7月23日，顺周期行情重现，相关板块继续受到资金追捧。截至发稿，钢铁、有色、化工、煤炭涨幅均超过2%，位列两市前列。
A股市场变化莫测，很多时候猜中了开头，却猜不中结尾。今天上午开市之初A股市场有色金属、钢铁等周期性板块一度暴涨，相关指数一度创下阶段新高，不过临近午盘却高台跳水，市场也跟着走低。
个股方面，有色冶炼加工板块走强，中色股份、鹏欣资源等多股涨停，盛和资源、西藏矿业跟涨。煤炭概念开盘拉升，华阳股份涨超7%，中泰化学、中煤能源、美锦能源跟涨。钢铁板块开盘拉升，首钢股份涨超7%，包钢股份、太钢不锈、重庆钢铁跟涨。此外，钴板块拉升走高，中国中冶开盘不久即封涨停，鹏欣资源、盛屯矿业涨停，合纵科技、格林美也一度涨停。
不过临近午盘却高台跳水，巨量封板的中国中冶也在下午两点半开板。其他矿业如盛屯矿业也纷纷跟进打开涨停板。
对于中国中冶、青岛中程、格林美等涉镍矿个股涨停，消息面上，必和必拓昨日宣布与特斯拉签署镍供应协议。必和必拓旗下的西部镍业(Nickel West)将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。镍是特斯拉电池技术生产制造所需的关键金属原材料。必和必拓首席商务官潘文怡表示，据估计，电池制造对镍的需求在未来十年将增长五倍以上，主要用于支持世界日益增长的电动汽车市场需求。
周期性板块似乎又走到了十字路口，后续机会如何？机构态度如何？刚披露的基金二季报或可作为参考。
今天上午周期板块一度暴涨。具体板块来看，钢铁、煤炭、有色金属等板块上午盘中均大幅上涨，多个行业指数刷新阶段新高。个股更是涨声一片，不过临近上午收盘，多数涨幅收窄，甚至翻绿。
顺周期指数盘中一度触及3182.19点，创出该指数发布以来的历史新高。不过，临近上午收盘，却出现跳水，指数随之翻绿。
基金二季度增配周期板块部分小金属股票尤为受“偏爱”。广发证券的策略报告近日对基金二季报持仓情况做了一番统计，着重以公募基金中的“主动偏股+灵活配置型基金”作为考察对象。
广发证券指出，2021年“供需缺口”及“涨价传导”继续支撑周期板块在二季度（Q2)获得增配，其中化工、有色、采掘、钢铁配置上升明显。
广发证券指出，上游资源加仓煤炭、有色（稀有金属）——采掘行业配置小幅上升，有色金属行业配置从一季度的2.6%升至2.9%，子行业中稀有金属重获加仓，而黄金配置则延续一季度的下降趋势。稀有金属从2021年一季度(Q1)的1.3%升至2021年二季度(Q2)的1.9%，黄金从2021年一季度(Q1 )的0.8%降至2021年二季度(Q2)的0.4%。
该机构还指出，中游材料继续加仓钢铁、玻璃、化工（化纤、化学制品、橡胶）——钢铁配置小幅上升至0.4%，配置比例约位于2016-2017年供给侧改革高点一半的位置；建材配置基本不变，子行业上玻璃配置回升，并创14年来新高；化工配置继续回升，且超过2016-2017年供给侧改革高点，2021年二季度（Q2)上升1pct至7%，从子行业上看，本季度加仓的化工行业主要化学原料以及化学制品，而化纤和橡胶自历史高点小幅减仓。
部分个股明显获得基金增持。以华友钴业为例，据数据，共278只基金二季报披露持有该股，合计持股数为2.32亿股，这一持股数据较上期增长超5000万股。
对于周期板块，中金公司认为，铜已具备结构性牛市特征，铝出现先兆信号。铜、铝的需求在2021年均处在长期趋势线的下方。但向前看，中期内有美国基建计划的利好，长期来看，铜、铝的清洁能源属性决定了其需求有突变的可能性。在全球“碳中和”进程开启的背景下，铜将被广泛应用于新能源汽车、光伏发电、特高压等领域。因而我们认为铜、铝的需求将在未来重回趋势线之上。
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