近期,公募基金和陆股通一季报持仓分析逐步出炉。整体上,加仓顺周期低估值,行业配置进一步均衡;基金经理规模的“二八分化”继续加剧。

周期风格加仓最明显,细分行业普遍被内外资加仓。其中化工、建材获内外资增持显著,分居第一、第二;公用事业、采掘、农牧、钢铁、建装也获较多增持;机械、有色显分歧,公募减持而陆股通增持。

大金融风格中银行同时获内外资大力增持;房地产持仓变动也显分歧,公募一定幅度减持,陆股通基本平稳;非银获一致减持。

热门行业层面看:电气设备内外资分化最严重,公募大幅减持,而外资大幅增持。电子同样显分化,公募减持幅度最弱,而陆股通减持幅度最大。食品饮料和医药方向,减持方向基本一致,但行业间和减持力度显分化,食品饮料陆股通大幅减持2.33%,而公募小幅减持0.33%。医药获公募增持0.44%,而获陆股通减持0.61%。

基金经理规模的“二八分化”继续加剧,主动偏股公募基金中前20%基金经理管理的规模占比已经达到78.8%,相比2020年末的77.7%继续提高,基金规模进一步向明星基金经理聚集作为基金经理唯有孜孜不倦,提高自己的业务水平,方能大浪淘沙,乘风而上。


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