A股流动性最大银行ETF(512800):压轴配置,守正出奇!

【重磅资讯】中金公司最新研报数据显示:2020年四季度主动偏股型公募基金大幅增银行股,持仓位较6月末历史低位连续两个季度持续复苏,4Q单季度沪深300银行全收益指数环比增长10.5%,但2020年末仓位仍未达到2019年末水平。根据部分银行披露的2020业绩快报,我们认为大幅改善的净利润增速会是银行股行情启动的催化剂,上市银行正处于业绩V型反转最陡峭的阶段,估值修复逻辑将进一步推升银行基金仓位,启动指数级行情。

银行ETF(512800)5月14日最新核心数据资讯:

最新基金规模:最新基金份额达68.41亿份,最新基金规模达86.53亿元!

最新单日资金净流入:最新单日资金净流入达1770万元!

最近3日资金连续净流入:最近3个交易日资金连续净流入合计达1.21亿元!

最新场内成交额:最新单日场内成交额达3.01亿元,为当日成交额最大的银行类ETF,亦为当日流动性最佳银行类ETF!

日均成交额:最近5个交易日日均场内成交额达2.33亿元,最近3个月日均场内成交额达3.54亿元,最近6个月日均成交4.75亿元,均为同期流动性最佳银行类ETF!

最新融资买入额:最新融资买入额达2546万元!

最新融资余额:最新融资余额达5.85亿元!

据上海证券交易所5月14日公布的最新数据,A股流动性最佳的银行类ETF——银行ETF(512800)当日基金份额为68.41亿份。按银行ETF5月14日的最新份额净值1.2648元计算,银行ETF(512800)当日最新估算规模达86.53亿元

与银行ETF5月13日68.27亿份的份额规模相比,银行ETF份额5月14日当日净增长1410万份。按5月14日银行ETF场内成交均价1.255元计算,银行ETF5月14日当日资金净流入达1770万元

截至5月14日,银行ETF份额最近3个交易日已连续净增长,这意味着银行ETF最近3个交易日连续实现资金净流入。与银行ETF5月11日67.44亿份的份额规模相比,银行ETF份额最近3个交易日连续净增长合计达9690万份。按最近3个交易日银行ETF场内成交均价1.253元计算,银行ETF最近3个交易日资金连续净流入合计达1.21亿元

5月14日,银行ETF场内成交额达3.01亿元,为当日成交额最大的银行类ETF,亦为当日流动性最佳银行类ETF!银行ETF(512800)最近5个交易日日均场内成交额达2.33亿元,最近3个月日均场内成交额达3.54亿元,最近6个月日均场内成交额达4.75亿元均为同期流动性最大银行类ETF

银行ETF已纳入融资融券标的范围。5月14日,银行ETF单日融资买入额达2546万元,最新融资余额达5.85亿元。

银行ETF及其联接基金(A:240019,C:006697),跟踪中证银行指数,指数代码399986,该指数覆盖了市场上所有上市半年以上的银行股,共计36只,其中7成仓位集中于十大龙头银行,聚焦银行龙头长期成长价值,剩余3成仓位兼顾中小银行机遇。买入银行ETF及其联接基金(A:240019,C:006697)就等于一键买入36只银行股,高效布局,省时省力。无证券账户的投资者可在网上7*24申赎银行ETF联接基金的A类份额和C类份额,最低10元可买,便捷高效。


【五大利好共振,银行股迎战略投资机遇?】

1、基本面向好:从已公布的业绩快报来看,包括招商银行兴业银行在内的多家银行2020年利润增速转正,金融行业首席分析师马鲲鹏认为,两家最主流银行业绩快报全线超预期,对板块趋势有重大指向意义

2、公募基金持仓回升:中泰证券数据显示,2020年4季度机构持仓银行股继续保持小幅回升,持仓比例环比3季末2.73%小幅上升0.14个百分点至2.86%,增持幅度在28个行业中排名第九

3、经济复苏加持:宏观经济持续复苏,2020年12月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.9%,连续10个月位于临界点以上

4、高管股东密集增持:2020年以来已有超过10家A股上市银行股东高管增持,总增持金额超5000万元

5、互联网金融规范化:监管要求互联网平台下架存款产品,并对小额贷款业务进行管理,进一步强调持牌、合规经营

【中金:今年A股银行指数上涨空间超50%,2月年报季后行情有望启动】

2月初银行开启年报季,将确认业绩V型反转。重申全面看好银行股。目前银行处于业绩V型反转的起点,处于风险溢价因素反转的起点,处于估值仓位反转的起点。我们认为宏观经济复苏趋势明确,信用条件向常态收敛,贷款定价随需求走高,宏观环境有利于银行营业收入和资产质量端持续好转。向前看,我们预计A/H股银行指数2021年上涨空间有望超过50%/60%

海通证券荀玉根:春季行情在途,中短期大金融更优】

顺周期中资源股的持续性还需看全球需求复苏后续如何,相比之下,金融确定性更高一点,因为目前大金融板块整体涨幅低、配置低、估值低、基本面回升。目前银行PB毕竟才0.71倍,如果修复至0.9-1.0倍附近,空间也很可观。

【融资客抢筹银行股,押宝银行后市行情】

截至2月3日,银行ETF(512800)最新单日融资买入额5446万元,最新融资余额7.40亿元,杠杆资金流入持续维持高位!

(数据来源:上海证券交易所,截至:2021.02.03)

【高股息低估值,银行股可攻可守】

估值方面,银行板块估值处于历史极低位,截至2021年1月29日,中证银行指数市净率仅为0.72倍,对应历史百分位为1.00%,即目前指数估值水平相比于历史上99%的时候要低!

