经历多年的低迷之后,周期行业一季度大爆发。

中远海控一季度大赚157亿彻底激发了市场热情后,陆续有周期行业上市公司预告业绩大爆发。比如,重庆钢铁预告一季度业绩预增259倍,中国铝业一季度预增30倍,中钢国际预增13倍……

不涨了几十倍,都不好意思说是周期股。

现在好多股民最关心的是,在抱团股萎靡不振的态势下,还不要买这些业绩大增的周期股,现在买了风险高吗?会不会被套?

要搞清楚这几个问题,先要搞清楚这波周期股为啥大涨?因为疫情,各国央行放水多了——放水多了导致通胀——通胀后大宗商品价格走高——价格走高相当于茅台提价了——提价后周期股净利大增,还有就是需求旺盛。

 

例如,中钢国际今日晚间发布公告称,公司2021年一季度实现总营收27.72亿元,同比增长35.85%;实现净利润1.23亿元,同比增长1290.85%。2020年,受疫情影响,公司业绩受到较大冲击,2020年一季度,公司净利润下降94.62%至881.75万元,今年一季度随着疫情的恢复,公司业绩恢复至正常水平。

大家应该看到了,是公司业绩恢复至正常水平,并非经营优化或者建立了护城河。

道理很简单,比如一家周期股2019年一季度赚了100亿元,2020年疫情骤降至5亿元,降了95%。但2021年恢复到100亿后,相当于暴增20倍,这就是周期股的表现。

理清这层逻辑后,就明白了,周期股之所以叫周期是因为他们业绩波动性很强。比如,铜业龙头江西铜业一季度业绩也实现暴增,公司预计2021年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为8.31亿元-8.79亿元,同比增加419%-449%。

大家再看看周期股走势图,就明白如何做了?比如重庆钢铁中国铝业,走势一个比一个吓人,这类股票从2007年牛市大涨后,股价就再也没有回去。高点买入的股民十几年都没回本,你觉得今年能回本吗?

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所以,我的策略是,让别人冲进去吧,我留出仓位,等着抱团股的资金被周期股吸进去,出现杀跌后,继续干抱团股,我不懂周期,许多人这一波肯定赚钱了,但我不懂,所以赚不了。(威信:牛股1号院)

再说说今天的其他消息。

1、发稿这会,美股是涨的,尤其是对标抱团股的纳斯达克涨的,所以重仓的同学们别担心,安心睡觉。

2、继昨日跌停后,市值近300亿元的原料药龙头华海药业再度放量逼近跌停,从昨日龙虎榜数据来看,5家机构快速出逃。华海药业近期并无消息面上的明显利空,一季度报没发,华海药业此番大跌多半与一季度业绩不及预期有关。

正常波动能理解,跌也正常,关键恶心人的是,这种跌幅多半是业绩泄露了,因为机构正常情况下不会这么丧心病狂的抛售。A股的信披披露,对韭菜们太不友好了,哎。

最近类似的情况还有韦尔股份发预告前,股价已经启动;美年健康无缘由股价大跌;韭菜短炒,消息面根本不对等,不拿着优质抱团股,谁能睡得着。