林静

公募混合投资部基金经理

深耕大消费，关注价值成长选股

代表基金：西部利得新动力混合（R3）、西部利得新富混合（R3）


近期市场回顾

上周创业板50下跌5.2%，沪深300上涨0.5%。行业上钢铁，采掘，银行地产涨幅居前；电力设备和电子跌幅居前。


投资展望

上周供给端限产的周期板块表现较强，最近两周成长、价值、周期板块呈现轮动特征。我们预计6-7月份极端的行业切换可能告一段落，后续优质公司将逐步分化。7月份PMI和社融数据不及预期，带来经济回落的隐忧，结合近期的疫情和水灾，市场对财政政策抱有一定的预期；如果由此带来无风险利率的上行，将对高估值板块产生一定的压力。


数据来源：西部利得基金、wind，20210815。

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