指数午后持续走高,创业板指涨超2%,煤炭、钢铁等周期股表现活跃,证券、银行等大金融板块强势归来,中船系、通信设备走弱,鸿蒙概念全天较萎靡,两市个股涨多跌少,涨停股近百家,成交额连续第6个交易日突破1万亿元。Wind数据显示,北向资金全天净买入30.97亿元,其中沪股通净买入26.02亿元,深股通净买入4.95亿元。

投资建议:A股当前正处在内需尚可,外需持续改善的基本面驱动阶段,在流动性中性环境下A股更多是以结构性行情为主。三季度正值半年报和需求旺季,业绩增速较高,以全球需求导向中国优势制造相关行业可能有望业绩超预期,中小市值中高增速成长型公司表现较好。四季度开始,内外需求皆可能转弱,盈利预期明显下行,且可能会面临外部流动性冲击,行业选择以防御性行业为主,大盘价值风格有望回归。

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