指数:今日大小指数继续回调,沪指跌0.24%,创业板指跌1.18%,两市个股红少绿多,成交额约1.2万亿,连续第13个交易日突破万亿元。

板块:近期依旧板块轮动行情,除高景气板块外,其他热点持续性相对较差。锂电池板块继续上涨,锂电设备、电解液、正极材料、盐湖提锂等分支表现突出,有色金属板块逆势大涨。另外,昨天最强的军工今天调整,医药医疗股、新冠疫苗等全线重挫。盘面上,钴、稀土永磁、小金属概念涨幅居前,CRO、医疗器械、新冠检测等跌幅前列。

重要新闻:国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现,针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体,中和活性IC50高达5ng/ml。康泰生物也表示,其获批紧急使用的新冠灭活疫苗对德尔塔等多种新冠变异株能够产生良好的中和反应。

后市观点:德尔塔变异毒株在全球加快传播,美国经济出现触顶信号,叠加美联储开始为Taper预热,海外再通胀交易熄火,美债利率面临平坦化压力并将导致美股市场波动显著抬升。国内方面,对行业政策收紧的担忧引发近日外资净流出,前期估值偏高的板块显著调整。在投资者恐慌情绪宣泄后,市场短期迎来反弹窗口。在海外复苏交易进入尾声,市场步入存量资金博弈的背景下,市场中期趋势并未改变,三季度投资者需保持谨慎,耐心等待市场风险集中释放.市场风格方面,从市场风格来看,政策主基调保持“稳货币+稳信用”不变,不宜对流动性转宽抱有过高期待。从市场热度来看,前期部分热门板块的市场热度可能已经接近历史极端水平,需注意。

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