星期五2021年05月07日

热点话题：

国家领导人向首届中国国际消费品博览会致贺信。国家领导人指出，举办中国国际消费品博览会，提供一个全球消费精品展示交易平台，有利于世界各国共享中国市场机遇，有利于世界经济复苏和增长，也有利于中国为世界提供更多优质消费品。希望各国嘉宾和各界人士深化交流、共谋合作，更好造福各国人民。中国愿发挥海南自由贸易港全面深化改革和试验最高水平开放政策的优势，深化双边、多边、区域合作，同各方一道，携手共创人类更加美好的未来。首届中国国际消费品博览会当日在海南省海口市开幕，由商务部和海南省人民政府共同举办，展览总面积8万平方米，国内外参展企业近1500家，来自约70个国家和地区。

近日，国家发改委发布关于无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动的声明。声明称，近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度，国家发展改革委决定，自即日起，无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

国盛证券指出，此事件对动力煤影响相对可控，但会助推市场结构性缺货加剧。以2020年为例，澳煤动力煤进口仅占19%，远低于印尼62.7%，因此后续可通过增加印尼煤进口部分抵消暂停澳煤进口的影响。但澳煤煤质（低硫、高发热量）优于印尼煤（多以低热值为主），是动力煤期货交割品的重要标的，因此澳煤进口若持续收紧会导致国内市场结构性缺货格局难以解决。

今日行情分析：

上证指数-0.65% 创业板指-3.46%

中证500-0.69% 标普500+0.82%

上证50-1.26% 沪深300-1.29%

5月7日，沪指早盘震荡上扬，午后回落走低；深成指、创业板指早盘冲高回落，午后大幅下探，深成指跌近2%，创业板指跌幅超3%。两市板块走势分化，医药、半导体大幅下挫，钢铁煤炭等周期股拉升走高；两市成交量小幅放大，北向资金早盘大幅净流入，午后有所回流。

截至收盘，沪指跌0.65%报3418.87点，深成指跌1.95%报13933.81点，创业板指跌3.46%报2910.41。两市合计成交8839亿元，北向资金净流入3.8亿元。

盘面上看，煤炭、钢铁、有色等板块强势拉升，造纸、化纤、燃气、石油、电力、银行等板块均走强；医美概念大幅下挫，新冠检测、仿制药、氮化镓、抗流感、生物疫苗等题材全线走低，酿酒、保险、汽车、券商等板块均走弱。

精要观点：

外交部回应美日欲在半导体等领域建立脱离中国的供应链。5月7日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就美日近日以经济安全为由，强调要加强合作，意欲在半导体等领域建立脱离中国的供应链一事提问。汪文斌介绍，全球产业链和供应链的形成和发展是长期以来市场规律和企业选择共同作用的结果。将科技和经贸稳定政治化，搞“排华小团体”，违背市场经济和公平竞争的原则，只会人为割裂世界，破坏国际贸易规则，威胁全球产业链和供应链安全，最终损人害己。汪文斌强调，希望有关国家摒弃“零和思维”，顺应时代潮流，尊重市场经济规律和自由贸易规则，多做有利于全球正常科技交流和贸易往来的事，共同致力于建设开放性世界经济，共同维护全球产业链、供应链稳定畅通，推动世界经济早日实现强劲、可持续、平衡、包容增长。

主题投资机会关注贯穿全年的“碳中和”。对于近日市场走势，华安证券指出，目前市场并 不具备趋势性下跌或者持续大跌的条件。整体仍是震荡行情格局。在未出现新变量情况下，市场难以形成趋势性行情，震荡行情仍以寻找 结构性机会为主。关注三条主线：一是高景气主线，关注景气持续抬升 的半导体，以及受益海外疫情的医药和纺服等；二是国内疫情后，消费 复苏尤其是服务业消费复苏仍是大的方向和潜力所在，酒店、餐饮、旅 游、出行、航空下跌后提供布局机会；三是低估值主线，主要包括估值 底部，经济复苏带动资产质量抬升的银行、保险等。主题投资机会继续 关注贯穿全年的“碳中和”。

重点关注板块：

周期：

2021年以来，A股市场顺周期行业整体涨幅靠前，包括钢铁、采掘、银行、有色、建材、化工、建筑及公共事业等均取得正收益。大的背景是经济复苏，出口强劲，PPI持续上行，传统行业盈利显著改善，同时碳中和政策下传统高耗能行业供给端收缩预期加强，估值也有所提升。而消费医药新能源等机构重点持仓的行业由于过去两年涨幅过大，整体估值偏高，在经济复苏利率上行背景下春节后整体回撤。在此背景下，周期板块整体涨幅靠前。

博时周期优选混合（A：011845，C：011846）主要通过投资传统周期性行业中具有中长期成长性的核心优势企业，在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。本基金基于对宏观周期位置和政策方向，及行业自身发展阶段，自上而下与自下而上相结合，优选行业，选择有核心竞争力和估值优势的龙头公司。本基金正在发售中，欢迎上车！

新能源汽车：

新能源汽车行业已经进入爆发增长阶段，2015-2018年我国新能源汽车产销量复合增速超过50%，2019年由于国内补贴的大幅退坡全年新能源汽车销量首次实现负增长，2020年疫情过后全球各国纷纷加码新能源汽车扶持政策，未来随着更多新造车势力的涌现，以及传统车企巨头的大规模投入，我们预计未来3-5年全球新能源汽车能够保持30%-40%的年均复合增速。

博时新能源汽车主题混合C（基金代码：011939）本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%—95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。其中，投资于本基金界定的新能源汽车主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金正在发行中，敬请关注！

风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询—博时基金-基金产品， 博时基金相关业务资质介绍网址为：http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

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