6月18日晚，股份披露业绩预告，预计2021年半年度净利润约48亿元，比上年同期增长约860%。
这一业绩可以说非常亮眼。为何这样说？对比一下最近几年的业绩变化就知道，鞍钢今年一季度盈利为15.2亿元，这也意味着该公司二季度暴赚了33亿元。这是什么水平？该公司2019年和2020年的归母利润分别为17.8亿和19.7亿，也就是说仅用了一个季度，就超过了过去两年的盈利水平。
来看看业绩变动的原因。鞍钢方面表示，2021年上半年，公司抓住钢铁市场复苏的有利时机，聚焦“效率、成本、技术、服务、智慧、生态”，坚持系统思维，努力提升效率，大力开拓市场，有效配置资源，优化品种调整，严格精细管理，深入对标挖潜，合理防控风险，生产经营指标持续提升，实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长。
这也就是说，除了内部管理之外，最重要的一点是市场复苏提供了有利时机。兰格钢铁网指出，5月上旬吨钢利润达到了2019年以来的新高，在钢铁价格最高的时候，钢厂利润基本维持在1000元/吨以上，部分钢厂热卷利润接近2000元/吨。这可能是鞍钢利润大涨的主要原因。
由此也可以推断，今年上半年钢铁企业的利润水平可能都非常高。那么，这是否意味着钢铁股都要爆呢？分析人士认为，由于钢铁价格经历了5月较大下调后，钢铁企业吨钢利润出现明显下滑。因此，钢铁行业下半年的预期可能并没有那么好。在这个层面来看，钢铁行业是否会因鞍钢的爆炸性业绩而全线上涨，还需要打一个大大的问号。
周期性行业都很强
事实上，周期性行业今年上半年都很强。近日，龙蟒佰利发布2021年半年度业绩预告，2021上半年实现归母净利润23.27-29.74亿元，同比增长80%30%；2021二季度单季实现归母净利润12.57-19.03亿元，环比增长17.4%-77.8%。
年初至今，钛白粉行业在供给偏紧、需求支撑下维持高景气。从价格上看，钛白粉（金红石型）2021Q2均价为19607元/吨，同比+43%，环比+14.4%。公司于6月9日公告宣涨，各型号钛白粉对国内客户上调500元/吨，自7月1日起开始执行，包括本次2021年来公司钛白粉价格已提涨6次。根据卓创，国内钛海科技等大厂发函跟涨，国外俄罗斯、巴西当地厂商上调7月份报价，幅度多为200美元/吨，国内外厂商持续宣涨，一定程度上为市场提供了较乐观的预期指引。从供给端看，根据卓创，当前国内行业开工率为84.39%，库存水平整体位于10天以内，处于较低区间，厂家在手订单普遍排至7月中旬至8月，供给端维持紧张状态。从需求看，当前整体维持按需采购，偏稳运行的局面，7月传统淡季下国内需求进一步提升动能受限，但随着海外疫情的逐步好转，外贸订单有望出现放量。
6月6日披露业绩的远兴能源更是让市场震动。该公司比上年同期增长：1585.21%-1714.36%，盈利高达115,000万元–125,000万元。该公司表示，报告期内，公司煤炭产能充分释放，煤炭价格持续高位运行，煤炭板块盈利实现大幅增长。此外，公司纯碱、尿素板块装置高效、稳定运行，甲醇装置按时重启生产；纯碱、尿素及甲醇市场平均价格较上年同期涨幅较大。
据从目前已披露中报预告的公司来看，钢铁、轻工制造两大行业预喜率超过80%居前。另外，化工、食品饮料、建筑材料、机械设备行业预喜率均超过70%。
预期差可能在于科技股
从此前业绩的普遍预期来看，对于强周期板块的业绩是存在较高预期的，因此这种预期差可能比较小。相反，对于科技股的业绩预期则没有那么大，因此预期差最有可能出自科技股。
从最近的中预业绩预告来看，有一只市值不大的科技股超华科技业绩突然爆发，据该公司17日晚公告，公司中报盈利高达6500 万元至7000万元，这是过去数年该公司的一个盈利高峰。去年全年，该公司仅盈利2000多万元。
从业绩变动的原因来看，亦是缘于高科技行业的发展。公司表示，受益于5G、新能源汽车、IDC、汽车电子、消费电子等领域快速发展，下游客户铜箔、覆铜板需求旺盛，同时，铜箔加工费上涨、覆铜板售价上涨等因素带动产品毛利率提升；此外，公司年产8,000吨高精度电子铜箔项目（二期）于2020年11月顺利投产，公司铜箔产能得到较大幅度提升，带动营业收入增长。
从一些产业龙头来看，6月16日，中芯国际在投资者互动平台表示，公司今年一季度营收中来自于欧美客户的收入占比近45%，目前公司产能供不应求。 中芯国际给出第二季度营收预期为环比成长17%到19%，毛利率预期在22%到25%。今年上半年营收预计约人民币158亿元。这意味着，科技股可能有值得期待的地方。
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