受央行全面降准提振市场信心,今日沪深两市双双高开,开盘小幅下行后迎来拉升,在多板块活跃下快速走高,迎来放量上行。此后,创业板继续走强,深成指不断抬高,两市指数全天呈现高开高走表现。盘面上,网络安全、鸿蒙、云计算等科技股领涨,有色金属、化工、新能源车,以及医药生物等也全线走强,行业板块多数收涨。新能源车ETF(515030)涨5.26%,收盘再度刷新历史新高,今年来涨幅近48%。新能源80ETF(516850)也创下上市新高,收涨4.45%,今年3月19日上市以来收获近54%的涨幅。有色50ETF(516650)继续强势,涨3.19%,上市16个交易日收获22.75%的涨幅。

另外,受益双创50指数上涨,近期刚上市的双创基金(159783)表现不俗,今日再度收涨2.75%,5日以来累计涨幅3.07%,继续领涨首批上市跟踪双创50指数的同类基金。交投也持续活跃,自5日以来累计成交高达54亿元。

截至收盘,沪指上涨0.67%,收报3547.84点;深证成指上涨2.14%,收报15161.52点;创业板指走势强劲,涨幅达到3.68%,站稳在3500点整数关口上方,收报3534.76点,再创2015年6月以来的6年新高。市场人气相对火爆,沪深两市成交额连续第八个交易日突破一万亿元。北向资金今日净买入16.42亿元。

整体看,今日市场全面活跃,主要源于上周五的降准“靴子落地”,尤其是未来万亿流动性的释放下,将给市场注入更多活力,对市场带来积极的刺激作用。理论上讲,降准在流动性方面给市场带来了福音,至少在一段时期内,不用担心流动性收紧的趋势。与此同时,经济复苏放缓的担忧也能在一定程度削弱,对市场基本面的支撑带来提振。

舵主觉得,下半年以来,市场大方向有望延续向上行情,但是结构性行情可能依旧凸显。所以投资者依旧是挑选优质赛道(芯片、新能源车、科技等)把握长期机会。

有"锂"就涨

新能源大爆发

锂电池板块,无疑是2021年以来A股市场最火爆、最为市场关注的板块之一。今年以来,板块反复活跃,相关个股有“锂”就涨,多只个股一路创新高,基金产品价格也是水涨船高。

今日市场亦是如此,受央行降准影响,市场情绪有所好转,锂电池概念股盘中再度全线走强,个股又是满屏涨停,盘中20余只锂电池个股涨停,宁德时代赣锋锂业亿纬锂能恩捷股份国轩高科今日收盘均创历史新高。

其中,作为电池茅宁德时代今天大涨超3%,盘中新高再被刷新最高至577元。新能源汽车巨头比亚迪也高开高走,盘中一度逼近涨停,同时最高价逼近历史高点。

此外,亿纬锂能也接近涨停,恩捷股份涨逾7%。受益成份股全面大涨,新能源车ETF(515030)历史新高又上新台阶,收盘价格高达2.462元,涨幅为5.26%。

wind数据显示,自2020年3月4日上市以来,新能源车ETF(515030)价格涨幅逾150%,同期上证指数仅为17.80%,沪深300涨幅为24.73%。今年以来也收获48%的涨幅。

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来源:wind 统计区间:2020.3.4-2021.7.12

国内外联动

新能源车产销持续高增长

今年以来,国内外政策加码,全球主要新能源汽车市场强势增长,渗透率持续上升。

国内市场方面,自去年下半年以来,我国新能源汽车市场一直保持高速增长。中汽协最新数据显示,6月,我国新能源汽车产销分别完成24.8万辆和25.6万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍。1-6月,我国新能源汽车产销量双双突破120万辆,分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比均增长2倍。目前,我国新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平。我国新能源汽车渗透率已由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%。其中,6月新能源汽车市场渗透率超过12%。

另据中汽协方面预计,2021年我国汽车总销量将达到2700万辆左右,同比增速由4%提升至6.7%左右。其中新能源车方面预测增长约240万辆,同比增长76%。

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来源:中汽协

欧美市场方面,根据Marklines发布的数据显示,欧洲1-6月新能源汽车销量增速强劲,同比增长55.1%。欧洲七国6月注册量为19.1万辆,同比+158%,环比+34%,渗透率为19%。纯电动注册量为10.6万辆,同比+469%,环比+49%,渗透率为11%,占新能源车比重为56%。

整体来看,虽然上半年受汽车芯片短缺影响,但整个行业产量依旧高增长,从三季度起芯片短缺问题有望得到大幅缓解,叠加下半年是汽车销售传统旺季,新能源车产销两旺将进一步夯实,产业链将持续维持高景气,新能源车(515030)值得长期关注。

此外,锂、钴、磁材稀土的需求全面受到提振。新能源车是电池、磁材等非常重要的下游。2020年碳酸锂约62%被用于锂离子电池、约53%的钴用在电池、11%的钴用在磁材;而高性能钕铁硼磁材约12%用在新能源车永磁电机,高性能钕铁硼磁材约占钕铁硼产量的20%,稀土约43%用在钕铁硼。因此新能源车产量的高增长,无疑将会显著拉动锂、钴、磁材稀土的消费量。近期有色板块整体活跃,今日盘中华友钴业涨停,北方稀土连续涨停,有色50ETF(516650)涨逾3%。受益行业基本面持续向好,该产品也可作为优选标的定投。

除此之外,在双碳背景下,政策推动新能源发展是必然趋势,可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等领域有望迎发展,聚焦这些行业优质上市公司的新能源80ETF(516850)也可长期关注。

业绩向好

创成长ETF(159967)再创新高

今日创业板表现抢眼,但创成长指数跑赢创业板指,涨幅达3.81%,创成长ETF(159967)收盘涨4.11%,收盘价格也创下历史新高。值得一提的是,聚焦高成长的创成长指数依旧是聪明的“茅”指数,今年以来涨幅达31.10%,长期占据涨幅榜第一。

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来源:wind

除此之外,创成长指数为季度调整,调整周期较沪指等指数较短,能及时的吐露纳新也给指数带来新鲜的高成长血液,有望助推指数进一步表现。比如,6月15日创成长指数迎来新一轮成分股调整,本次调整后,创成长指数行业分布中医药生物板块权重显著降低,电气设备、电子权重显著提高,能够较好的反映当下市场热点。数据显示,自成分股调整以来,电气设备、电子权重大幅提高,且涨幅遥遥领先。

中长期看,市场风格有望继续景气向好有业绩支撑的板块,尤其是创业板,当前整体机会可能要大于主板。2020年创业板公司净利润同比增长43%,创2010年以来的最高增速,260家公司净利润增幅超过50%,149家公司翻番,特别是创成长指数,无论2020年全年还是今年一季度,归母净利润同比增速都好于A股其他各个板块。

从上市公司已披露的上半年业绩预告情况来看,创成长ETF成分股业绩预告全线向好,第二大权重股东方财富预计上半年净利润增长93.53%~121.18%。

图表:已披露上半年业绩预告的创成长成分股情况

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数据来源:Wind,时间截止:2021/7/9

特别说明:以上不作为个股推荐

还是那句话,挑选好的景气赛道,通过定投的方式积累筹码,通过分批的方式抢反弹,布局中长期,或是当前较好的策略。

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