(数据来源:东方财富Choice,截至:2021.01.29)

东方财富Choice数据显示,截至2021年1月29日,银行ETF的标的指数——中证银行指数股息率达4.53%,同期货币基金7日年化平均收益率仅为2.47%。

【银行ETF(512800):兼顾龙头银行及潜力中小银行的高效投资工具】

银行ETF(512800)跟踪中证银行指数,包含36只上市银行股,反映板块整体行情,避免个股黑天鹅风险。七成左右仓位聚焦银行股龙头,如招商银行兴业银行,剩下的三成仓位分享中小银行的成长机遇。银行ETF前十大重仓股如下:

(数据来源:银行ETF申购赎回清单,截至:2021.01.29)

【顶级规模及流动性行业ETF——银行ETF(512800)】

截至2021.02.03,银行ETF(512800)最新基金规模达88.72亿元,2021年以来日均场内成交额达7.35亿元,为同期流动性最佳银行类ETF!

(数据来源:东方财富Choice,截至:2021.02.03)

从投资效率上看,银行ETF(512800)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅100元左右,卖出免收取印花税(股票收取千分之一),仅有少量交易佣金(一般不超过万3),极大的节约交易成本。

【规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】

拉长时间看,银行ETF可以更好的把握板块的整体行情,相对于银行个股而言,利用银行ETF把握行情往往胜率更高。自2020年3月低点到7月初,银行ETF涨幅一度超过25%,跑赢同期A股近70%的银行个股

【银行ETF联接:无股票账户,布局银行股】

银行ETF设有联接基金(A份额代码240019/C份额代码006697),同样跟踪中证银行指数(399986)。没有证券账户的朋友,可在互联网代销平台7*24申赎,最低10元即可买入,便捷高效。A类(240019)适合长期持有,费率更优惠;而C类(006697)适合短期持有,费率短期更优。

经测算,A类份额适合1年以上长期持有,费率更优惠;C类份额更适合1年以下持有,或短期波段操作。

【主流ETF特别提示:A股规模最大医疗ETF(512170)一键布局50只医疗产业龙头A股】

【医疗ETF最新调仓重要提示】2020年12月,医疗ETF(512170)标的指数中证医疗指数(399989)迎来半年一度的调整。此次调整,新纳入9只医疗板块个股,其中上交所主板2只分别为万泰生物振德医疗,创业板2只分别为新产业盈康生命,值得一提的是,此番调整还首度调入了5只科创板股票,分别是心脉医疗南微医学赛诺医疗海尔生物昊海生科,大幅提升了指数的代表性与丰富度

【医疗板块需求刚性且持续增长,高景气度成长行业】

1.受益人口老龄化:医疗为人类基本需求,随着中国人口老龄化加剧,医疗服务的需求将持续释放。

2.疫情推动:疫情激发了全球外公共卫生建设需求和新冠检测、口罩、手套、防护服等耗材以及测温仪、呼吸机等医疗器械的需求,医疗设备和耗材需求端持续火热。

3.政策利好:新基建爆发+高端医疗装备自主可控。医疗是新基建中非常重要的一环,疫情反应出公共卫生领域需要补短板,国家持续强调加快推动医疗器械行业发展,补齐高端医疗装备短板,实现高端医疗装备自主可控,医疗行业长期政策利好持续。

【中证医疗指数高成长高弹性爆发力强,长短期业绩表现优异】

医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数(399989)发布于2014年10月31日,中证医疗指数汇聚了医疗细分行业的龙头,成长性广阔

1.长短期表现优异:长期来看,中证医疗指数收益大幅高于主要宽基指数、回撤低于主要宽基指数;短期来看,指数表现同样优异,2020年中证医疗指数全年累计收益79.67%,大幅跑赢沪深300、创业板指与中证医药指数。

2.主要覆盖中大盘股票:流通市值在50-150亿之间的股票有29只,权重占比18.07%;流通市值在150-1000亿之间的股票有18只,权重占比49.81%;流通市值1000亿以上的股票有3只,权重占比为32.12%。(数据来源:Wind)

3.指数具备高成长性:成份股营收和净利润增速均大幅高于主流宽基指数,是指数上涨的有力支撑。2016年至2019年,中证医疗指数的净利润增速明显,每年增速均保持在15%以上,2019年净利润增长率为15.65%。中证医疗指数的主营业务收入增速在过去4年间也始终保持较高的水平,2019年主营业务收入增速为21.82%。(数据来源:Wind,申万宏源研究)

4.精选绩优龙头,将科创板股票纳入成份股:中证医疗指数当前共50只成份股,权重股涵盖了如爱尔眼科迈瑞医疗药明康德泰格医药等在内的医疗服务、医疗器械的龙头个股。此外,2020年12月14日指数调仓,新纳入了5只科创板股票大幅提升了指数的代表性与丰富度

【医疗ETF(512170):一键布局50只医疗细分行业龙头的高效投资工具】

通过医疗ETF(512170)可以轻松实现一键布局医疗板块,医疗ETF全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,共50只,前十大成份股权重占比超60%

从投资效率上看,医疗ETF(512170)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅80元左右,卖出免收取印花税(股票收取千分之一),仅有少量交易佣金(一般不超过万2),极大的节约交易成本。

越来越多投资者更愿意通过医疗ETF(512170)分享板块行情,除了交易费用更低之外,相对个股的投资胜率也更高,2020年医疗ETF(512170)全年涨幅为86.75%,全面复制了中证医疗指数的表现,医疗ETF(512170))跑赢了50只成份股中的31只,跑赢了同期62%的成份股。(数据来源:Wind)

重点提示:左持科技,右持医疗,A股行情双龙头;守正银行,出奇券商,金融作战胜负手;拳打波动,脚踢回撤,调整防御靠债基!

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风险提示:中证银行指数(399986)成立于2013年7月15日,该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来。

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