今日收评:

周五两市全天维持普跌格局,沪指跌0.68%,两市成交额达1.3万亿,连续第3个交易日突破万亿元,此前16个交易日中有15天均破万亿,下跌个股维持在3100家左右。新能源产业链BIPV、HIT电池、新能源金属钴镍等全天活跃,板块内多股涨停,军工股午后爆发,板块掀涨停潮,迈信林利君股份洪都航空等先后封板,10余股涨超10%;钢铁、煤炭、券商走强拉抬指数,国产软件、白酒、医药医疗、医美全天弱势拖累指数。盘面上,HIT电池、钴、国防军工涨幅居前,鸿蒙概念、CRO概念、白酒概念等跌幅前列。截至收盘,沪指跌0.68%,报收3550点;深成指跌1.53%,报收15028点;创业板指跌2.1%,报收3469点。

盘面分析: 今日大盘下跌24个点收盘,指数3连阳后大盘收出小阴线,盘中指数最多下跌30多个点,本周二的跳空缺口3538点位置险些跌破,看来需要下周来回补。两市量能接近1.4万亿,成交量能继续放大,大盘放量调整,盘中分时有多次反抽动作,今日市场可看作放量换手,说明有一定的承接力,同时说明资金在调仓。板块方面看,三大主线题材今日出现了强分歧,锂电光伏概念仅有部分龙头股继续新高,多数是低位补涨个股,而大部分个股下跌调整,国产芯片题材本身涨幅相对新能源少些,故维持结构性行情,今日属于强势整理,整体风险不是很大。周期股早盘非常强势,不过在午后指数继续回落的影响下涨幅收窄,但周期类板块整体趋势均良好,后续或仍有上行空间。今日大消费板块调整明显,酿酒、食品、医药集体下跌,下周关注能否止跌,一旦新能源和科技继续分化休整的话,资金会重新回流至大消费板块,近期持续的调整或是挖坑行为。大金融板块看点仍在券商,今日券商板块一度大涨近4%,不过最终冲高回落,主要被今日指数拖累,不过该板块近期出现见底企稳且放量上攻,后续或延续波段反弹走势。连板个股这边看,2连板的个股5家(是昨日的明显减少,今日指数调整,市场情绪回落明显),3连板的个股3,分别是摘帽+股权转让的海马汽车、摘帽+云母提锂+业绩预增的江特电机,3连板也是主板目前最高连板。市场整体看,锂电和光伏板块今日展开强分歧,赣锋锂业融捷股份出现放量调整,下周关注能否反包修复,否则或延续调整,而科技股这边也出现上攻发力,后续关注低位科技题材能否接力,否则这三大主线题材将延续分化休整。市场情绪上看,今日出现退潮迹象,虽然连板空间上升为3板,但两市翻红个股不足三分之一,跌幅10个点以上的个股近30家,5个点以上的个股近300家,亏钱效应明显,值得注意的是近期超跌股中润资源昨日断板后今日反包涨停,下周关注能否继续晋级打开空间,那么超短情绪有望继续修复。

盘面细节:

一,市场情绪观察点: 目前主板连板空间近期回到3板,中润资源昨日断板后今日反包涨停,算是超预期,下周若能继续连板或将刺激超短情绪以及超跌个股反弹修复。今日翻红个股不足三分之一,市场呈现亏钱效应,早盘券商板块拉升近4%,反而加剧了主线题材的分歧,下周关注券商板块的持续性,同时关注中字头的表现(近期中字头板块持续活跃,板块指数也创出新高,后续或延续走强),大金融+中字头的体量比较大,若持续走强,或对主线题材的锂电、光伏、半导体有虹吸效应,这点需要特别注意。今日20cm涨停个股8家(创业板5家,科创板3家),其他10个点以上的也有11家(创业板5家,科创板6家),赚钱效应仍是双创个股在带动。昨天收评的风险提示已经很清晰了,现在大盘是震荡行情,操作节奏非常关键。目前三大主线均出现分歧回落,下周的应对很简单,就是关注主线题材的反弹修复力度,否则将延续休整,届时大家可关注近期超跌的大消费题材的反弹机会,包括大金融、中字头等超跌蓝筹股的反弹机会,而军工、农业、碳中和等将维持轮动格局。

二,近期市场总结 今天天做一个市场的喜好总结,时间周期我拉了3个月,从4月开始到今天收盘。目的是看出这一段中周期的市场喜好。

第一个,全市场的涨幅看,一个是涨幅,一个成交额涨幅。

从涨幅排名可以看出,论弹性,由于注册制中的创业板和科创板弹性由于主板,当然还有一部分原因是资产的属性,今年的科技属性更强的板块超额收益。涨幅排名前三的是,445%的富满电子,368%的润和软件,335%的明微电子。其中富满电子明微电子属于半导体芯片的涨价逻辑驱动,即由基本面引发的逻辑变化,这个我觉得对于喜欢挖掘基本面的投资者值得重点研究一下。 我的理解大致是这样,半导体本身他是一个高估值的行业 ,100多倍的PE很常见,那么当本身就高估值的半导体行业出现了一个业绩爆发,甚至有人说半导体变成了周期股?那么他会怎么样呢?答案,就是大涨。原因是啥呢?因为半导体的基础估值水平高,所以当功率半导体芯片涨价带来业绩后,估值的变化你再和同类的芯片高估值去比较?比如富满电子30倍,其他100倍?那你不是便宜是啥?所以相对来说,就业绩提升这个驱动的因素,如果他发生在高估值的板块中,那么他的股价弹性会很客观,再比如前面医药中的体外诊断行业,热景生物的逻辑同样如此。

再然后是一条题材投机线,这个也是2季度才开始出现的结构品种,也是充分体现了创业板注册制的高股价弹性,润和软件,作为一个低价+题材的人气结构,完成了一个8块到50的跨越,期间成交额更是达到了百亿。这种市场合力的超级资金股,值得短线的投机客重点研究。似乎在去年的天山生物之后,市场又找到了新的创业板模式。那么这一条带来的启示,一个是低价,一个是题材属性,比如最近的联创股份任子行,都是这类低价+题材的代表。只是后面是否能够聚合更大级别的资金,引发更大的合力,才是打开空间的关键,所以润和软件后,市场应该还有效仿者~

第二个是成交排名的涨幅,第一是中远海控,107%,其次是士兰微,137%成交额排名我选了前20,其实很多新能源的涨幅也都很客观,大概都在90%左右。这两个 拿出来比较突出,是因为他和上面我们看到的涨幅排名基本符合。就是说超级资金在盘面的选择上,还是行业+业绩的驱动为主。超级周期的中远海控,A股第一业绩,同样半导体周期的士兰微也是如此。这个给我的启示,大概是今年大资金的风险偏好不高,有业绩的前提下才有弹性。最后,这上面的复盘有啥用?你理解市场,你才能走近市场,结合市场,才能盈利。(别整天想那些没用的~,买入个股后,天天臆想它大涨、涨停大概率是会失望的)

后续题材关注方向: 1,科技中消费电子整体位置较低,可继续关注led、miniled、oled、无线耳机,其他手机电子等 2,新能源产业链低位分支的补涨机会,如汽车配件、充电桩、储能 、燃料电池 3,超跌的大消费板块的机会 4,军工、农业、碳中和的轮动机会

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