搬砖0722.mp3 00:00 05:51 后退15秒 倍速 快进15秒 最近疫情方面出了几个事,病毒可能还潜伏我们身边,大家要多注意安全!前天南京通报禄口国际机场有9例阳性,都是机场工作人员,接触的人群很多,一次确诊多名病例,说明病毒暴露的时间不短。南京那边确诊人数还在上升,今天有一例中山的病例,就曾经去过南京。

官方的抗疫措施非常到位,南京市900多万人连夜开展全员核酸检测,以咱们的抗疫经验和能力,这样的小规模疫情肯定很快会摁住,希望这些地区的小伙伴多注意自身的安全,顺利度过这段紧张的时期,咱们自己也要做好个人卫生防护。

在疫情消息的刺激下,大A的疫苗板块前面几天持续走高,到今日大幅回落,康泰生物(-10.17%)、智飞生物(-7.36%)、康希诺(-5.14%)、复星医药(-5.12%),震荡十分剧烈。

而海外的疫苗核心公司 Moderna、BioNtech 股价走得非常强势,近期创出历史新高。 这种海内外的疫苗股走势分化引起我们的好奇,跟机构小伙伴交流了一下,这里面是否有市场没关注到的预期差,结果发现,海外的Moderna、BioNtech大涨,确实有隐含的逻辑。 欧美新一轮疫情爆发,跟病毒变异有很大关系,病毒已经产生了很多变异体,其中影响最大的就是德尔塔病毒,德尔塔病毒最早是2020年10月在印度发现的,就印度那个防疫机制,真的是养蛊,时间久了总会产生个蛊王出来…… 德尔塔病毒传播能力更强,引发的症状更严重,感染后住院风险增加一倍,以老美为代表的不少国家已经在德尔塔病毒面前沦陷。 现有的疫苗对德尔塔病毒的保护效力下降,但仍旧有效。应对德尔塔的方法主要就是两个,第一是加速接种,尽快提高全民接种率;第二个就是在已经接种疫苗的基础上,再打一针加强针。 国内主要打的是灭活疫苗,如果在接种完灭活疫苗的基础上,再打一针腺病毒疫苗或者mRNA疫苗作为加强针,能够提供更有效的保护。 在疫情严重的泰国,已经启动了加强针的策略。泰国之前打的是国内研发的灭活疫苗,不过在今年7月份,疫情再度爆发,泰国卫生部决定,医护人员在打完灭活疫苗的基础上,接种牛津疫苗作为第三针加强针。 目前国内康希诺正在做这种连续接种的探索研究,因为康希诺的产品线里有腺病毒疫苗和mRNA疫苗,如果它的研究能提供充分的证据,那加强针的方案可能会被大规模采用。 国外目前股价最强势的Moderna、BioNtech/辉瑞都是有mRNA疫苗的,它们上涨的背后,就是疫苗接种加速与加强针的双重逻辑。 这两个逻辑在国内很可能也会再演绎一遍,如果后续有加强针的方案出现,很可能会采用腺病毒疫苗或者mRNA疫苗作为加强针,国内已经有康希诺的腺病毒疫苗上市,但还没有mRNA疫苗上市。国内公司按照mRNA疫苗研发进度可以分成三档: 第一档是复星医药,获德国 BioNTech 授权,拿下BioNTech mRNA疫苗的国内代理,7月14日,有关部门对 mRNA 疫苗“ 复必泰” 的审定工作已经基本完成,专家评审已经通过,目前正在加紧进行行政审批阶段。 第二档是沃森生物,沃森是与艾博生物合作,2021年5月开始在墨西哥开展三期临床试验,7月在国内登记了mRNA疫苗三期临床研究信息。 第三档是西藏药业、康希诺西藏药业与斯微生物合作,2021年1月获批临床,康希诺是与加拿大PNI公司联合开发,mRNA疫苗的进度与西藏药业差不多。 当然还可以划分一个第四档出来,就是智飞生物康泰生物,他们都布局了mRNA技术的公司,但在mRNA疫苗上还没啥消息。智飞在去年12月认购深信生物10.2%的股权,布局第三代mRNA疫苗技术平台;康泰生物7 月与嘉晨西海签署了《战略合作协议》,共同研发、申报、生产 mRNA 平台技术在人用传染病疫苗方向的产品。 国内的疫苗板块之前已经走得很高,但在疫情反复的刺激下,还是有值得关注的细分逻辑,这一波回调如果跌到位了是可以关注的。


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1)歌尔股份下跌2.7%,公司继续澄清:各项业务正常运作,河南洪灾没啥影响,没有被踢出果链,越南工厂正常运作,半年报业绩参考之前的公告。基本上把市场上的疑问都回复了一遍,公司发的电话会议调研纪要,一共14页,有12页都是参会的机构投资者名单,关注的机构贼多……

歌尔股份的财报打分是48分,财务优势标签和风险提示可以点击下图查看:

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2)资源方面,锂矿继续大涨,龙头赣锋锂业又新高,6月1日详细梳理过锂矿逻辑(:新能车大赢家!),回过头来看,核心逻辑没变,市场里不缺冶炼产能,缺的是锂矿,锂矿格局在上游资源里是相对清晰的,现在走出这么强的趋势确实有点超预期。

稀土板块大涨,包钢股份涨停,股价新高。周末说缅甸因为疫情冲击导致咱们进口稀土受到影响,会加速稀土的趋势。核心还是利好有矿的公司,毕竟进口的矿少了,有矿的公司受益最直接。相对来说,炒稀土产业链中下游的东西,逻辑没那么清晰。

3)恒大宣布之前跟广发的矛盾已经妥善解决。恒大系股价大涨,中国恒大(+7.87%),恒大汽车拉出一根大阳线,股价大涨20%。昨天还有朋友说要去做空恒大,许老板这个局经常是神仙打架,在上面的做空者不知道倒下过几批了,咱们还是继续吃瓜。

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