日前，国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，对2021年及“十四五”新能源开发给出许多方向性意见。在新能源消纳问题上，文件提出保障性并网、市场化并网两种方式。其中，保障性并网由各省能源主管部门以项目上网电价或同一业主在运补贴项目减补金额等为标准开展竞争性配置。这就意味着，如果企业减少补贴将优先获得保障性消纳额度。
这份意见稿是“十四五”发布以来的首份新能源相关意见稿，具有提纲挈领的意味，今天就从这份意见稿出发，给大家讲讲如何在波动市场中抓住投资机会。
【瞄准政策，“十四五”之下，新能源市场广阔】
如何在波动市场中抓住机会，首先，要顺应国家政策的要求，把握产业发展大趋势。
步入2021年3月，“十四五”已开局两月有余。备受关注的新能源“十四五”规划仍在酝酿之中，其发展趋势已然明朗。
回顾“十三五”，新能源产业蓬勃发展成为了整体经济建设中的亮点，堪称跑步向前。无论是光伏、风电装机容量的规模，还是光伏、风电在电力行业总发电装机容量所占比重，均获得了大幅上升。新能源产业规模暴涨的背后，新能源产业技术在不断进步、度电成本大幅下降、核心技术国产化逐步实现。
展望“十四五”期间新能源的发展趋势，在十四五期间，新能源行业将从“十二五”以来的追求数量增长阶段进入高质量发展阶段。
对于“十四五”期间行业规模，阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤曾表示，“十四五”期间，每年新增安装60GW光伏和30GW风电是大概率事件。东吴证券发布研究报告称，对十四五期间，国内及全球的光伏装机进行预判，测算未来五年国内光伏年均装机中值在78GW，光伏+风电达到103GW;全球光伏年均装机量中值达到266GW，光伏+风电达到348GW。
目前，中国在各个经济领域推动“碳达峰”和“碳中和”理念的推广和落地，部分重点行业在大力进行能源转型，这也给新能源企业带来发展机会。对此，赵相宾表示：“交通行业、工业制造行业、建筑、新能源车、生物降解塑料等环保行业、钢铁、冶金均有实现新能源转型的较大需求。”
新能源产业能实现规模大幅度扩张，整个产业链的技术进步起到了重要作用，技术进步最显著的体现是，新能源原材料组件的价格急剧下跌。比如，据伍德麦肯兹数据，2010年，光伏组件价格为2美元/瓦，至2019年，光伏组件的价格已经下降至0.2美元，跌幅达90%。
与此同时，中国对新能源技术的独立自主掌控，也让新能源产业的规模扩张，避免了“卡脖子”的焦虑。2020年12月10日，中国光伏行协会副理事长兼秘书长王勃华作的报告显示，中国光伏面板产业在技术领域取得了与高铁相似的地位，实现了全球领先水平，由中国厂商（一级供应商）提供的部件的百分比为70-85%，光伏面板产业在中国的市场份额达100%，在世界其余地方的市场份额也超过50%。
金砖汇通首席策略分析师赵相宾对此表示，考虑到我国将在2060年实现碳中和的目标，光伏将有近26倍、风电将有15倍的增长空间，市场规模也将达到12万亿的巨大市场空间；如果计算上新能源在汽车等行业的应用，我国新能源增长还将持续。在十四五期间，中国新能源产业将迈上一个新平台，新能源行业将从十二五以来的追求数量增长到持续进入高质量的发展阶段。
新能源还存在一定的市场空间，仍具备增长潜力，投资者们可以考虑抓住政策导向，投资未来导向的新能源板块。
说到这里，我想推荐一支新能源基金给大家，华夏新能源80ETF（516850）。
【前瞻技术，布局龙头】
想要在波动市场中抓住机会，还需要从技术前瞻性出发，面向未来。
据金融界报道，华安证券分析师陈晓指出，储能行业目前仍然是一片蓝海市场，近看5G基站带来年均超10GWh的确定性增量，远看新能源替代下多重应用场景。峰谷套利已经在部分地区具备商业价值，和新能源发电组合可赋予其可调节性；提供电能质量管理及作为备用电源。随着价格下降，目前单次循环成本已低于铅酸电池，全场景替代大势所趋。
华夏新能源80ETF（516850）跟踪中证新能源指数（指数代码:399808，指数简称:中证新能），以中证全指为样本空间，选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司股票作为成份股，以反映新能源产业相关上市公司的整体表现，为市场提供多样化的投资标的。
