星期四 2021年07月15日

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财联社7月15日讯，据国家发展改革委经济运行调节局，今年以来，国家根据煤炭供需形势需要，先后4次向市场投放超过500万吨国家煤炭储备。为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作，根据监测分析情况，国家发改委已提前制定储备投放预案，本次准备投放规模超过1000万吨，主要分布在全国各地的几十个储煤基地和有关港口，能够根据需要随时投放市场。下一步，将根据供需形势变化再分批次组织煤炭储备资源有序投向市场，保障煤炭稳定供应。目前，全国已建成超过1亿吨政府可调度煤炭储备能力，储备基地现有存煤4000万吨左右。

7月15日，万亿级降准正式实施，“麻辣粉”（MLF，中期借贷便利）操作也没有缺席，央行同时开展了逆回购。央行祭出了流动性投放的“天团”阵容，出人意料，极其罕见。据了解，7月共4000亿元MLF于15日到期，同时还有100亿元央行逆回购到期。分析人士指出，央行坚持开展MLF操作和逆回购操作，一是可进一步对冲税期高峰因素影响，提升流动性的稳定性和可预期性，消除资金面不确定性。二是坚持了MLF和逆回购的常态化操作，保持了常规操作的连续性，持续发挥公开市场操作释放利率调控信号的作用。

今日，2021世界VR产业大会云峰会新闻发布会举行。工信部电子信息司二级巡视员侯建仁表示，下一步，工信部将按照中央有关部署和要求，持续推动我国虚拟现实产业高质量发展，打造国内国外相互促进的新发展格局。重点开展三个方面的工作：一是加快产业融合创新，培育新业态。支持突破近眼显示、感知交互、渲染处理等核心关键技术，加快虚拟现实与5G、超高清视频、人工智能等技术融合发展。二是推动产业集聚发展，打造新高地。支持重点地区开展制造业创新中心等创新载体建设，推进重点行业应用示范，打造优势产业集群。三是深化对外开放合作，共创新市场。加强虚拟现实领域的国际交流合作，共同开拓技术发展新空间。

国盛证券指出，国家保持稳健的货币政策，通胀水平可控，下半年资金流动性充裕，7、8月份仍将有双创基金等公募基金密集发行，市场上升的逻辑没有发生改变，投资的方向依然是以科技成长性行业为核心，由于目前锂电、光伏等抱团行业出现大幅杀跌，北上资金也大举出逃超百亿，为今年来首次，对于短期市场情绪有很大影响，市场的节奏已经发生改变，需要一定时间消化浮盈，策略上，注意行业内部高低切换，高位个股如不能及时出局也不必恐慌，成长性行业中长期上升的逻辑没有改变，市场未来上升的空间依然可期，短期需要耐心等候，在操作上可积极布局底部结构夯实，具有成长逻辑的国产软件、新材料、5G等价值低洼板块个股机会。


今日行情分析：

上证指数 1.02% 创业板指 1.40%

中证500 0.49% 标普500 0.12%

上证50 2.15% 沪深300 1.35%

7月15日消息，三大指数低开后冲高回落，深成指、创指先后跌逾1%，临近尾盘，银行板块走强拉动沪指翻红，黄白线分化明显，大盘股表现强势，北向资金持续流入，两市成交额持续放大。午后三大指数走强，集体翻红后持续拉升，创指、沪指先后涨逾1%，上证50指数涨逾2%，北向资金大举入市抢筹，临近尾盘累计净流入达150亿元，主要流入银行、白酒等权重板块。总体而言，市场情绪较早盘有所回暖，但板块、个股依旧呈现普跌格局，赚钱效应一般。

截至收盘，沪指涨1.02%，报3564.59点，成交额达5075亿元；深成指涨0.75%，报15169.33点，成交额达6643亿元；创指涨1.4%，报3537.39点，成交额达2465亿元。

