1. 如何把握当下节奏？
今天大小指数单边下行，沪指跌1.1%，创业板指跌2.61%，两市2800只个股下跌。医药、医疗、白酒、食品饮料等大消费全天大跌；有机硅走势强劲，水泥、钢铁等周期板块盘中拉升。今天市场再度走弱，主要还是受消费和医药的影响。
从指数上看，现在指数之间分化很严重，创业板和沪指之间有明显的跷跷板效应。自从创业板指见顶后，创业板指大部分交易日弱于沪指，不过下周创业板指的强度有望开始反超主板指数，原因有三点：创业板指现在和内资机构关联度较高，内资机构目前倾向于三剑客，三剑客在指数反弹时有望维持强者恒强的局面；下周上能电气有望复牌；创业板指若强势反弹，也符合先跌先弹的逻辑。
从板块上来看，今天市场再度展开共振杀跌，自从光伏、锂电池、芯片三剑客结束主升趋势后，市场一直处于板块轮动切换状态中，题材板块的持续时间很少超过2个交易日。出现这种现象，说明市场的总体信心还是不足，一有拉升兑现的欲望是比较强烈的。
在这种背景下，如何把握好市场的节奏？比较好的策略是我本周一直讲的：在主线板块还未出现之前，我们可以重点留意一些有业绩、涨价驱动逻辑的低位板块的低吸机会（例如军工、券商、周期板块）；或者盯着前期强势板块，等跌到位后博第二波反弹，甚至做短线。
2. 有机硅
今天有机硅再度领涨两市，金银河、合盛硅业、新安股份等纷纷涨停。消息上：有机硅价格上涨约4%，结束6月以来的价格横盘，后续仍有检修，有望带来价格继续上涨。主要是因为7月预计在一定程度上影响了下游化工企业的开工，而计入8月以来，雨季影响逐渐过去以及旺季逐渐到来，且9、10月仍有单体装置计划年度检修,刺激了当前有机硅价格的上涨。
从供给端来看，有机硅新增产能普遍延后，东岳硅材30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目由原先预计的2021年底投产延期至2022年3月。恒业成初步定于9月份年度检修，东岳化工初定于10月份开展年度检修计划。2020年国内有机硅产能约169万吨，其中恒业、东岳有机硅合计产能占全国产能约14%。在新增产能延后和装置检修背景下，有机硅供给端偏紧的局面一时难以缓解。
从需求端来看，当前有机硅需求仍旺盛，下游补库存采购欲望增加，有机硅生产企业多数排单至8月份。后市，随着进入“金九银十”消费旺季，有机硅价格有望持续旺盛。
在涨价的驱动下，就像我从周二开始讲的：有机硅成了化工最近走得比较好的分支板块，现在又有了业绩的加持，接下来大家可以多留意这一方向的机会。从操作的角度来看，趋势方面新安股份、合盛硅业走势比较好，创业板这边相对活跃的是东岳硅材,只是走到现在只能短线博弈了，擅长做短线的朋友可以留意。
3. 值得注意的：
（1）白酒
今天早上市场突然流传出一份市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。多家头部酒企人士表现，公司收到该会议的通知。
在市场秩序监管消息的影响下，白酒股开盘就重挫，龙头大哥茅台股价暴跌4.44%，直接击穿1600元，酒鬼酒跌停，舍得酒业、山西汾酒、五粮液、泸州老窖跌超7%。
在教育双减政策出台之后，白酒板块本就战战兢兢如履薄冰，这个传闻无疑是雪上加霜，所以又挨一记重锤。主要是白酒有政策的前车之鉴，比如贵州茅台2013年那一波跌幅接近80%。
（2）医药
今天医药股再度大跌，医疗器械龙头迈瑞医疗盘中暴跌超过17%，恒瑞医药业绩“爆雷”盘跌停。
消息上：8月19日，安徽省医药集中采购中心发布公告，开展临床检验试剂集中带量采购谈判议价。
恒瑞医药：昨晚恒瑞发布了半年报，业绩不咋滴，公司上半年实现营收132.98亿元，同比增长17.6%，净利润26.68亿元，同比增长0.21%，但如果扣掉3.6亿元的股权激励，利润增速就只剩下10%了。
公告里说业绩影响因素：集采对仿制药这一块的杀伤力大，公司传统仿制药销售下滑。2020年11月开始执行的第三批集采涉及的6个药品，报告期内销售收入下滑57%。而且负面影响还未全部兑现，下半年的三四季度会进一步流血。主要产品卡瑞利珠单抗自2021 年3月1日起开始执行医保谈判价格，降幅达85%，加上产品进院难、各地医保执行时间不一等诸多问题，造成卡瑞利珠单抗销售收入环比负增长。
现在属于恒瑞的转型挣扎期，市场情绪好不到哪里去，这样的业绩一出来，怎么可能不挨揍，只是我没想到会被按跌停...
