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市场概况
A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌0.31%，收报3466.55点；深证成指下跌0.79%，收报14872.23点；创业板指下跌0.86%，收报3532.50点。两市成交额达到1.29万亿元，已连续12日突破万亿，行业板块多数收跌。北向资金全天净卖出19.65亿元，终结连续6日净买入；其中沪股通净卖出25.55亿元，深股通净买入5.9亿元。
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盘面观察
指数上来看，A股大指数全天维持震荡调整。板块上来看，金融地产等权重板块走势分化，保险、地产较为强势，但早盘冲高回落较为明显，券商午后持续走低。航天军工爆发；农业、锂电池、机械板块活跃；石油化工、教育、网络安全等板块跌幅居前。
今日两市仅三成个股上涨，近60只个股涨停，总体表现较差。
行业上来看，今日国防军工行业大幅上涨，房地产和综合行业有较小幅度上涨；有色金属、传媒和计算机行业则有较小幅度下跌。
概念主题方面，今日，南北船合并、种植业、航空装备等概念板块表现强势领涨，PTA、肝素钠和磷化工等概念指数有较大幅度下跌。
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热点行业-国防军工
今日，国防军工行业上涨4.0%。中信建投证券：当前时间点军工板块具备更高的确定性和性价比。从宏观层面来看，十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，从各个维度实现军队现代化。国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长。从中观层面来看，供需在充分调整后已达到新的平衡，需求端有望持续高增长，供给端开启扩产模式，四大改革红利有望与产业趋势形成共振效应。建议把握供需拐点和成长起点两大投资主线，在供需拐点方面：重点推荐符合“实战需求旺、储备型号多、量产节点至”三大标准的整机及核心配套公司，以及在实战化练兵背景下需求集中释放的相关公司。在成长起点方面：重点推荐符合“行业空间大、国产化率低、转化效率高”三大标准的相关细分领域的龙头公司，包括上游的关键原材料、核心元器件，下游的航空发动机、电磁技术等领域。
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操作策略
A股市场继昨日大幅反弹后，今日休整，形态上依然是对上周大幅调整的持续修复。昨日大涨的热门题材中，唯军工板块独立走强，其他如光伏、新能源车等多为分化调整，但依然较为活跃。早盘大幅冲高的银地保等传统板块，持续回落，侧面反映资金总体参与热度不高。以创业板和科创板为代表的成长板块，与蓝筹权重板块跷跷板效应明显，市场持续呈现偏成长的结构性行情。
操作上，震荡行情中合理资产结构和风险控制同时，充分考虑产业逻辑、行业景气度以及公司的质地和估值。方向上，继续关注生物医药、新能源、核心科技、军工等景气度和成长性较高的板块，以及部分相对低估并被错杀的传统行业。
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热点资讯
商务部发布《俄新能源汽车发展情况》调研报告指出，下一步，我国企业可考虑把握俄罗斯市场增长机遇，加大对俄新能源车出口及在俄营销和推广，逐步扩大在俄市场份额；与俄探讨开展新能源车 基础设施合作。
标普 报告称，未来一两年，中国新能源汽车市场 可能仍将以自主品牌为主角。但在未来三五年，行业格局或将发生变化，新参与者的进入将加剧竞争，同时行业发展重点将逐步从电动化向自动驾驶、智能座舱、网联化转移。
深圳住房公积金管理条例征求意见，拟将住房公积金的缴存基数调整为职工本人上一年度按月发放的劳动报酬平均值，同时鼓励单位将年终奖、季度奖等劳动报酬纳入住房公积金缴存基数计算范畴。条例拟引入自愿缴存机制，扩大住房公积金制度的覆盖面，个体工商户以及其他灵活就业人员均可以按规定自愿缴存、提取并申请公积金贷款
国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现，针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体，中和活性IC50高达5ng/ml。康泰生物也表示，其获批紧急使用的新冠灭活疫苗对德尔塔等多种新冠变异株能够产生良好的中和反应。
针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。国家发改委曾于7月底约谈提醒部分重点化肥企业，要求不得囤积居奇、哄抬价格或捏造、散布涨价信息。
风险提示
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数据来源：wind、上交所、深交所，2021年8月5日
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