周五大盘意外低开5点,以3521点开盘,尽管汽车板块强势,但白酒及资源板块弱势下挫,致使大盘震荡下行再创近期新低3506点,早盘报收于3508点;下午大盘继续震荡回落,再创近期新低3503点,随后券商板块异动拉升,带领大盘震荡回升翻红见3536点,受到5日线快速下行压制而回落,最终报收于3525点,微跌不足1点;创业板大涨51点或1.59%。行业板块中,汽车板块领涨,小康股份长安汽车上汽集团比亚迪等涨幅居前;概念板块中则有机硅领涨,收盘大涨6.08%,其中:金银河润禾材料20%涨停,东岳硅材硅宝科技大涨超过11%,白酒板块走弱,舍得酒业泸州老窖皇台酒业贵州茅台等跌幅均大于3%;新股东鹏饮料三峡能源再度强势涨停。

周五有机硅板块逆势飙升超过6%,你怎么看?

前期有机硅板块上行,领涨的一般是合盛硅业新安股份兴发集团乃至鲁西化工,那是因为当时有机硅单体持续走强,但下游的107胶、生胶、混炼胶并未跟随大涨,价格传导不通顺,利润多被上游企业“独享”,为此上游生产企业股价强势,而下游生产企业低迷,无利不起早,为此下游企业接单及采购有机硅单体不积极,最终是造成有机硅单体3万元大关之上站不住,很快再度回落到2.7万元/吨左右。

6月8日新疆合盛发生大火,40万吨单体产能被迫停产(参考去年有机硅企业火灾停产看,短期内装备无法重启),随后不断有机硅单体价格上涨,而且下游的生胶、混炼胶价格飙升,下游企业利润提升,促进了有机硅单体采购,很多下游企业不但以3万元/吨以上的价格现货接单,而且在单体厂家有所让利的情况下,大量接受期单,以2.8—29万元/吨的价格大量订制7月份的货单,为此昨日有机硅板块飙升,而涨幅靠前的都是下游生产厂家,而上游生产厂家合盛硅业新安股份兴发集团乃至鲁西化工则走势低迷了。

伴随着有机硅下游需求持续增长,大多数上游厂家排单基本到了7月末,这是“手里有粮,心中不慌”,未来一段时间有机硅单体价格则会相对强势,大概率稳定在3万元/吨之上了,这对于上游单体企业来说,仍是闷声发大财,只有合盛硅业40万吨单体停产蒙受了点损失。

一枝独秀不是春,百花齐开春来到,任何一个产业链都需要合理分配利润,否则产业链是无法持续健康发展的,有机硅产业链也是如此,未来有机硅行业的竞争则看产业链延伸和成本竞争,目前上游成本优势最大的是合盛硅业,单体霸主,成本至少比其他大体厂家低10%以上,且目前也开始向下游产业链延伸,市值超过了600亿元(天赐材料虽然市值950亿元,但其主要是锂电,有机硅产品占比很小);产业链延伸做的最好、最全的新安股份,单体产能近50万吨,折合有机硅中间体大体在25万吨,其中80%自用深加工,下游产品包括生胶、107胶等基础聚合物,以及混炼胶、液体胶、密封胶、硅油等深加工衍生产品,近年投入研发费用基本在3.5亿元以上。

伴随着中国经济持续发展,尤其是新能源汽车、光伏产业不断壮大,有机硅下游产品品种越来越多,用途越来越广,未来有机硅行业也将会出现细分行业小巨人,5年内出现2000亿元的市值企业是大概率事件,同时会有2—3家企业市值大于500亿元。

严重声明:长期看好不等于短期股价大涨,且今年以来有机硅产业链涨幅偏大,很多个股涨幅超过50%,请注意风险。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

博主愿景:

本博创作目的是为了记录作者对A股走势的思考和研判,并用于记录作者自己的操作轨迹,是作者积累股票投资知识和反省操作失误的载体。博文中提及的股票绝非推荐,仅仅是为了阐明当日盘面走势所需,切勿作为买卖依据,据此操作风险自负。别人都说看博后顶博是美德,我认为看博后不谩骂是素质。如果您觉得我写的一无是处,也请不要谩骂,切记:当您一个手指在指向我的时候,至少有三个手指会指向您自己,骂人者人恒骂之,谩骂者一律删帖拉黑。本博所有文章均为原创,且仅在东财网发博,其他网站雷同博文均为非法抄袭。如有转载请注明出处,抄袭之风不可长,切勿做人人鄙视的“文贼”。

相关证券:
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !