Image Image 摘要:

  1、政府工作报告提出了今年发展的主要预期目标:国内生产总值增长6%以上;城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右等。兴证宏观点评认为,年内目标基本符合预期,保持宏观政策可持续性。2021年GDP增速设定为6%以上,这实际上给疫情后经济修复留出了安全边界,有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展。宏观政策则延续中央经济工作会议基调,强调连续性、稳定性、可持续性。   2、证券板块今天早盘强势崛起,成为促进大盘探底回升的重要力量。盘面上,证券ETF(512880)全天低开高走,放量大涨2.05%,成交额飙升至28.14亿元。消息面上,今天的政府工作报告同样也定调了2021资本市场改革发展,提出稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制,加强债券市场建设,更好发挥多层次资本市场作用,拓展市场主体融资渠道。在资本市场改革不断推进下,证券行业有望分享改革红利,迎来更大的发展空间。   3、最近涨势特别凶猛的钢铁板块今天调整了。当前“碳达峰、碳中和”的重要性已然提升至国家政策层面。在碳中和背景下,碳排放量最高的钢铁行业将受到严格约束,行业产能周期将于2021年基本结束,行业业绩稳定性将稳步提升。更长远来看,我国的目标是在2030年前达到二氧化碳峰值,于2060年实现碳中和的节能减排目标。因此,碳中和将是长达40年的投资主题,感兴趣的小伙伴可以在调整阶段布局钢铁ETF(515210)和煤炭ETF(515220)。

今日两市股指低开高走,上证指数3500再度失而复得。早盘三大指数集体大幅低开,主要行业板块普遍走弱,但随后在证券、白酒等板块带动下实现反弹,大盘一度翻红。行业板块上,证券、汽车、白酒、科技回暖,周期、军工、保险则大幅调整。截至收盘,沪指跌0.04%,报3502点;深成指跌0.03%,报14412点;创业板指涨0.70%,报2871点。北向资金方面,今日全天小幅净买入5.27亿元。   Image

来源:Wind

 

今天最值得关注的信息,莫过于新鲜出炉的政府工作报告。报告提出了今年发展的主要预期目标:国内生产总值增长6%以上;城镇新增就业1100万人以上,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;进出口量稳质升,国际收支基本平衡;单位国内生产总值能耗降低3%左右;粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

  兴业证券宏观团队点评认为,年内目标基本符合预期,保持宏观政策可持续性。2021年GDP增速设定为6%以上,这实际上给疫情后经济修复留出了安全边界,有利于引导各方面集中精力推进改革创新、推动高质量发展。宏观政策则延续中央经济工作会议基调,强调连续性、稳定性、可持续性。  

证券板块今天早盘强势崛起,成为促进大盘探底回升的重要力量。盘面上,证券ETF(512880)全天低开高走,放量大涨2.05%,成交额飙升至28.14亿元。

  Image 来源:Wind   消息面上,今天的政府工作报告同样也定调了2021资本市场改革发展,提出稳步推进注册制改革,完善常态化退市机制,加强债券市场建设,更好发挥多层次资本市场作用,拓展市场主体融资渠道。从政策面上看,全面注册制和T+0试点预计继续推进。中长期来看,监管边际放松的态度明朗,包括注册制全面推进、衍生品扩充、T+0等在内的资本市场改革都可期待。   此外,证券ETF(512880)跟踪的中证全指证券公司指数(399975)近期经历了持续调整后,PB估值仅位于历史的35.84%分位,整体配置价值还是不错的。看好未来资本市场前景的小伙伴可以继续关注证券ETF(512880)。   Image

最近涨势特别凶猛的钢铁板块今天调整了。

  钢铁ETF(515210)收跌6.14%。主要受期货价格调整影响,螺纹钢期货跌超3%。   Image 数据来源:wind   回调一方面由于前期快速上涨幅度较多积攒的压力,近期市场关注到“碳达峰”背景下地方政策,对于后续出台更严格的减排及压减产量措施产生预期,推动板块快速上涨。另一方面由于市场对于控制产能的进度存在分歧。部分投资者认为,钢铁的投资逻辑是长期的盈利能力和盈利稳定性的提升。还有一部分投资者认为对于新一轮“供给侧”改革能否再次出现,仍要看两会后是否有具体政策出台。   我们对于板块的投资价值还是较为乐观的。在《钢铁ETF大涨:碳中和+供给侧改革+低估值》我们指出,碳中和利好老能源供给侧改革。作为碳排放第一的煤炭板块,由于供给侧改革对工业和民生用电影响较大,需要替代的电能供给,新的电能供给短期之内难以快速跟上。其次钢铁,化工,有色板块碳排放居前,而钢铁的供给缺口可以迅速由进口替代,可迅速去产能;化工和有色目前地方政策较少。因此预计钢铁的供给侧改革政策力度和进度整体较强。   从估值来看,钢铁处于近十年中低分位数,安全边际高。中证钢铁指数PB估值目前为1.29,处于历史分位点的45.54%;碳中和作为工业品未来5-10年的重大主题,叠加通胀预期上升因素,再考虑到钢铁估值低,安全边际高,小伙伴们可以重点关注钢铁ETF(515210)。

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数据来源:wind

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最后再来关注一个逆势上涨的指数——中证动漫游戏指数从2月18日开市至今天3月5日收盘涨幅为8.12%,同期沪深300指数跌9.38%。今天上市的游戏ETF(516010)跟踪的就是中证动漫游戏指数,上市首日游戏ETF成交额3.09亿元,涨幅1.4%,流动性较好。从中证动漫游戏指数重仓的游戏板块基本面来看,近期各大龙头游戏公司陆续推出重磅手游新作且表现出色,缓解市场对龙头游戏公司竞争力下降的担忧,2021年游戏板块核心公司均有重点新游排期,业绩增长具备确定性并且有望迎来估值修复。在接下来市场分化延续、风格再平衡的情况下,游戏板块有望获得资金的持续关注。感兴趣的小伙伴可以关注游戏ETF(516010)。

今天就这样,白了个白~

风险提示:

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

无论是股票ETF/LOF/分级基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,提请投资者注意。

板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料,仅供参考,不构成对基金业绩的保证。

文中提及个股短期业绩仅供参考,不构成股票推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证。

以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。

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