前几周刚聊过这个话题，近期市场经过二次探底后，已逐步显现投资价值，而我也是知行合一，陆续补仓，有些小伙伴问我怎么还有子弹补仓，大家可以看看我春节后的操作记录，我已经卧倒快一个月了，看不懂的时候就卧倒，并没有在市场刚开始下跌的时候就补仓，这就是我为什么现在有子弹的原因。
我的实盘里持仓比较分散，标题中的白酒、医疗、顺周期、军工、新能源、港股都持有，唯有券商没有持有。
1、白酒
白酒业绩是真的稳，估值也是真的高，尤其是去年底涨一波后，茅台2600的价格，实在是下不去手，现在茅台大哥在2000块以下了，身边陆续有小伙伴在抄底，近期在2000块附近震荡，跌不动也涨不上去，因为大哥的带动，整个白酒的跌势基本也止住了。
但白酒是否可以重新进场了呢？我的答案是再等等，虽然现在估值没有贵的离谱，但也不便宜，因为也就是在去年四季度的水平，只能说这半年涨了个寂寞。等年报和一季报出来如果机构不继续砸盘了，就可以买了。
实盘里没有纯白酒基金，只有易方达蓝筹里有配置一部分白酒，去年持有的易方达消费，已在1月初清仓。
2、医疗
医疗是本轮跌的最惨之一，核心是逻辑发生了变化，各国都在打疫苗，经济复苏，我们已经重新回到2019年之前的生活了，那么医疗的业绩就不能像去年那样暴涨，杀估值是情理之中。但这是个长牛板块，无论中间经历多少波折，填坑能力杠杠的，一定可以再创新高。
实盘里有20%仓位的医疗基金，中欧医疗，因为拿的时间久，所以还有一些收益，但相对去年也是腰斩，我的追求是三年翻倍，所以我还是持有不动，有钱我还会选择继续补仓。
很多医疗股股价相对高点已经腰斩，有望在本轮行情中率先企稳并反弹。
3、顺周期
今年最靓的仔，也没躲过暴跌，苍天饶过谁。在第一轮下跌中，顺周期逆势上涨，逻辑在于全球经济复苏，大宗商品涨价，化工有色受益，估值也低，所以涨得好。
近期跌的原因一是大环境不行，二是逻辑发生了变化，看原油涨跌就知道，因为疫苗进展在各国并不如预期的顺利，所以经济复苏的逻辑没有一开始那么强，那么顺周期行情就不可持续。
经济向好是大趋势，今年顺周期有望替代白酒的角色，做一回带头大哥，所以我在坚定加仓大摩进取和大成新锐混合，静待反弹。
4、军工
军工也是跌的实惨，而且我还是高点买进去的，这也是很多小伙伴吐槽我的点。这个板块的逻辑之前说过挺多次，主要是业绩修复，各种装备都需要更新换代，加上有预算支持，军工企业的订单量暴涨，业绩自然跟着涨，有点类似去年的医疗，也是一、二月份跌的惨，后面就一路狂奔。
军工我想等去年年报出来和一季报出来以后，再加仓，目前这个位置补仓也问题不大，只是需要熬一段时间，大行情不行，一枝独秀有点难。
5、新能源
新能源是未来五年的长期赛道，只是这个赛道上目前挤满了人，去年很多人，尤其是美股的小伙伴，在电动车三傻上赚了几十倍，今年结账跑路也是正常。说人话就是长期看好，短期不怎么样。
实盘里我配置有一定仓位的新能源，有计划在一波反弹后减仓，所以近期也没啥加仓计划，没办法，风不在这里。
6、港股
港股是我今年非常看好的一个机会，年初暴涨一波，被a股和美股带崩了，加上自己爱作，加印花税，好好的行情就这么作没了。但今年很多中概股都回港股上市了，batmj都集齐了，再加上b站和pdd，就可以召唤神龙了。
这里有政治环境的变化，也有港股投资环境的变化，总之，熊了几年的港股今年大概率能雄起，所以我选择继续加仓。
7、券商
这个牛市发动机板块，行情极短，去年试着投资了一段时间，发现收益很容易坐过山车，赚钱难度大，已果断舍弃，如果你手上有券商，建议割肉，留出子弹补仓其他的。如果你实在钟爱它，就定投吧，等行情起来的时候收割一波，千万不要留恋。
目前已经敢于打开账户了，会恢复更新实盘收益
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