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继去年自购旗下基金获得“大丰收”后,今年以来基金公司又投入11亿元自购,或意在趁市场调整低位布局。数据显示,截至4月14日,基金公司已自购基金84只,其中自购股票型、混合型基金超9亿元,占比八成以上。在3月份股市调整期,自购总量达到今年以来的单月高峰,金额超过5.1亿元,而权益类基金是基金公司的重点购买对象。另外,近期多只封闭式基金遭遇大幅折价,折价比例整体处于9折甚至更低水平。与此同时,白马股闪崩引发的余波仍在延续,量化行业也被推上风口浪尖。

4月16日,新基市场重现“冷清”局面,仅银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)一家基金公司发行了一只混合型基金。而观在售同为混基的基金,还有华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“华泰柏瑞基金”)、长盛基金管理有限公司(以下简称“长盛基金”)旗下产品。

一、基金行业动态

1、股市调整阶段入场“捡便宜”,基金公司年内“自掏腰包”11亿元

继去年自购旗下基金获得“大丰收”后,今年以来基金公司又投入11亿元自购,或意在趁市场调整低位布局。数据显示,截至4月14日,基金公司已自购基金84只,其中自购股票型、混合型基金超9亿元,占比八成以上。在3月份股市调整期,自购总量达到今年以来的单月高峰,金额超过5.1亿元,而权益类基金是基金公司的重点购买对象。

2015年以来,基金公司的大举自购往往也对应着市场调整,其逢低布局的意图一览无余。若统计2015年以来基金公司自购量最高的15个月可以发现,基金公司大多选择在股市调整阶段入场“捡便宜”,这与基民的追涨杀跌形成鲜明对比。虽然并非所有的自购都能如期获得高回报,但长期来看,基金公司成功“抄底”案例居多。比如2018年12月、2019年8月,权益类基金自购额占总自购额比重分别超过72%、49%。若从自购当月1日起计算,并以偏股基金指数数据为参考,截至今年4月14日,基金公司获得的回报分别超过100%、63%。

2、首批基金一季报“出炉”,多数基金经理股票仓位未发生明显变化

随着首批基金一季报出炉,部分基金经理的一季度调仓动向也浮出水面。整体而言,和去年底相比,多数基金经理的股票仓位并未发生明显变化,从重仓股变动来看,他们主要是从去年底的“隐形重仓股”中挑选出部分标的进行了加仓。

截至3月底,东方阿尔法基金总经理刘明管理的东方阿尔法精选的股票仓位超过90%,略高于去年底。从持仓结构来看,今年一季度,刘明加仓了顺丰控股派能科技分众传媒,这些个股新进入了基金前十大重仓股名单。其中,顺丰控股派能科技分别是基金去年底的第15大、第16大重仓股。对于自己的调仓逻辑,刘明表示,尽管基金的部分持仓个股在一季度有较大回调,但这些股票所处行业景气向好,公司质地优良,且估值合理,对于这部分股票会继续持有。未来也会紧密跟踪行业和公司基本面的变化,根据性价比的原则对组合进行优化调整。

3、多只封闭式基金市价遭遇“打折”,折价比例整体处于9折以下水平

数据显示,近期多只封闭式基金遭遇大幅折价,折价比例整体处于9折甚至更低水平。4月15日的数据显示,中银证券科创三年最新折价率达到15.3%,博时科创板三年定开最新折价率达到15.14%,南方科创板三年定开最新折价率达到14.76%,华泰紫金科创三年最新折价率达到14.19%,国联安科创3年最新折价率达到13.76%,建信科创三年最新折价率达到13.28%。

实际上,4月份以来,多只封闭式基金折价率明显扩大,博时科创板三年定开折价率一度达到17%,相当于以接近8折的价格在二级市场交易,但近日大部分封基折价率正逐渐收敛。折价是指封闭式基金在二级市场交易价格低于其实际净值,相当于在单位净值的基础上,基金市价打了一定的折扣。封闭式基金在发行期间,其购买方式与开放式基金基本相同,但成立后,份额固定不变。投资者如果有流动性需求,只能到二级市场用买卖股票的方式交易封闭式基金。

