A股再次呈现全面活跃态势，25日上午上证指数一举突破3500点，盘中一度暴涨超过60点，创最近两个多月新高。

沪指创最近两个多月新高！突破3500点

25日上午，A股市场放量上攻，上证指数突破3500点，盘中创出最近两个多月新高。

最为典型的是，作为行情风向标的券商股盘中集体躁动，涨幅一度超过4%。

“喝酒吃药”行情又来！热点进一步扩散

值得注意的是，今天上午最先带动市场上涨的为酿酒板块，且主要集中在白酒大市值龙头股。

行情数据显示，酿酒板块多只龙头股大幅上涨，泸州老窖盘中涨幅超过7%，自3月低位以来反弹幅度已超过50%，最新市值重新站上4000亿元大关。

众所周知，酿酒板块是机构扎推的板块之一，今年走势波动剧烈。以申万白酒指数为例，该指数过去一年多来总体一路上涨，但在今年2月份至3月份期间一度急速调整，从1万点以上跌至7000点以下，短期调整幅度超过30%，不过此后重拾升势，逐渐逼近前期高点。

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与酿酒板块类似，医药板块早间也是最早启动的板块之一。

从目前情况来看，市场热点有进一步扩散趋势，在上述板块之外，旅游、保险、半导体、银行等行业板块也大幅上涨。

概念板块方面，国产软件板块大幅走强。

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北向资金半天净买入超100亿 南北双向均现大幅净买入

另外，今天互联互通机制下，北上和南下资金实现双向净买入。

其中北上资金净买入达到111.35亿元，若此净买入规模能保持到今天收盘，将创下近一个多月最大净买入纪录。

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南下资金净买入额达到44.38亿港元。

机构这样看市场

爱建证券的研究认为，整体来看，市场格局依旧没有改变，那么市场的交易性质也未变。因此依然可以遵循此前的策略，以估值为基础参与市场的交易。市场的交易机会仍然活跃，当然轮动也较为频繁、波动较大，因此注意收益预期控制，把握好节奏。结合中长期的机会上看，爱建证券认为围绕周期、消费和科技等长期主线做波段交易，安全边际相对较高，可攻可守。而长期趋势性的机会，仍需时间化解估值压力，因此仍需耐心等待。

山西证券认为，近期市场一致预期数据大幅上涨，高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力，整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势。

山西证券认为，医药板块短期调整基本结束，板块基本面向好将带来其未来强势走势，可继续重点关注，建议投资者继续重点关注其中的防疫概念板块、创新药和仿制药板块和中药板块。服务业消费需求有望继续释放，未来随着夏季的到来，线下活动将进一步丰富，建议继续关注影视、休闲服务、食品饮料等消费板块。另外，受益于碳中和长期逻辑的光伏板块推荐逻辑不变，看好垂直一体化布局及在储能领域具备领先优势的光伏龙头企业。最后，建议关注半导体板块。行业一季度盈利超预期，板块估值处于历史低位，长期增长确定性较高，未来行业高议价能力龙头或将获得更多资金关注。

对于近期连续收复失地的食品饮料行业，东北证券的研究观点认为，酒板块全年来看，高端白酒及次高端白酒消费升级趋势明显，扩容提速，相关酒企动销进度远好于去年同期，相比2019年亦体现出明显增长及结构提升，次高端白酒随着宴席市场的恢复今年有望迎来快速增长，价格带有望由300-500元向500元以上升级。随着夏季来临白酒进入相对淡季，控货挺价将成为主旋律，批价或成为较好的观测指标，建议投资者针对估值较为合理的高端白酒茅五泸加大布局力度，同时关注在次高端升级价位带有重点产品布局的标的公司。啤酒板块，2021年一季度（Q1）厂商均完成了良好开局，动销良好，部分厂商也已经对多个sku进行提价，建议关注啤酒行业去年疫情低基数下的销量和业绩反弹，同时麦芽、包材等原材料上涨促使厂商通过产品结构升级消化成本端上涨。目前行业估值已回落至合理区间，安全边际改善，首推华润啤酒、重庆啤酒，推荐青岛啤酒、珠江啤酒。乳制品板块，上游奶源供给偏紧价格持续上行，带动下游竞争趋缓，同时一季度同比均呈现明显改善。卤制品板块，持续看好卤味龙头，股权激励的主业高增长目标叠加近期单店持续恢复，建议关注困境反转的周黑鸭。

来源：证券时报

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