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文|富爸爸实战日记

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5月12日午间,牧原股份公告,3000亿“猪茅”老板被证监会约谈了。

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具体原因是:2021年3月15日,牧原股份在有媒体对公司部分财务指标和关联交易等事项提出质疑,在被深交所问询并要求核查说明的情况下,向证监会提交了启动发行可转债的相关材料,并出具书面意见,表示公司不存在影响发行上市和投资者判断的重大事项。

秦英林作为牧原股份法定代表人兼董事长在相关材料上签字确认。


证监会指出,秦英林在这种情况下签字确认存在违规行为。

话说就在去年底,退市新规的出现,以及企业债违约的风波,可转债市场进入了至暗阶段。

当时持有小盘股可转债的投资者人人自危,纷纷抛售,好多可转债被砸到了80以下,同时也导致我被快速满仓。

大家就怕哪一天小盘股因规则被退市,或是公司价值太低,直接违约。

记得当时我就多次和大家讲,无需担心,正是进场的好时机。

因为每一家发售可转债的公司,都需要过五关斩六将才能正式上市,能正式发行可转债,就表示这家公司接受住了组织的考察,没那么容易退款或违约的。

我们的政府,就如父母爱惜自己的孩子一样,特别爱护我们小散户,就怕小散们被心黑手辣的资本大鳄割得身无分文。

所以对发行可转债上市公司设立了非常多近乎苛刻的条件,例如担保、资质、准入条件等等各种审批程序。

就如这次的牧原事件,《上市公司证券发行管理办法》第四十八条的规定,上市公司发行证券前发生重大事项的,应暂缓发行,并及时报告中国证监会。

而牧原当时的情况是:

今年3月13日,某论坛大V发布《牧原会是惊雷吗?》一文,公开对“猪茅”牧原股份提出多项质疑。

该文章当时在网络上引起巨大反响,将牧原股份推向舆论的风口浪尖。

3月15日牧原股份因此收到了深圳证券交易所的问询函,除了要求牧原股份回应投资者质疑外,还要求该公司解释公司近年来固定资产计提折旧方法、毛利率波动、利息收入远低于利息费用等情况。

在这种情况下,牧原向证监会提交了启动发行可转债的申请,于是我们的“猪茅”就违约了。

因一个大V的质疑,就可让一个上市公司发行可转债的事项受阻,可见我国发行可转债的要求之高,也可得我们投资可转债的安全性是远高于股票的。

因为这些发行可转债的上市公司基本都是根正苗红,资质各方面至少都经得起明面上的审核。

当然,我们也不能说完全没有风险,因为从可转债上市到退市,也是要经历好几年的时间,中间会发生什么无从预测。

但在保本线下买,分散买,控制比例买,严格按策略按纪律执行,基本可以做到规避这种风险,舒舒服服的赚钱。

……

明天周五,又到了我们定投的时间,今天中概股还处于低估阶段,明天会按计划定投。

还有证券指数也处于低估阶段,明天如果还是低估,阿静也会对这个指数基金进行定投。

证券指数基金阿静目前可能会投到场内基金:512000,因为场内前段时间卖出了部分高估产品,正好有闲置资金,懒得转了,而且场内手续费也低些。

还有50AH优选指数,今天也跌了很多,整体也是在低估阶段,明天看情况。

以下展示号称“下有保底,上不封顶”的可转债实盘,让我们共同见证是真还是假,是亏还是赚:

今日成交

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(本实盘为稳健资产配置,在保本的原则上力求扩大收益,仅供展示,非推荐,坚持不懂不买!)

翔鹭转债:昨天借的风,今天还回来了,按计划102.9等量接回。这样的送肉机会要再多来几次,我的持有成本就漂亮了。

本钢转债:继续等下跌,如有95以下的机会,资金又允许,考虑接回部分,后面实盘就不在提了。

齐翔转2:高点137.499,今日收盘129.1,触发了跌回强赎线第二天如再上强赎线就卖出三分之一的卖出条件,明天按策略在132左右位置挂单。

赛意转债:高点134.98,收盘128.651,同样触发了跌回强赎线的卖出条件,明日同样按策略挂单。

科华转债:正股今日涨停,收盘时封单大减,明天应该是封不住了,符合涨停法卖出,但应该不会给很好的价格了,有机会就出,没有就当看戏。

日内最高122.5,阿静挂了123,运气不佳,错失了降低成本的机会,明日再战。

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观察仓:无


持仓明细

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(仅供展示,非推荐,坚持不懂不买!)

注:本明细内个别成本大于120以上的转债为卖出后等量买或错误操作的结果,并非建仓线就有这么高,具体可参考:说好是保本的,为什么还有好几支可转债处于可能亏本的状态?--实盘第3期

总结

接触时间:2019年8月

测试盘开始时间:2020年9月

完成建仓时间:2021年1月

总计转入资金:300000元(为陆续转入)

今日总资产:338996元

至今日浮盈:12.99%

说明:本盘准备资金30万,于20年9月到21年1月间陆续转入,无意外将在保持本金不变的情况下,穿越一个牛熊,以测试本策略是否值得长持,请静待这30万到时的表现。

纯债基金的指示灯

今日十年期国债:3.131%

明日可打新债:无

明日上市新债:

仙乐转债

赎回价:113

到期价值(保本线):117.4

开盘预期104-114

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