从昨日全天盘面上来看,两市小幅低开,全天呈现出低开高走强势窄幅震荡整理的态势,在这个位置已经持续了三个交易日,整个市场企稳的迹象非常明显,在这个位置做空也是需要很大的成本,总成交金额还是维持在一万亿上方的水平,这很明显是牛市的成交量水平。

从行业指数上来看,还是延续了近期的趋势,传统蓝筹股领跌,跌幅榜前列金融和地产,长期利率的调整并没给金融股带来利好,在盘面上并没有体现出来,这和早盘预测基本上完全一致。农牧,食品饮料都在跌幅榜前列,跌幅榜前列的有两个特征,第一个就是农牧里面的正邦和牧原领跌,出现大幅破位跳水,食品饮料里面的酒类公司在高位开始震荡加剧。涨幅榜前列的公司有军工、钢铁、电气设备,特点也非常清晰,这些公司都是和推动经济关系不太大的公司,就很难走进老百姓生活的公司。

继早盘给大家分享两点,第一点是昨天有两个朋友私信我,现在加了杠杆应该怎么办。建议大家千万不要去加杠杆,加杠杆就放弃掉了个人投资者最大的优势,最大的优势就是你可以持有一个公司持有20年不动,因为这个时间是你可以完全自己掌握,机构投资者是做不到的。反复强调在任何位置不要去加杠杆。

第二点,为什么要强调这个事儿呢?在我们看来,理论上来讲,这次的回调属于中国改革的第二次冲顶回落,第一次冲顶是什么?2012年开始确定资本市场改革以后的2013,14年,大众创业,万众创新,也就是说我们不想走以前地产的路,全民APP融资,老百姓的钱没地方去,就去了这些创业公司,创业板推到高位5000点的时候,一次雪崩,所有参与的投资者几乎都全线亏损,而且爆仓的比比皆是。

当然资本市场改革的趋势并没有发生变化,2016年以后新的趋势又开始从底部开始往上爬,第二次就是2018年以后的地产去杠杆,房住不炒,大家都知道金融口子全线收紧,钱不能去地产,就要来资本市场,资本市场就抬高了所有消费股的价格,在这个位置资金抱团,这是一个历史的政治经济现象,大家不要动不动去猜合不合理,这个估值是怎么来的?所有的经济现象都是政治推演出来的,但是在这个位置,会发现资本市场里面的所谓的优质消费股价格太高,地产大家又还不愿意松动,又陷入了第二次僵持,往上没有资金再往上推的时候,又出现第二次冲顶回落。

在地产周期里面,同样经过了08年,2012,13年是房子卖都卖不出去,后来又是多印了一堆钱,把房价又推高进去,然后裹挟更多的资源来,所以在目前位置,每次改革都是阶段性脉冲式的裹挟社会资源进去,不是一根直线往上涨,这是每一个中国家庭都必须很清晰的认识到的事情。所以说个人判断,在这个位置能够真正伴随促进经济发展的,比如说优质的金融股,遇到的问题都是短暂问题,在目前位置一定会砸出金融市场改革的黄金坑,大家拭目以待。

如果最优质的金融公司都出问题,那就说明改革过不去,道理很简单啊,我们反复强调投一个公司遇到问题不可怕,遇到问题跟谁的利益绑在一起,是不是能够过去?这需要提前做好思想准备,不要遇到问题的时候就开始胡思乱想就麻烦了。

今天给大家带来一条比较重要的财经新闻,21日下午央行约谈了工农建邮储兴业,包括支付宝部分的银行和支付结算机构,禁止他们的账户进行虚拟货币的交易。

今天早盘到此为止,祝大家投资生活愉快!

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