沪指围绕平盘线窄幅震荡,尾盘拉升,创指继昨日活跃后冲高回落,航空航天、黄金、军工等连涨,碳中和主题反抽,钢铁、煤炭等周期类板块止颓。总体上看,行业轮动仍是当前市场运行的主要特征之一。进入二季度后半段,即年报和一季报的披露空窗期,业绩端的扰动降至年内的相对低位,流动性和通胀预期是该阶段市场走势的主要推动力。

操作上仍应以结构性机会为主线,把握前期超跌核心板块的机会,持续关注高端制造板块在“海外供需缺口”及“国内进口替代”效应下量价齐升的机会。未来,高端制造、自主创新等领域有望迎来更大的提价空间和成本转嫁能力,看好疫后修复逻辑下具备高成长性的科技消费龙头。



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