昨日大小指数再度分化，沪指强，创业板指弱，两市个股红多绿少，成交额连续第32个交易日突破万亿元。

有些老韭菜开始担心市场放量滞涨，甚至有人联想到2015年的放量，殊不知现阶段的市场早已和2015年完全不同，随着散户在市场中的占比日益降低，现阶段的量能和过去的量能也不是一回事。

对于当前的结构化行情，应该轻指数重个股。昨天很多高景气度的个股直接反包，走出了倒车接人的走法，精研到细分赛道才能从中把握机会。

作为一个二十年老股民，我长线持有十二生肖，以下是我对十二个板块龙头趋势的分析。仅供参考，你也可以当作反向指标，无论如何请你看完，因为每个观点都代表着一个老韭菜的真诚。

1，券商。

北京交易所来了，券商接着舞。近期市场交投活跃，两市成交额连续32天超万亿，券商下半年业绩有望超预期，而券商目前估值较低，结合无形之手对资本市场的扶持，短期看预期差，中期看景气度，长期看成长性。从三个维度看，券商正在由渣男变猛男。8月30日，券商板块忽然出现几个跌停的，然后几天，竟然都收回去了，再然后，等待好戏上演。

2，锂电。

新能源是今年最赚钱的方向，也是未来市场长期主线，但长期趋势不会反馈在每一天的行情上。主力资金已深度介入，散户想上车不容易，车上的更不容易。每次加速上涨都不应追高，反而大幅回撤才是进场信号。

3，安防。

海康威视其实不止是安防，还包括人脸识别，智慧城市等，未来都具备想象空间，海康威视今年走势跟随大科技的节奏，尽管没有半导体火热，但越稳健的往往越持久。海康威视每次新高后都会大幅回撤，每次回调后又会再创新高。这正是我所偏好的风格。

4，军工。

军工是受扶持板块，同时业绩持续向好，属于当前活跃的热点题材，具备较好的资金承接力度，每次回调都是赚取阿尔法收益的参与时机。

5，有色。

华友钴业是稀有金属，顺周期正处于上升趋势，资源板块之所以被市场过度炒作，一方面是全球水涨船高的背景，加上经济复苏的需求，还有另一方面是中间商囤积居奇的原因，在无形之手对大宗商品的打压之下，资源板块大起大落剧烈波动在所难免。

6，机械。

液压龙头有反转向好的趋势，上周回踩确认，基本完成挖坑洗盘动作，策略上可积极参与，静待下半年高端制造主升行情。

7，白酒。

酒企半年报业绩向好，业绩仍然处于较高增长态势。白酒景气度还在，当前估值处于安全区域。从基金半年报中看机构的实际操作，明星基金经理对白酒明显有分歧。大乐妈认为，通胀预期下，酱香科技具有较强抗通胀特性。一线白酒有望在双节旺季前后迎来预期逐步修复的过程。

8，光伏。

光伏是长期主线赛道，处于向上趋势，当光伏龙头在面临大盘压力位调整时，应该多一点耐心。没有只涨不跌的板块，回调一下反而更健康，不必一惊一乍。捂股光伏，静待花开。

9，软件。

北交所落地利好我持有的金融软件龙头，逻辑上恒生电子是资本市场机构化的受益者，但金融软件龙头这一年走得却很尴尬，既不跟成长也不跟价值，在结构化风格下，大科技涨的时候它不涨，大金融涨的时候它还不涨，这就难以理解了，恐怕需要较长时间走出底部。

10，消费。

在内循环即消费升级的大背景下，临近金九银十的消费旺季，以及双十一、双十二的电商大战，消费板块可左侧逢低分批适当布局。

11，医药。

今年医药的调整，受到集采和三胎的扰动，经过无形之手引导，医药加速洗牌，不仅洗掉了仿制药，也倒逼医药源头创新，在市场脱敏修复之后，韧性较高的创新药龙头和CXO龙头应该有反弹机会。

12，保险。

在金融让利于实体企业的背景下，银行保险地产三傻何时见底不得而知。中小企业数据越差，大金融面临的压力就越大。这是当前的宏观环境和投资风格所决定的。尽管保险估值达到历史最低水平，但市场还会不断调低保险估值回归的预期。

以上仅代表大乐妈个人观点，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。

基金过往业绩不代表基金未来表现。基民投资基金时应根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金。

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