从盘面上看，啤酒、钢铁、盐湖提锂板块涨幅居前，数字货币、鸿蒙概念板块跌幅居前。


精要观点： 　

西南证券指出，尽管A股出现了比较大幅度的回调，但当前A股制度建设对于长牛慢牛的作不容小觑。一方面，当前A股已经在创业板、科创板实施注册制，新兴科技企业可以快速上市，自身续航能力更强。另一方面，证券监管执法通过顶层设计，正在将各项监管法规落实落细，对违法犯罪行为将严厉打击，为资本市场健康发展保驾护航。

和信投顾：从指数分时图中可以明显看到黄白两线分化加剧，市场呈现赚指数不赚钱的状态，表明大金融方向只起到了护盘作用，同时也说明短期指数向下的空间有限，另创业板指连续收两个十字星K线，表明短期或将迎来变盘，因此，需谨防创业板指形成日线级别MACD的二次顶部背离结构，所以，操作上仍需保持谨慎，盘中择机高抛低吸或调仓换股，但需踏准节奏，并合理控制仓位。


重点关注板块：

半导体

半导体作为信息产业的“心脏”，半导体产业影响着整个信息产业的发展。中国半导体设备市场在2013 年开始与全球周期脱钩，每年增长率均为正数，是全球半导体销售规模最大的区域。中国国内产能扩张的自主化进程加快，尤其是成熟制程的产能扩张速度更快，带动了国内成熟制程设备的需求量，半导体设备国产化程度也持续加深。根据Wind半导体指2021年6月以来的累计涨幅已超过15%，第三代半导体指数本月涨幅更是达到32%，大幅超过沪深300等沪深市场核心指数。疫情冲击和产能紧缺，导致“缺芯”成为去年以来的常态，供应链安全问题也日益突出。在这样的背景下，国产厂商将迎来追赶全球领先水平和提升市场份额的难得机遇，半导体行业未来仍有很大提升空间。

博时半导体主题混合（A：012650，C：012651）本基金主要投资于半导体主题上市公司股票。在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。半导体行业受益于创新周期驱动额高景气和国产替代趋势，叠加供需失衡动力，有望步入快速成长通道。而本基金基正是在信息科技快速发展，消费升级的背景下聚焦半导体行业，挖掘半导体产业内的优质标的，积极开展半导体赛道布局。本基金正在发行中，将于7月16日（明日）结束募集！


产业升级+消费升级

在“十四五”政策规划背景下，产业升级和消费升级成为社会经济重要发展趋势之一。“十四五”产业政策要求产业结构进行调整，倡导产业技术核心化，产业管理信息化，产业链专业化。传统产业纷纷转型，新旧产业融合发展，新兴产业不断涌现，带来欣欣向荣的产业升级社会面貌，现代化产业体系的建设进程也在加快。在我国产业升级的同时，我国消费结构升级也在有条不紊的进行中。近年来我国居民收入持续提高，城镇化加快推进，互联网日益普及，消费升级也随之加快。消费物品由中低端向中高端转变，个性化，定制化，多样化消费成为趋势。新消费带来新供给，新供给带来新创造，消产业升级和消费升级相辅相成，并驾齐驱，带来更高质量的投资赛道，共同推动社会经济发展。

博时产业优选混合（A：011756；C：011757）本基金通过对符合或引领国内产业创新、产业升级和产业转型的优质上市公司的深入研究与布局，积极把握中国经济调整和优势产业快速发展带来的投资机会，在严格控制估值风险及流动性风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。主要关注产业升级+消费升级背景下下的优势制造业，新材料，新能源，高端消费品和医药等行业投资方向。此外，本基金可投资范围包括港股通（占股票投资仓位的0-50%），重点关注港股上市的互联网经济等优势板块，充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会，优中选优，积极布局产业和消费双升级赛道。本基金目前正在发行中，将于7月16日（明日）结束募集！


风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询—博时基金-基金产品， 博时基金相关业务资质介绍网址为：http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。

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