4、A股市场风向标最新持仓情况浮出水面,社保基金和QFII持有59只个股

作为A股市场风向标和价值投资的引领者,社保基金、QFII等机构投资者的动作备受关注,随着上市公司年报的逐步披露,上述机构投资者的最新持仓情况也逐渐浮出水面。统计发现,截至4月15日,在已披露2020年年报业绩的上市公司中,有258家的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影。具体来看,51家公司被社保基金新进持有,90家公司被增持,合计141家公司去年四季度被社保基金新进增持。另外,42家公司持仓未变,75家公司被社保基金不同程度的减持。

与此同时,可以看到,共有207家上市公司前十大流通股股东中出现QFII的身影。其中,新进增持135只个股,21只个股持仓未变,51只个股的持仓数量出现不同程度的减少。进一步梳理发现,共有59家上市公司前十大流通股股东中同时出现社保基金和QFII身影。

5、白马股接二连三出现闪崩,量化行业被推上风口浪尖紧急辟谣

对于接二连三的白马股闪崩,量化行业也被推上风口浪尖。近一段时间,顺丰控股中国中免康弘药业宋城演艺正邦科技恒瑞医药等白马股持续闪崩。与此同时,白马股闪崩引发的余波仍在延续。4月13日晚间,某头部量化私募旗下产品遭遇强赎并爆仓的消息在市场上疯传。当天夜间,该量化私募在其官方微信公众号上发了一则声明,称网传“强赎”和“爆仓”等信息均属谣言。

据悉,量化投资的特点是交易量大,但存量小,与此次闪崩关系不大。只有持有白马股,才会受到影响。而国内股票量化私募90%以上做的都是对标中证500指数的增强策略,这其中白马股整体持仓市值相对比较小。

二、基金公司动态

1、持续布局“固收+”赛道,鹏华基金新作鹏华招润混合基金发售

为持续布局“固收+”赛道,鹏华基金于近日发行了“固收+”新品鹏华招润一年持有期混合基金(下称“鹏华招润混合基金”),该基金致力于为投资者提供相对稳定的长期收益机会,打造理财替代佳品。

具体看,在产品设计上,鹏华招润混合基金将根据市场环境股债性价比进行仓位配置,股票方面占基金资产的比例为0-30%,精选A+H优质个股;债券方面,是以信用债为底,用利率债灵活增厚,精选可转债,通过合理配置不同资产,做到进可攻、退可守,严控回撤,力求增强组合收益机会。同时,该基金设置了一年持有期,能比较有效避免投资者的频繁申赎,同时兼顾基金的流动性与长期性。该基金由鹏华固收整体打造,由鹏华股债混合投资新生代基金经理汪坤拟任基金经理。

2、全球最大的中国股基成“含茅大户”,增持贵州茅台股份数至14.96%

4月15日,全球最大的中国股票基金“瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)”3月增持贵州茅台,3月31日基金持有贵州茅台的股份数较2月底增加了14.96%。截至3月31日,贵州茅台为基金的第三大重仓股。“瑞银(卢森堡)中国精选股票基金(美元)”持有贵州茅台市值为8.78亿美元,约折合57.39亿元人民币。以单只基金来看,是名副其实的含茅大户。

数据显示,截至4月14日,该基金规模为153.03亿美元(约折合1,000亿元人民币),为全球最大的中国股票基金。截至3月底,基金的前十大重仓股分别为,腾讯控股、好未来、贵州茅台、中国平安(H股)、阿里巴巴(ADR)、网易(ADR)、阿里巴巴(H股)、招商银行(H股)、港交所、颐海国际。3月,基金对前十大重仓股中的6只股票进行了增持,分别为腾讯控股、好未来、贵州茅台、阿里巴巴(ADR)、网易(ADR)、阿里巴巴(H股)。同期对招商银行(H股)、中国平安(H股)、颐海国际按兵不动,减持了港交所。

3、平安稳健养老目标混合基金延长募集期,此前原定4月16日结募

平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(下称“平安稳健养老目标混合基金”)发布公告称,该基金决定延长募集期。公告显示,平安稳健养老目标混合基金已于3月9日起公开发售,原定募集截止日为4月16日。为充分满足投资者的投资需求,根据有关规定,平安基金决定延长该基金的募集期至4月30日(含)。

平安稳健养老目标混合基金的招募说明书显示,该基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)占基金资产的比例合计原则上不超过30%,其中投资于权益类资产的比例为基金资产的5%-30%,且对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。

