品种将会起到类似“供给侧改革”的效果。叠加经济整体处在强复苏预期之中，同时伴随工业企业利润的修复及出口的拉动，制造业需求的持续性较强，预计全年用钢需求将维持高位，板块或仍有上行空间。
注1：数据来源Wind，截至2021.3.4下午15：00；钢铁板块涨幅取自Wind申万一级钢铁指数。
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