今天市场表现怎么样?

盘面综述

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三大股指早盘全线走低,午后三大指数全线翻红,两市成交额近1.5万亿,北向资金净流入近50亿,个股涨多跌少,超3400家上涨。

盘面上看,超跌价值股全线反弹,白酒股午后继续拉升,水泥板块午后持续拉升,工程机械股全线大涨,上周领涨的锂电、半导体等板块则冲高回落,全线调整。

消息面

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消息1 国务院:适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税

中国国务院关税税则委员会发布公告,自2021年8月1日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税,调整后分别实行40%和20%的出口税率。同日,中国财政部、国家税务总局发布公告,取消相关钢铁产品出口退税。

消息2 晶圆代工大厂透露将上调代工价格

韩国晶圆代工大厂三星电子上周透露会调涨晶圆代工价格。据科技网站Tom’s Hardware、SoyaCincau报导指出,三星投资者关系部资深副总裁Ben Suh日前在法说会上表示,三星晶圆代工事业有望加速成长,主要是透过扩充平泽S5生产线、调整定价以支援未来投资循环的方式。

消息3 液晶面板四季度价格降幅有限

据市场研究机构Omdia发布报告指出,预估大尺寸面板价格将自2021年8月至9月之间开始下行,但在材料瓶颈与生产调整因素,以及需求的价格弹性尚未有启动的条件之下,2021 年下半年液晶电视面板降价幅度将有限。Omdia对于2008-2022年间液晶循环与需求弹性变化分析表明,2022年上半年将出现较大的价格下跌。

后市怎么看?

券商观点

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观点一 成长制造和价值消费两手抓

中信证券预计在8月份,A股市场的极端分化将接近尾声,成长和价值将重归均衡,配置上建议成长制造和价值消费两手抓。首先,内外情绪负面共振的高峰已过,投资者前期对行业政策的预期过于悲观,市场过度反应;国内行业政策更重长远,是规范性而非颠覆性的,政策认知纠偏后,投资者情绪将缓慢修复。其次,近期市场资金的羊群效应走向极致,增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造,极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显,8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强,市场结构将由极端分化重归均衡。最后,8月“弱基本面+强流动性”的宏观预期组合不变,国内经济的短期扰动不改中期向好趋势,Delta变种毒株压制下,欧美经济恢复、群体免疫、货币宽松退出的时点都将后移,信用风险约束下银行间流动性依然宽松。。

观点二 市场有望蓄势迎新生

国泰君安证券表示,近期市场调整之后到达底部位置,随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛,市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行,把握中盘蓝筹、科技成长。行业配置:极致的分化下,首选科技成长,重点在二三线标的。

观点三 双向开放的长期趋势不变

华泰证券认为,短期冲击之后,预期引导与市场沟通更显弥足珍贵。中国资本市场对外双向开放的步子越迈越大,在享受共赢成果之余,投资者结构也更加复杂化、市场监管难度也在上升。双向开放的长期趋势不变,如何有效地引导投资者预期、疏通市场沟通的渠道,则显得尤为重要。在经历行业政策的短期“剧震”之后,外资终究重返人民币资产,放眼未来,将“剧震”平滑化、温和化、理性化,或许是资本市场成熟度再向前迈进一大步的重要体现。

注:以上观点引自中信证券、国泰证券、华泰证券研报。


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