4、鹏华丰鑫债基年内首“发红包”,分红方案为0.03元/10份基金份额

4月15日,鹏华丰鑫债券型证券投资基金(下称“鹏华丰鑫债基”)发布公告称,以3月31日为基准日,进行年内首次分红。公告显示,截至基准日,鹏华丰鑫债基的份额净值为1.0366元,可供分配利润为3,678.26万元,分红方案为0.03元/10份基金份额。

鹏华丰鑫债基成立于2019年9月,截至2020年末的规模为8.36亿元。该基金由李振宇担任基金经理。李振宇是经济学硕士毕业,曾任银华基金固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部基金经理。

5、自主开发特殊资产营销平台,中国长城资产推出“长城点金网”

4月15日,中国长城资产管理股份有限公司(简称“中国长城资产”)在北京举办“新起点新机遇”特殊资产推介会暨长城点金网上线发布会。会上,中国长城资产正式推出其自主开发的特殊资产营销平台——“长城点金网”,并宣布启动春季资产营销推介活动。

据了解,“长城点金网”是中国长城资产自主搭建的集资产展示、线上洽谈和投资意向发布为一体的特殊资产综合营销服务平台,通过网站、公众号、小程序等不同场景下的信息共享,致力于打造与广大投资者沟通合作的重要桥梁。目前已上架资产3,500余笔,涉及债权本金超过2,700亿元,吸引了来自全国各地近400家投资机构的关注和洽询。

三、新基金发行

1、银华基金新混基“形单影只”,唐能任职产品年内涨幅不及同类平均

4月16日,银华基金推出了一只混合型基金,为银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“银华瑞祥一年持有期混合”),基金经理为唐能。

公开信息显示,银华瑞祥一年持有期混合以“在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

唐能,2009年9月加盟银华基金,曾任行业研究员、基金经理助理职务;现任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华科技创新混合型证券投资基金基金经理,兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

自2021年3月31日,唐能开始管理银华瑞祥一年持有期混合。截至2021年4月16日,唐能正管理着5只混合型基金。除银华瑞祥一年持有期混合外,截至2021年4月15日,唐能管理的银华和谐主题混合、银华瑞泰灵活配置混合、银华科创主题3年封闭混合、银华科技创新混合今年来的阶段涨幅,分别为-4.4%、-7.49%、-5.38%、-8.41%,均不及同期同类平均涨幅-2.14%。值得注意的是,在新基发行遇“寒潮”的当下,银华瑞祥一年持有期混合为4月16日唯一发行的新基。

2、华泰柏瑞基金何琦新混基登场,在手1只基金任职回报率-12.59%

4月12日,华泰柏瑞基金祭出了一只混合型基金,为华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞港股通时代机遇混合A”),由何琦担任基金经理。

公开信息显示,华泰柏瑞港股通时代机遇混合A以“将把握A股与港股市场互联互通的投资机会,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力求实现资产净值的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

何琦,2008年11月加入华泰柏瑞基金,曾任交易部高级交易员、海外投资部基金经理助理;现任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。此前,何琦曾任汇丰银行证券服务部证券结算师。

自2021年3月23日,何琦开始管理华泰柏瑞港股通时代机遇混合A。截至2021年4月16日,何琦正管理着2只混合型基金、2只ETF-场内型基金和1只QDII型基金。截至2021年4月15日,ETF-场内型基金华泰柏瑞中证沪港深互联单位净值为0.8741元,任职回报率为-12.59%。

3、蔡宾名下1只基金涨幅跑输同类平均,长盛基金时隔一年为其发新基

4月12日,长盛基金发行了一只混合型基金,为长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“长盛安泰一年持有期混合A”),基金经理为蔡宾。

公开信息显示,长盛安泰一年持有期混合A以“在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债;可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

蔡宾,2006年2月加入长盛基金,曾任研究员,社保组合助理,投资经理,长盛积极配置债券基金、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金等基金经理;现任长盛基金副总经理,固定收益部总监,社保组合组合经理,长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,拟任长盛同享保本混合型证券投资基金、拟任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理。加入长盛基金,蔡宾任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。

自2021年3月29日,蔡宾开始长盛安泰一年持有期混合A。截至2021年4月16日,蔡宾现管理着1只混合型基金和1只债券型基金。除长盛安泰一年持有期混合A外,另一只基金为长盛稳怡添利债券A,蔡宾管理该基金至今已1年又115天。截至2021年4月15日,长盛稳怡添利债券A近1周的阶段涨幅为-0.75%,跑输同期同类平均涨幅-0.03%。

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