上证指数收跌0.71%,创业板指跌近3%。动力电池、医疗板块深度回调,大消费集体不振;军工、煤炭、芯片、充电桩板块走强。两市成交额连续12日突破万亿。Wind数据显示,北向资金尾盘加速离场,全天净卖出41.44亿元,本周累计净买入16.69亿元。

中国经济“半年报”出炉,主要宏观指标处于合理区间,经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。上半年国内生产总值532167亿元,同比增长12.7%,比一季度回落5.6个百分点;两年平均增长5.3%;其中,第二季度增长7.9%,两年平均增长5.5%。上半年,全国居民人均可支配收入17642元,同比名义增长12.6%,扣除价格因素同比实际增长12%。统计局表示,下半年中国经济有望保持持续稳定复苏的态势, 有基础、有条件实现全年3%左右的CPI调控目标。

全球最大规模碳市场今日启动。上海环境能源交易所公告,全国碳排放权交易7月16日开市。据中证报,此次全国碳市场上线交易启动仪式,将在上海、武汉等地同步举行,具体时间为早晨9点15分至45分。

投资建议:2 季度内需增长如期走弱且与外需分化态势明显,政策边际宽松有望持续,尤其是财政政策或将逆转 1-5 月同比大幅紧缩态势,甚至边际宽松。

2 季度来,尽管外需增长保持稳健并对总需求构成支撑,但内需走弱。一方面,居民消费复苏较为缓慢,部分仍受到局部地区疫情时有反复的扰动;另一方面, 在经历了(2020 年 4 季度起)三个季度的政策紧缩/退出后,地产投资和销售均如期开始走弱。在此背景之下,宏观政策开始做出调整,7 月 9 日央行降准 50 个基点,宽松的信号意义较为明确。下半年宏观政策有望延续边际宽松态势,且财政发力将成为推动货币总量走势进一步回升的关键变量。

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