市场震荡下行，白酒医美领跌

【行情概览】

周五（7月23日），两市股指全天震荡下行，白酒、海运、医美板块领跌。截至收盘，上证指数下跌0.68%，报3550.40点；深证成指下跌1.53%，报15028.57点；创业板指下跌2.10%，报3469.87点。国防军工、钢铁、汽车（参照申万一级指标）涨幅居前，市场整体赚钱效应差。北向资金今日实际净卖出46.59亿元。其中，深股通净卖出51.52亿元，沪股通净买入4.93亿元。

数据来源：WIND资讯，截至2021年7月23日。

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【后市点评】

近期在分歧演绎下市场波动加大，但政策“稳”与微观“松”组合有望延续。在当前货币政策整体保持稳健的格局下，业绩仍是市场的主要锚，建议围绕半年报超预期、三季报景气仍将持续的思路进行布局和调仓，聚焦受益于全球工业生产恢复的中国工业品板块、部分关注度较低的涨价领域以及电动智能汽车产业链。风格方面，过去一段时间投资者在中小市值公司中挖掘管理水平较好、业绩持续性不错的标的进行布局，未来一个季度可能仍将持续。从中长期看，建议坚持紧扣消费、科技、医药主线，围绕新能源、科技自主可控、国防安全和智能制造四个主题布局。

【要闻下午茶】

1. 新一轮中央支持中部地区崛起政策发布，围绕着力推动内陆高水平开放等六大方面推出21条措施，目标是到2025基本形成内陆开放型经济新体制，到2035年基本建成区现代化经济体系。文件提出，要坚持创新发展，构建以先进制造业为支撑的现代产业体系；要加快内陆开放通道建设，打造高水平开放平台，高标准建设安徽、河南、湖北、湖南自贸区，支持先行先试；要加大财税金融支持力度，积极培育区域性股权交易市场，支持鼓励类产业企业上市融资。

2. 监管再度明确“房住不炒”。央行表示，房地产金融管理长效机制行之有效，“三线四档”规则试点房地产企业核心经营财务指标明显改善，银行房地产贷款、个人住房贷款集中度稳步降低，下一步将坚持“房住不炒”定位，推动金融、房地产同实体经济均衡发展。住建部房地产市场监管司司长张其光表示，将会同有关部门进一步落实城市政府主体责任，对调控工作不力、房价上涨过快的城市要坚决予以问责，同时进一步完善、加强房地产金融管控。

3. 欧洲央行7月决议如期维稳，但调整了利率前瞻性指引，旨在强调其将致力于维持宽松的货币政策立场以实现其通胀目标。欧洲央行行长拉加德指出，管委会在前瞻指引的校准和时机问题上存在分歧。根据欧洲央行最新预测，2021年底整体通胀率为1.9%，2022年和2023年分别降至1.5%和1.4%。拉加德表示，加息的前提是通胀不能低于2%；经济前景面临的风险基本平衡，二季度经济出现反弹，第三季度有望强劲增长，明年一季度料将恢复到危机前的水平。

4. 美债收益率普遍下跌，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.208%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.386%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.726%，10年期美债收益率跌1个基点报1.284%，30年期美债收益率跌2.2个基点报1.919%。

5. 商务部：外部需求回暖、国内经济稳中向好将继续支撑我国外贸发展，但外贸增速将有所回落，下半年将研究出台更有针对性的政策举措，切实降低外贸企业综合成本；预计我国消费市场总体将继续朝着回暖向好方向发展，下一步将储备一批扩内需、促消费的新政策。

6. 海关总署出台15项举措支持浦东打造社会主义现代化建设引领区，包括提升洋山特殊综合保税区功能，推动优化一线径予放行等监管创新制度，支持洋山特殊综合保税区政策在浦东具备条件的海关特殊监管区域的特定区域适用等。

7. 人社部等八部门首次明确，平台企业对劳动者权益保障应承担相应责任，并聚焦新就业形态劳动者权益保障面临的突出问题，从劳动报酬、劳动安全、社会保险等多方面补齐制度短板，将所有新就业形态劳动者纳入劳动保障基本公共服务范围。

8. 中国光伏行业协会：上半年我国光伏行业制造端产量提升，其中多晶硅产量23.8万吨，同比增加16.1%，市场新进入者增多，产品质量逐渐可以满足N型硅片需求。

（信息来源：WIND资讯财经新闻）

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