星期一 2021年07月12日

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中证网讯7月12日,工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021年-2023年)》(以下简称《行动计划》),向社会公开征求意见。《行动计划》指出,要促进网络安全需求释放,电信等重点行业网络安全投入占信息化投入的比例要达10%,到2023年,我国网络安全产业规模目标超过2500亿元,年复合增长率超过15%。《行动计划》提出目标,到2023年,网络安全技术创新能力明显提高,产品和服务水平不断提升,经济社会网络安全需求加快释放,产融合作精准高效,网络安全人才队伍日益壮大,产业基础能力和综合实力持续增强,产业结构布局更加优化,产业发展生态健康有序。《行动计划》要求实施产业供给强化行动、安全需求牵引行动、产融合作深化行动等重点任务。

7月10日,央行宣布:全面降准!释放至少1万亿资金流入市场。决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。且此次降准释放长期资金约1万亿元,这1万亿可以用来补充金融机构的资金缺口,降低金融机构的成本,可以看出这次降准速度快、力度大!其初衷在于优化金融机构的资金结构,提升金融服务能力,希望金融机构在降低成本后,能适度降低利率,更好支持实体经济和中小企业。

今日,中国信通院发布《国内增值电信业务许可情况分析报告》。报告显示,截至2021年6月底,全国增值电信业务经营许可企业共106281家(其中4900家企业同时持有工业和信息化部及省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可),比上月增长2.27%,其中工业和信息化部许可的跨地区企业24355家,各省(区、市)通信管理局许可的本地企业合计86826家,分别比上月增长1.10%和2.53%。

财联社7月12日讯,中金公司研报指出,本次央行宣布的全面降准释放正是“紧信用、松货币、宽财政”政策组合的体现,也确认了央行不会因为供给约束导致的通胀而收紧货币政策,而是更注重通胀灰犀牛对企业利润的挤压、债务风险的影响,此次降准置换MLF并非“大水漫灌”,主要目的是以长换短、降低金融机构负债成本,进一步推动综合融资利率下行,助力金融支持实体。货币政策或在中期都将保持稳中偏松,三农、小微、民企、绿色再贷款再贴现等货币政策工具或也将发力,发挥结构性支持实体的作用。预计下半年市场关注点可能会从当前关注通胀,到同时关注增长的持续性,成长可能相对占优。

今日行情分析:

上证指数 0.67% 创业板指 3.68%

中证500 1.47% 标普500 1.13%

上证50 0.68% 沪深300 1.25%

7月12日消息,三大指数早盘高开高走,沪指站稳3500点,深成指涨逾2%站上15000点,创指在宁德时代亿纬锂能等权重股带领下单边上行,涨幅一度扩大至4%创出6年新高,两市成交量持续放大,北向资金流入超50亿。午后两市高位震荡,市场成交火爆,连续第8个交易日破万亿,截至收盘,沪深两市成交额突破1.3万亿元,刷新年内新高。总体而言,市场看多情绪明显,板块、个股普涨,赚钱效应较好。

截至收盘,沪指涨0.67%,报3547.84点,成交额达5648亿元;深成指涨2.14%,报15161.52点,成交额达7532亿元;创指涨3.68%,报3534.76点,成交额达3098亿元。

从盘面上看,CRO概念、磷化工、网络安全概念板块涨幅居前,航运、ST板块跌幅居前。

精要观点:  

中金公司认为,预计下半年市场关注点可能会从当前关注通胀,到同时关注增长的持续性,成长可能相对占优。建议关注如下三条主线:1)高景气度、中国已经具备竞争力或正在壮大的产业链:电动车产业链、新能源、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等;2)泛消费类行业:在泛消费,包括日常用品、轻工家居、酒店旅游、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械等领域自下而上择股;3)逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期:部分有色金属如锂等,化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。

源达认为,创业板再创新高,与沪指的点位只差10几个点,两个指数很有可能趋平或创业板指超过沪指,这反映的是当前市场对于成长股的青睐,资金对于机构抱团及优质白马的参与度降低,我们从近期白酒板块的表现就能看出,后期市场应该怎么操作,白马股还能不能关注,后期成长股还有没有机会?首先,白马股的调整依然是估值高的原因,等到估值回归合理依然是值得关注的;其次,对于成长股,虽然不建议追涨不断新高的品种,但中长期成长的机会或将一直存在,可逢低参与,依然可关注新能源车、半导体,医药等方向。

重点关注板块:

半导体

半导体作为信息产业的“心脏”,半导体产业影响着整个信息产业的发展。中国半导体设备市场在2013 年开始与全球周期脱钩,每年增长率均为正数,是全球半导体销售规模最大的区域。中国国内产能扩张的自主化进程加快,尤其是成熟制程的产能扩张速度更快,带动了国内成熟制程设备的需求量,半导体设备国产化程度也持续加深。根据Wind半导体指2021年6月以来的累计涨幅已超过15%,第三代半导体指数本月涨幅更是达到32%,大幅超过沪深300等沪深市场核心指数。疫情冲击和产能紧缺,导致“缺芯”成为去年以来的常态,供应链安全问题也日益突出。在这样的背景下,国产厂商将迎来追赶全球领先水平和提升市场份额的难得机遇,半导体行业未来仍有很大提升空间。

博时半导体主题混合(A:012650,C:012651)本基金主要投资于半导体主题上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。半导体行业受益于创新周期驱动额高景气和国产替代趋势,叠加供需失衡动力,有望步入快速成长通道。而本基金基正是在信息科技快速发展,消费升级的背景下聚焦半导体行业,挖掘半导体产业内的优质标的,积极开展半导体赛道布局。本基金正在发行中,将于7月16日结束募集!

产业升级+消费升级

在“十四五”政策规划背景下,产业升级和消费升级成为社会经济重要发展趋势之一。“十四五”产业政策要求产业结构进行调整,倡导产业技术核心化,产业管理信息化,产业链专业化。传统产业纷纷转型,新旧产业融合发展,新兴产业不断涌现,带来欣欣向荣的产业升级社会面貌,现代化产业体系的建设进程也在加快。在我国产业升级的同时,我国消费结构升级也在有条不紊的进行中。近年来我国居民收入持续提高,城镇化加快推进,互联网日益普及,消费升级也随之加快。消费物品由中低端向中高端转变,个性化,定制化,多样化消费成为趋势。新消费带来新供给,新供给带来新创造,消产业升级和消费升级相辅相成,并驾齐驱,带来更高质量的投资赛道,共同推动社会经济发展。

博时产业优选混合(A:011756;C:011757)本基金通过对符合或引领国内产业创新、产业升级和产业转型的优质上市公司的深入研究与布局,积极把握中国经济调整和优势产业快速发展带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。主要关注产业升级+消费升级背景下下的优势制造业,新材料,新能源,高端消费品和医药等行业投资方向。此外,本基金可投资范围包括港股通(占股票投资仓位的0-50%),重点关注港股上市的互联网经济等优势板块,充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,优中选优,积极布局产业和消费双升级赛道。本基金目前正在发行中,将于7月16日结束募集!


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