民生加银基金投资总监柳世庆的新基【民生加银内核驱动混合基金】将于2021年4月19日发行。新基信息本篇帮你一网打尽!


基本介绍

基金名称:民生加银内核驱动混合

基金类型:混合型

基金代码:A类011843; C类011844

运作方式:开放式

募集开始时间:4月19日

拟任基金经理:柳世庆

投资看点

1.民生加银内核驱动是一只什么样的基金?

答:Ta是一只混合型基金,股票资产投资比例为60%-95% (可投港股通标的股票)。

本基金主要投资以企业核心经营理念为驱动力,追求质量型发展的优质企业。重点布局周期、大消费等优质赛道,力争实现投资业绩的稳健增长。

2.拟任基金经理柳世庆是谁?过往业绩如何?

柳世庆,民生加银基金投资部总监,北京大学金融学硕士,14年证券从业经历,其中5年公募基金管理经验。

长期收益同类居前 实力可鉴】

拟任基金经理柳世庆管理的民生加银内需增长、民生加银城镇化A过往业绩亮眼,近1/3/5年收益率均排名同类基金前10%,力争为持有人持续创造收益。

数据来源:银河证券,截至2021.3.12。内需增长同类基金为偏股型基金(股票上下限60%-95%),城镇化的同类基金为灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)基金经理管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

50万+持有人认可

据民生加银基金2020年年报,截至2020.12.31,柳世庆管理的全部产品的总持有人数为58万,努力为持有人持续创造收益,回馈持有人信任。

3.基金经理的投资风格是怎样的?

本基金拟任基金经理柳世庆,追求成长与价值平衡,注重均衡配置,重视企业经营质量,深入研究成长、周期、以及消费行业,寻找低估值和安全边际强的投资标的,精选估值合理但不乏成长性和进攻性的企业进行投资。

4.本基金的投资赛道是什么?

拟任基金经理柳世庆贯彻均衡配置理念,重点关注具备核心竞争力的周期行业,以及有长期投资潜力的消费、医药板块并坚持价值投资。注重估值合理性与行业个股分散程度,以有效控制回撤、追求更好的风险收益比。

5.本基金的投资策略是怎样的?

本基金主要投资以企业核心经营理念为驱动力,追求质量型发展的优质企业。

两大角度筛选优质企业:

1)企业核心经营理念。个股选择首先关注企业的内生性,重点考察企业核心经营理念,在追求经营成功过程中是否坚持其所推崇的核心经营理念,是否以人的需求为根本。

2)企业的商业模式。在坚持内在核心经营理念的前提下,考察企业的商业模式能否为消费者或客户提供更好的产品,能否把为客户创造的价值有效的转换为企业利润和为股东创造的价值,形成立体的评估模型。

6.本基金的选股思路是怎样的?

本基金将从经营模式的可持续性;核心经营理念是否清晰;商业模式的护城河是否足够宽;现金流是否稳定;估值是否合理等角度进行个股选择。

7.拟任基金经理柳世庆对2021年的后市展望如何?

纵观全年,股票市场最大的确定性依然还是经济的向好及企业盈利的向好,这是对于整个股市最决定性的利好。但是毫无疑问,市场从一个结构向另外一个结构转化、以及再平衡的过程,必将伴随较为残酷的调整。对于这个调整的过程应理性看待,短期的下跌站在全年来看可能只是过渡过程中的波动。对于投资者而言,在经历调整后选择正确的行业,长期来看可能仍有机会获得相对不错的回报。

8.本基金的业绩比较基准是什么?

中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

认购相关

1.有封闭期吗?

本基金是一只开放式基金,基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购赎回,具体时间以基金管理人公告为准。

2.这只基金风险高不高?

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

3.如果配售的话什么时候能看到结果?

本基金募集规模上限为60亿元人民币,若募集金额超过60亿,基金管理人将采用“末日比例确认”的方式实现募集规模的有效控制。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人。末日比例配售的结果以基金管理人公告为准。

4.C类份额的手续费是怎样的?

民生加银内核驱动混合C无认购费,销售服务年费0.4%(按日从基金资产计提),赎回费率如下:


柳世庆管理的同类基金(混合型基金)业绩:民生加银城镇化A2016年至2020每个完整年度收益率及业绩比较基准收益率分别为-0.63%/-5.44%、19.24%/11.84%、-26.74%/-12.75%、73.53%/22.94%、74.35%/17.51%,柳世庆自2017年3月31日任基金经理。民生加银内需增长2016年至2020每个完整年度收益率及业绩比较基准收益率分别为-15.78%/-8.16%、30.16%/17.32%、-26.49%/-19.66%、72.93%/29.43%、77.14%/22.61%,柳世庆自2016年11月24日任基金经理。民生加银新战略2016至2020年每个完整年度收益率及业绩比较基准收益率分别为1.18%/2.25%、 11.55%/2.28%、-0.78%/2.36%、19.21%/2.3%、24.58%/2.55%,柳世庆自2016年8月2日任基金经理。民生加银持续成长A 2020年度收益率及业绩比较基准收益率分别为73.05%/17.62%。柳世庆管理的民生加银质量领先和民生加银价值发现成立不足6个月,业绩不予列示。(基金业绩数据来源于产品定期报告,截至2020/12/31)

柳世庆履历:柳世庆2007至2011年任安信证券研究员;2011至2013年任鸿道投资管理有限公司研究员。2013年4月加入民生加银基金,历任研究员、基金经理助理,从2016年起任基金经理,现任投资部总监。

风险提示:本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金募集规模上限为60亿元人民币,并将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。基金管理人管理的其他基金的业绩和评价结果不构成对本基金业绩表现的保证。投资者须仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》等法律文件及公告,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,谨慎选择合适的产品。基金管理人以诚实信用、勤勉尽责原则管理基金资产,但不保证本基金一定盈利和最低收益。基金有风险投资须谨慎。

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