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随着两会的持续深入,“碳中和”这个主题更加凸显出来。
其实早在去年9月的联合国大会上,“碳中和”的主题就被提出来了。
我国的目标是2030年前将实现碳排放达峰,2060年实现碳中和,那是“碳中和”主题第一次走进投资者的视野。
上周的基金又是“跌妈不认”,光伏新能源都处于低位震荡,目前消息面利好,正是可以入场的时机。
如果你已经重仓损失惨重,想回本,建议考虑,比基金稳健。
如果你还在观望,那么机会来了,下面有名单可以自取。
依据这个主题,我们可以从三个方面来拆解出投资主线。
供给侧的光伏、风电和特高压。
输配侧的储能和能源互联网。
需求侧的新能源车、装配式建筑和生物降解塑料。
总体来看,能源新旧替代趋势加速,“碳应用”转型升级,节能减排受到重视,“碳排放”整体面临较为全面的环保需求。
再拆解一下:
清洁能源:光伏、风电、储能、生物质能、新能源车、智能电网等
新能源上游原材料:铜、硅、新能源金属(锂、镍、钴)等。
碳中和目标推动下类供改:煤及煤化工、钢铁、水泥等板块龙头。
节能环保需求:环境监测、新能源环卫装备、可降解塑料、节能系统、绿色建材等。
值得注意的是,除了我们熟悉的光伏和新能源汽车两个主题之外,低碳环保主题的基金和新能源/新材料主题基金也值得关注。
前者比较具有代表性的广发中证环保ETF、申万菱信中证环保产业指数A/C都同时聚焦了新能源车概念和光伏概念,将符合资源管理、清洁技术和产品、污染管理的成分股公司纳入环保产业指数。
后者属于一个细分赛道,建议关注其中的主动型基金,比如农银新能源主题混合。嘉实新能源新材料股票和工银新材料新能源股票这三只。
下图是根据“碳中和”主题整理的基金名单,按照收益率高低进行排序。
从下图中也能看出,比亚迪、汇川技术、宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业、隆基股份、通威股份、天赐材料、璞泰来等个股被多只基金重仓,是未来几年内的重点关注股。
注:投资有风险,入市需谨慎,本文不构成任何投资建议,风险自担。
- 广发中证环保ETF联接A(001064)
- 广发中证环保ETF联接C(002984)
- 新能源(516161)
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