在成分股上，中证新能源指数精选新能源领域细分行业领先企业，前十大成分股囊括了宁德时代、隆基股份、通威股份、亿纬锂能、赣锋锂业等新能源相关产业链优质龙头公司。
中证新能指数的成份公司，产业高速成长而估值也比创业板便宜一些，最近新能源行业的高成长，也给了新能源指数上涨的空间。新能源企业要把握住十四五期间的发展红利，资本市场依然将成为重要助力。
前十大成分股
数据来源：iFind，截至2021.3.17，此处不作为个股推荐
同时北向资金也已敏锐地捕捉到新能源的投资机会。3月份以来，截至3月17日，前十大成分股中有9只中证新能股获得北向资金净买入，期间合计净买入68.43亿元，其中，通威股份期间净买入金额位居首位，为15.61亿元，持续多日受北向资金青睐。
数据来源：iFind，2021.2.18至2021.3.17，此处不作为个股推荐
选取成分股中占比最大的隆基股份在年后的北向资金流入和行情作图，可以发现，当点位下跌，北向资金流入增多，反之当股票处于高位，北向资金流出增多，北向资金倾向在低估值区位投资有高增长价值的版块，截至3月17日，北向资金连续流入三日，体现出对板块的看好。
数据来源：iFind，截至2021.3.17，依据申万三级行业分布
就以中证新能成分股中的锂板块为例，根据东方财富Choice碳酸锂指数，3月7日的碳酸锂指数为210.96，较年初的127.39已上涨65.6%。这一价格已接近2018年的价格。截至3月12日，国内电池级碳酸锂市场均价为每吨约83500 元左右，一周时间每吨上涨了近6000 元，4个月时间现货价格已翻倍，几乎隔天就要调涨一次。
有业内人士预估，较现在价格，锂价还有50%涨幅。实际上，锂盐市场的火热也已传导到A股的相关个股。自去年三季度以来锂股再次站上风口。虽然最近一段时间，锂股为主的新能源板块迎来大幅杀跌，但业内有分析认为，对于有上游锂矿资源和扩产逻辑的企业，还是有估值支撑。
从技术前瞻性来说，新能源板块已经面向未来发展。
【融合发展趋势，面向未来】
要在波动市场抓住机会，第三点就是找对合适板块，除了要有政策的扶持和辅助，更要关注板块与当前的产业发展趋势是否融合。
当前，新能源企业主动对接国家芯片电路产业政策，从软件到硬件到人工智能形成了融合发展布局。
数据来源：iFind，截至2021.3.17
显然，中国新能源汽车要实现由大变强的变革，离不开能够生产优质产品的企业。与这部分产品相对应的则是更为稀缺的优质产能。随着中国汽车市场由增量市场转为存量市场，我国也正处于汽车大国向汽车强国的转型阶段。
目前新能源汽车市场前景广阔，相比传统燃油汽车有着较大增量空间。2020年，中国新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。
数据来源：中国汽车工业协会
作为全球最大的新能源车企，特斯拉在中国独资建厂生产以来，市场表现强势，去年累计销售超过13万辆Model 3。同时有更多的国内消费者选择中国品牌新能源汽车，如蔚来、小鹏、威马等。（此处不作为个股推荐）
据统计，2020年新势力头部企业销量的平均增幅达到150%，远远超过新能源汽车整体的平均增幅。以威马汽车为例，在过去的2020年，该公司共计销售汽车2.25万辆，其中第四季度销量达8609辆，创历史新高。（此处不作为个股推荐）
判定优质产能，除了市场表现作为参考外，生产制造的硬件条件也非常重要。如今生产正进入工业4.0时代。工业4.0以大数据为基础，辅以人工智能AI技术，推动了新能源产业链的思考与变革，让厂商开始重新探索商业模式。
以威马汽车为例，在制造基地规划之初，即以工业4.0标准建设，并采用C2M客制化生产模式。例如，威马温州基地围绕“智能化、自动化、质量保证体系”三大核心，集智能制造、智慧物流、零部件柔性化配套、自动驾驶试验四大功能于一身，其数字化投入占工厂总投入的10%。而在去年1月竣工的黄冈基地同样按照工业4.0标准建设，主线自动化率达到100%。（此处不作为个股推荐）
新能源板块串联在一起，正在全线发展。
随着实现“碳达峰、碳中和”目标的加快，中国新能源板块也将迎来高速发展期，“十四五”中对于优质产能的需求将更加明显，对产能的结构性调整势在必行，投资光伏、风电、锂等新能源的华夏新能源80ETF（516850）值得关注！
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