2020年，农银汇理基金经理赵诣管理的农银汇理工业4.0以166.56%的收益率夺下公募基金冠军。此外，他管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选和农银汇理海棠三年定开分别居于二、三、四名。也就是说，赵诣包揽了去年公募基金收益排行的前四名。尽管这几支基金的一季报尚未披露，但我们依旧能通过部分重仓股已发布的一季报来探寻冠军基金经理调仓的蛛丝马迹。
根据振芯科技一季报，赵诣大幅加仓了芯片股振芯科技。赵诣旗下管理的农银汇理新能源主题、农银汇理工业4.0分别增持659万股和377万股，成为其第二大和第三大流通股东。农银汇理研究精选新进成为该公司前十大流通股东，位列第八，持股数达到371万股。这意味着，截至一季度，赵诣合计持有振芯科技2598万股，持有市值接近5亿元。
振芯科技一季度实现营业收入1.7亿元，同比增长152.05%；归属于上市公司股东的净利润3766亿元，同比增长717.81%。公司的集成电路、北斗运营及终端、安防监控三大业务板块均实现收入正增长。对于今年一季度公司营业收入大幅增长的原因，振芯科技在公告中表示，一方面是因2020年一季度受新冠病毒疫情影响，公司当期的营业收入有所减少。另一方面，主要是受益行业需求大幅增长，今年一季度，公司各板块主营业务均实现了较快增长所致。
另一支锂电池材料龙头股璞泰来也被冠军基金大幅增持。一季度赵诣管理的农银汇理新能源主题基金大举买入367万股，一季度末持股达到984.65万股。以璞泰来最新收盘价99.88元计算，持股市值为9.83亿元。按照璞泰来一季度均价103元计算，赵诣管理的农银汇理新能源主题基金买入金额高达3.78亿元。2020年年报显示，璞泰来的主营业务为锂电池材料及设备，占营收比例为99.72%。目前，璞泰来已在锂电产业中的负极材料、涂覆隔膜、涂布机设备、铝塑膜等领域开展深度布局。公司今年一季度业绩大增，营业收入17.39亿元，同比增长112.43%；归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比增长260.21%。
除了振芯科技和璞泰来，这位冠军经理对于化工和电气设备的其他行业龙头也是偏爱有加。以他的代表作农银汇理新能源主题为例，从他2019年9月接手以来，化工和电气设备始终为重仓行业。在去年四季度的持仓中，前十大重仓股中有八家公司隶属于这两个行业，包括全球领先的动力电池企业宁德时代、全球知名单晶硅生产制造企业隆基股份、全球最大金属锂生产商赣锋锂业等。
部分重仓股近期研报：
振芯科技（300101）：北斗导航业务高速增长，公司迎业绩拐点
璞泰来（603659）：业绩略超预期，持续看好一体化布局进程下的竞争力
宁德时代（300750）：扩产加码，全球化战略提速
通威股份（600438）：员工持股计划彰显信心，硅料扩产再提速
隆基股份（601012）：成立氢能子公司，布局氢能产业化
赣锋锂业（002460）：量价齐升成长可期，股权激励彰显信心
振华科技（000733）：预告1Q21归母净利润翻倍增长，“十四五”业绩高增长可期
新宙邦（300037）财报点评：业绩符合预期，业务持续布局
本文作者可以追加内容哦 !
