信达澳银每日情报局-6月17日

今日市场回顾

Wind数据显示，沪指涨0.21%，报3525.6点；深成指涨1.23%，报14472.37点；创指涨2.01%，报3188.59点。从盘面上看，半导体、光刻胶、鸿蒙概念板块涨幅居前，采掘服务、农业种植、石油板块跌幅居前。

(数据来源：Wind、同花顺，截至2021-06-17)

资金流向

Wind数据显示，今日北向资金净买入15.94亿元，沪股通净卖出13.54亿元，深股通净买入29.47亿元。南下资金净流出5.48亿港元，其中，港股通（沪）净流出17.53亿港元，港股通（深）净流入12.04亿港元。

(数据来源：Wind，截至2021-06-17)

基金经理日报

信达澳银基金经理 冯明远

市场态度：乐观

今日快评：今日早盘，两市反弹，创业板指一路走高，沪指翻红上扬。午后，两市窄幅震荡，盘面热点较为活跃。截至收盘，沪指涨0.21%，深证成指涨1.23%，创业板指涨2.01%。国产芯片、LED、港口水运等板块涨幅居前；钢铁、旅游酒店、油气等跌幅居前。消息方面，半导体设备行业长期成长，国际巨头积极并购叠加技术进步推动行业集中度持续提升。5G技术的进步推动半导体下游应用如物联网、高性能计算、AI、汽车电子等普及，进而反哺半导体设备行业及5G产业链的发展，建议投资者可予以关注。我们将把握优质细分赛道的投资机会，关注估值与成长兼备的优质个股。

基金推荐

信达澳银新能源产业股票（001410），本基金深耕科技领域，重点投资于5G、电子信息、通信类股票，遵循三大持股抛售原则，从五大方面深入探寻公司内在价值，发现更优质的投资标的，提升投资组合回报。

机构解读

中信建投

关键词：半导体 有望延续

中国大陆半导体设备市场高投资有望延续，本土客户崛起将为国产半导体设备企业提供更大发展机遇。根据海外半导体龙头企业对2021年中国大陆半导体设备市场的展望，中国本土客户投资规模有望进一步提升，其中应用材料预计2021年中国本土半导体制造客户投资规模将在2020年百亿美金的基础上进一步提升几十亿美金。一方面，本土客户投资的增长将进一步驱动中国大陆地区半导体设备市场规模扩张；另一方面，出于供应链自主可控考虑，本土客户投资崛起将为更多国产半导体设备企业提供更大的发展机遇。（摘取自Wind）

兴业证券

关键词：展望未来 长牛未央

基本面角度来看，经济在疫情后的恢复中，价格层面PPI等在高位震荡，全部A股非金融全年有望实现40%左右的盈利增长。从流动性层面来看，全球面临高债务，有PPI的胀难有CPI的胀，流动性很难发生实质性的收缩，易松难紧成为常态。同时，从全球资金流动时钟来看，中国股市仍将持续受益于本轮放水。对于市场而言，影响行情节奏较关键因素在于投资者对市场短期流动性松紧的预期，这一预期的变化可能来自于内部政策基调上的变化，也可能来自于海外以美联储为代表的央行表态。这样的变化将会对市场节奏，甚至是风格层面产生变化的关键因素。（摘取自Wind）

常见疑问解答

Q：金牛基金经理冯明远对后市怎么看？

A：国家对科技支持力度不断加大，科技的投资机会也不断涌现，未来，诸如云计算、AI、电子、大数据、半导体、智能驾驶等仍是长期大趋势。特别是，整个科技行业的估值在过去一年的消化之后，目前大体上已处于历史中枢水平之下，或是不错的布局时机。我们看好新兴产业领域在产业升级、碳中和背景下的投资机会。

风险提示：本材料不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩的表现保证。基金投资有风险，请投资者全面认识基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等文件基础上，谨慎投资。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。