【每日复盘】连续12个交易日破万亿！国防军工崛起成为最大亮点

【市场概况】

今日A股三大指数震荡回落，场内多空博弈激烈，市场情绪仍在修复中。盘面上看，国防军工、房地产、建材等板块涨幅居前；计算机、有色金属、化工等板块跌幅居前。

量能上，两市合计成交12908.62亿元，较上一交易日增量18.31亿元，连续第12个交易日破万亿。北向资金今日净流出19.65亿元。

【市场分析】

消息面上，房地产板块今日罕见爆发。昨日晚间，地产龙头发布的公告提振房地产板块信心，叠加板块前期跌幅较深，因而得以爆发。

此外，近期多家机构研报中频频提及军工行业，今日国防军工板块崛起，成为市场最大亮点。当前军工板块持续升温，核心因素在于需求饱满、业绩强劲和估值相对低洼。从军工板块目前已经发布的财报来看，板块高景气度正在不断被证实。但业绩持续性或仍待持续验证。

展望后市，市场处在震荡调整的结构性行情中，情绪上或对短期利空的敏感度较高。但从近期的政策调整上看，国内行业政策更重长远，是规范性而非颠覆性的，政策认知纠偏后，情绪往往会得到修复。近期两市成交量高企，连续12个交易日破万亿，也说明情绪总体并不悲观。

配置策略上，周期中的逆周期资产（工程机械、重卡）或受政策面上的利好提振，但节奏上，从过往经验看市场对该类资产较为苛刻，需要数据（基建投资、销量）的不断验证，当前阶段建议关注其中最优质的公司。

(以上数据来源于Wind)

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