截至4月25日晚中国证券报记者发稿时，有999家A股上市公司发布2021年一季报，其中864家公司报告期内归属于上市公司股东的净利润实现同比增长。同时，已有92家公司发布2021年半年度业绩预告，其中62家预喜，占比达67.39%。
周期类公司业绩增长明显
Wind数据显示，已披露2021年半年度业绩预告的上市公司，整体保持了较高业绩增速。62家预喜公司中，略增9家，扭亏15家，预增38家。多数预喜公司在业绩预告中指出，报告期内，进一步加大了市场开拓和成本控制力度，经济效益稳步提升。
受益于产品涨价及需求提升，周期类上市公司业绩出现明显增长。以稀土行业为例，随着稀土永磁材料在新能源汽车、风电、变频家电、工业机器人等领域的广泛应用，稀土产品需求和价格快速增长，相关公司业绩迎来新增长点。
锂电池等制造类企业则在预喜业绩预告中指出，报告期内充分释放产能，开工率提升。在销售端，受益于需求提升，产品价格出现一定回暖。
化工、汽车业高景气延续
不少上市公司在2021年半年度业绩预告中表示，受益于行业复苏，一季度业绩出现回暖，预计二季度延续高景气态势。这在化工、汽车制造、房地产等传统产业中表现较突出。
汽车制造业，受益于乘用车市场复苏，多家公司一季度业务快速增长，预计二季度销售将延续增长态势。
化工制造行业，受益于产品涨价、下游需求提升、产品线开工率提升，多家公司一季度业绩大幅回暖，并预计二季度高景气延续。
东吴证券指出，新冠疫苗上市助推全球经济复苏，顺周期行业中化工企业业绩迎来兑现期。高科技产业配套材料的自控可控，将持续支撑细分赛道化工品国产化率提升；可降解塑料、尾气催化材料等行业扩容，也为行业龙头带来成长性。
房地产行业，受益于“两集中”土地出让制度普及，土地出让规模居于高位。一季度以来，房地产开工、销售进入高景气周期，开发类企业供销两旺。此外，物业类公司普遍摆脱了疫情影响，收入同比大幅回升。
关注“碳中和”投资机会
部分“碳中和”概念公司在半年度业绩预告中表示，受益于环境保护力度加大，再生资源业务板块实现较快增长。以造纸行业为例，受益于“碳中和”背景下纸质品价格上涨，相关上市公司进入高景气周期。
华安证券研报称，2021年以来，基金对造纸等轻工板块持仓占比小幅提升，但目前仍处于低配区间。相比之下，食品饮料、医药生物、电子仍为机构前三大重仓行业。
对于“碳中和”投资机会，山西证券研报称，短期来看，可以重点关注既是减排大户又是碳排放大户的行业。在节能减排大背景下，行业落后产能加速出清。具备资本实力、处于行业龙头地位的公司有望显著受益，重点看好钢铁、有色、建材等行业龙头公司。中期来看，能源结构变革是大势所趋，发电供热、建筑、制造等领域将大幅提升新能源占比，交通运输领域加速推进新能源汽车普及是主要途径，可重点关注风电、光伏、核电等绿色能源、新能源汽车产业链、新能源电池及配套充电桩领域。同时，在碳排放的最终环节，环保行业可大显身手，可重点关注垃圾分类、垃圾焚烧发电等行业。长期来看，“碳中和”的机会更多来自提高能源使用效率、节能设备研发应用、降低排放设备改造、碳处理、绿色金融、碳排放交易所、碳排放权确认等相关赛道。
（文章转载自 中国证券报-中证网 2021.4.26）
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