注：文中所述文字及股票仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议。
周末确定了一件事，那就是周六老美投票通过了1.9万亿美元经济刺激计划，拜登下周将正式签署。但是这个政策现在带来的不仅仅是欢呼。一方面刺激计划确实可以提振市场情绪，但是另一方面通胀带来的泡沫到底能维持多久依然是个未知数，从盘面来看，纳指趋势已经走坏，受纳指影响的全球股市都会复制。
A股在此期间已经率先开启挤泡沫过程，虽然过程足够折磨人，但却是自我保护的不得已而为之。从长期来看是合理的。
本周来看，指数呈现震荡下行趋势，在预期之中。目前这个位置来看依然无法确定是否成功筑成箱底，我们现在能做的是根据后续的盘面强弱做判断。还是之前所说的，箱底的筑成不是一两日的结果，会在盘面上反复确认。所以大可不必担心错过抄底之类的情况。
有意思的是那些网上大V天天喊口号，明天一定涨或者跌，搞得好像他是操盘手一样，而且操盘的是指数，这种看看就得了，哪怕是机构、柚子也不敢绝对的说明天一定会涨/跌。而我所一直强调的是趋势、情绪，这是根据盘面信息得出来的结论。
本周有个词不断出现，那就是碳中和，碳中和是今年两会的重点话题，也是工业品未来5-10年的重大主题。是国家绿色发展战略的重中之重。那么碳中和的概念到底是利好哪些行业呢？
简单说一下什么是碳中和。小到个人，你每天呼吸及出行等直接产生或间接产生的二氧化碳通过植树造林等行为进行抵消。大到国家，各行各业在一定时间内产生的二氧化碳总量通过植树造林、节能减排等形式，实现正负抵消，达到相对“零排放”。
那么碳中和利好哪些行业呢？
首先作为碳排放的制造业里的钢铁行业是31个门类中碳排放量最大行业。钢铁行业里排放最大的是粗钢产业。所以产业升级，发展优钢特钢是重点，未来较长一段时间钢铁行业供给端将受限，其中环保不达标企业的产量有可能将被压减；那么这里基于政策将会关闭一大批小而落后的粗钢制造企业。
从需求端看，随着我国制造业逐渐走向世界，具有技术研发优势和品种结构优势的龙头企业将明显受益。在此情况下龙头企业受政策推动的供给收缩叠加成本红利有望带来估值、业绩双升的机会。
这里引入一个数据：
世界钢铁协会数据统计显示，2020年，中国粗钢产量达到10.53亿吨，占全球粗钢产量的比重达到56.5%，再创新高。
从全球制造业来看，世界欧美、日本等制造业发达的强国的特钢在其本国钢铁行业占比在20%左右，日本特钢在钢铁行业占比最高时达到过24%，北欧瑞典最高时甚至达50%以上，而中国目前在10%左右，中国特钢材料供应离制造业发达国家还有一定差距。
两会提及的碳中和方案是：严控煤电、石化、钢铁、水泥项目。所以这里就不得不提另一个板块--新能源。一个是可再生资源，一个是绿色出行。严控火电的方案无非是发展可再生能源，风电、水电、核电、光伏发电等。相对于的消费端就是新能源汽车。
说到这相信大家都以明白，光伏板块、新能源汽车等龙头企业依然值得长期关注。
周五券商集体大涨，这里解读一下，中国人民银行5日公告，为规范证券公司短期融资券发行和交易，促进货币市场平稳健康发展，中国人民银行对《证券公司短期融资券管理办法》进行了修订。这里是利好券商的，券商对短期融资券的时间限制拥有更加灵活的自主权。说白了就是可以利用资金挣更多的钱。截至2020年底，券商行业的净资本为1.82万亿元，券商短期融资工具余额上限为1.1万亿。
不过这个政策算不上多大利好，短期来看券商利好超跌反弹，更多的是护盘行为，持久性一般。
下周操作
目前指数位置趋势下行震荡，这里企稳反弹需要两个条件，一个是足够大且持续的热点，不管是碳中和或者顺周期，或者其他，总得有一个带头大哥。二是情绪上得修复，抱团股的企稳。目前这两点都还没有特别明朗。所以这里预期指数依然以震荡为主。尤其注意的是短期的反弹到底是带头大哥出现还是仅仅情绪的反扑。
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