半导体概念延续强势！这一板块也火了 北上资金持仓动向曝光

2021年06月16日 11:07

来源： 东方财富研究中心

摘要

【半导体概念延续强势！这一板块也火了 北上资金持仓动向曝光】半导体板块16日盘中再度走强。华安证券指出，目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。

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　　半导体板块再度拉升 功率半导体龙头酝酿新一轮涨价

　　半导体板块16日盘中再度走强，截至发稿，聚灿光电、瑞芯微、新洁能、华微电子等涨停，乾照光电涨幅超14%，台基股份涨逾10%，国民技术涨逾9%。

　　消息面上，据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。

　　华安证券指出，自2020年四季度以来，以MOS，二极管、三极管以及驱动IC、MCU等为代表的龙头公司陆续开启涨价潮。目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年全年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。建议持续关注有产能保障的半导体IC设计细分龙头和自有产能的IDM和代工厂和其上游材料和设备厂商。

　　石油板块发力走高！潜能恒信等大涨 国际油价触及逾两年高位

　　石油板块16日盘中发力走高，截至发稿，潜能恒信涨近12%，海油发展涨停，中曼石油涨近7%，准油股份、中海油服、中油工程、惠博普等涨幅超4%。

　　消息面上，维多公司执行长拉塞尔哈迪等全球几个最大石油交易商的负责人周二表示，预计油价将保持在每桶70美元以上，需求将在2022年下半年恢复到大流行前的水平。此番言论提振国际油价走高。

　　上海证券指出，根据EIA报告显示，上周美国原油大幅减少，但成品油库存意外增加。上半周，成品油需求减少导致汽油库存增加，但是在美国原油库存大幅减少，叠加美国非农失业人口下降和欧佩克减产协议等利好因素支撑下，原油价格先跌后涨。下半周，EIA上调油价预期，对未来市场需求持乐观态度，加之原油库存继续大幅减少，虽然美国与伊朗关于核协议的谈判尚有不确定性，但市场乐观的态度超过供给增多的担忧，油价继续震荡上行。整体来看，美国整体终端需求处于恢复之中，同时整体经济向好发展，OPEC下半年有序进行增产计划，预计原油价格会呈现高位盘整趋势，短期不会有大幅回落。

以广东为例，6月14日，广东省发布通知称，启动全国全省“一盘棋”应急响应机制，开展燃气安全大排查大整治。

　　二级市场方面，受燃气爆炸事故消息影响，6月15日开盘，A股和港股燃气板块普跌。不过，智能燃气表个股却迎来了大涨，其中金卡智能、威星智能、先锋电子三只相关概念股涨停。

　　业内人士指出，物联网智能燃气表能有效避免燃气事故发生，而随着物联网、人工智能等新兴技术发展、中国智能燃气表行业将获得进一步发展。未来，智能燃气表产品持续升级，软硬件系统全面发展，行业集中度不断提高。

　　海外机构密集调研A股 北上资金积极加仓(附股)

　　今年以来外资持续流入A股。由于QFII(合格境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)存在一定限制，相较之下，陆股通依然是海外资金进入A股市场的主要渠道。按照周度统计数据，北上资金已连续9周净流入，累计净买入额也站上历史高点。

　　与北上资金持续净流入相呼应的是，海外机构调研A股公司较为积极。业绩稳定增长的优质公司因稀缺性对外资更具吸引力。统计显示，今年以来，沪深两市共有447家公司获海外机构调研，这些公司主要扎堆在电子、医药生物、机械设备、化工和计算机五个行业，涉及公司数量分别为75家、60家、43家、42家和42家。

　　上述447家公司中，有42家公司期间累计接待30家以上海外机构调研。迈瑞医疗累计接待参与调研的海外机构数量居首，累计接待373家，其他接待数量居前的公司还有澜起科技、埃斯顿、传音控股、海康威视、华峰测控和伟星新材。

　　广州黄埔区“氢能10条”2.0版发布 延续对加氢站运营扶持(附股)

　　近日，广州市黄埔区政府、广州开发区管委会发布关于印发广州市黄埔区广州开发区促进氢能产业发展办法的通知，即“氢能10条”2.0版。其中指出，2.0版严格落实国家要求的氢气销售价格，延续了对加氢站运营的扶持，最高补贴20元/kg，确保示范期氢气价格35元/kg以下。

　　开源证券指出，我国目前最常见的制氢方法是化石能源重整制氢、工业副产气制氢和电解水制氢。可再生能源+电解水制氢模式潜力较大，有望解决储能问题，该模式绿色环保，副产高价值氧气，并且可以有效地消纳风电、光伏发电等不稳定电力，实现富余波谷储能。随着我国持续推进可再生能源发电平价上网，电解水制氢的成本有望继续下降，有利于氢能的推广应用。

　　我国将加快建设“5G+工业互联网”融合应用先导区 培育骨干龙头企业(附股)

　　据媒体报道，在15日召开的2021世界工业互联网大会上获悉，当前我国多层级工业互联网平台体系初步形成，国内已涌现出100余个工业互联网平台，其中跨行业跨领域平台达到15个。工业和信息化部、国务院国资委相关负责人在会上集中发声，将全面推进工业互联网网络、平台、安全三大体系建设，支持工业互联网产业示范基地建设，建设“5G+工业互联网”融合应用先导区，加快培育工业互联网骨干龙头企业。

　　海通国际指出，政策频频加码，工业软件/工业互联网迎加速发展期。一年多来，在产业各方共同努力下，“5G+工业互联网”在建项目已超过1500个，覆盖20余个国民经济重要行业，在实体经济数字化、网络化、智能化转型升级进程中发挥了重要作用。为系统总结发展成效，向更多行业和企业应用“5G+工业互联网”提供具有借鉴意义的模式和经验。看到关于工业软件/工业互联网的政策从大方向到应用场景和行业的细化，体现了产业发展的阶段，认为，政策细化是行业走向成熟的重要标志。

文章来源：东方财富研究中心