迈瑞医疗：受安徽临床检测试剂集采的影响，迈瑞医疗暴跌。尽管迈瑞医疗当前大部分体外诊断收入源自仪器装机，但未来的增长点还是配套试剂的快速放量，所以对检测试剂的集采将会对迈瑞医疗试剂业务方面的业绩增长带来一定的冲击。
（3）半导体
今天半导体继续反弹，利亚德、甘化科工等纷纷涨停。消息上：世界半导体贸易统计8月18日上调今年全球半导体市场规模的预期，由于第二季度的需求强劲，已将对今年全球半导体市场需求的预计由之前的5272亿美元上调至5510亿美元，涨幅由之前的19.7%上调为25.1%。此外，全球范围内“芯片荒”仍将持续。
板块作为三剑客中最先调整的板块，在这轮周三开始的反弹中持续性也是最好的，这也符合先跌的板块先反弹的原理。但总体依然是下降趋势中的反弹，个股的轮动迹象比较明显，强度也很一般，所以很难再次开启主升浪行情。就像我之前一直讲的：三剑客目前虽然已经处于退潮期，但由于前期积累了很多人气，所以不会一下子就砸下去的；甚至还会出现短线调整下跌之后，很快就会有大反弹，只是反弹幅度会越来越小。
（4）证券
券商板块今天仍然比较顽强，长城证券反超三大财富管理核心券商成为本周涨幅最大的券商股，超跌的哈投股份首板助攻。板块内个股的轮动很明显，例如今天上涨的基本就是周三板块大涨的时候后排标的股，券商板块暂时还不具备主升浪的特征。
所以在操作上，我还是从周二开始讲的观点：在跌不下去时入手，不要等到主升浪启动时再去入手；跌到位就低吸；涨了，分时无法继续就卖，这样的操作反而会安全很多。
（5）机床
今天机床板块全线走强，截至收盘，恒而达、华辰装备、华东数控等纷纷涨停。消息上：近日国资委党委召开会议指出，要针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关。
在制造业中，机床是制造机器的机器，是生产一切工业品的基础设备，故被称为“工业母机”，它代表了工业发展水平，关系着国家的战略地位。
高规格会议定调是机床概念股批量涨停的诱发因素，其背后真正的驱动还在于我国制造业的持续复苏。从工业数据来看，截至2021年6月，我国PMI指标已连续14个月保持在50%以上，表明我国企业生产经营活动总体延续稳步扩张态势。
制造业的恢复带动了机床行业的景气度。据中商产业研究院数据预测，2020年受疫情影响，增速回路，中国数控机床产业规模为2473亿元，但2021年数控机床产业规模将创新高，达3576亿元，同比增长44.61%。
机床具有周期特性，机床的一般产品寿命约10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期。2011年是我国机床行业销售的上一轮高峰，整体市场规模达到400亿美元，此后受基数较大和经济增速放缓的影响，我国机床消费经历了波动式下滑。展望2021年，我国机床保有量大约为800万台，根据10年的更新周期，机床进入更新换代的需求节点，按照老旧机床更新比例大约为60%来计算，我国需求更新的机床数量将达到480万台。此外，目前主要机床厂订单排产均已排至2021Q4或2022Q1。
根据《中国制造2025》规划，我国关键工序数控化率在十四五期间达到50%。随着工业结构的优化升级，对中高端产品机床的需求日益增加。
参考其他发达国家，日本（超过90%）、美国（超过80%）、德国（超过75%）的数控化率遥遥领先中国。在国内制造高端需求大幅增长下，国内高端机床的数控化率将达到50%以上，前景不错！
基于以上内容，我整理了一份“机床概念股”，供大家参考。
小结
整体来看，今天相对抗跌的主要有两条线：业绩、涨价。
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