一周热点:

今年的极致行情,再次让我们见识了“活久见”。今年的市场呈现极度分化,虽然指数变化不大,但不少个股却经历了巨幅回撤,医药股成为重灾区之一。医药股作为长坡厚雪的代表性赛道,今年却遭遇“寒牛”。春节前还是比较强势的板块,春节后再一直大幅回调,不少的投资者损失惨重。

截至9月3日最新收盘日,388家中信一级分类医药行业公司中,275家公司股价较年内高点跌逾20%,进入技术性熊市。其中,已有21只A股医药股年内股价腰斩。药易购康泰医学英科医疗美年健康康弘药业凯因科技排名前6,回撤幅度超过60%。A股龙头药企恒瑞医药长春高新也都在这份名单中。

医药是过去两年非常火爆的板块,但目前,已有21只A股医药股股价较年内高点腰斩,不少的股民已经达到了“闻药色变”的地步。医药行业还是“长牛赛道”么?

同时,近期医药行业的风波不断,在新一轮集采压力下,机构对于医药股的看法和策略出现分歧,部分机构已对医药股进行了大幅减持,选择暂时观望。

其实,我个人倒没那么悲观。医药板块的大幅回调有“挤泡沫”的因素,也有近期“带量采购”的原因。但其长期投资的逻辑并没有发生变化,消费升级和人口老龄化仍将是医药赛道的强有力的支撑。是可以坚持长期持有的。这一轮回调得相当充分,现在去投资显然性价比高多了。

一周策略:

是买今年亏钱的基金,还是买今年大赚的基金?从今年的风格来看,很可能是亏钱的基金往往是适合长期投的基金。而今年赚得很嗨的,反而要考虑投资的风险问题。因此,因为风口的原因造成亏损的消费医药和互联科技板块,个人更倾向于要坚持持有,甚至可以再加加仓。

但不少的人,只持有一只基金或者一种风格的基金。则是要反思一下,在配置时要考虑组合配置和降低风险的问题。投资是一件长期的事,不能简单地以短期的盈亏来论成败。

本周实盘操作思路:

1. 轮动组合:鉴于消费板块和医药板块近1年回调较大。从本周开始,每周加仓嘉实新兴产业000751和国寿安保健康科学005044。计划暂定为每周四发车,要跟的小伙伴请提前做好准备工作。

2. 百万计划组合:1号组合按规则本周五(10号)发车。该组合有000751、008276、001102和004263。

3. 新基轮播组合:今天有三只新发基金上线:易方达长期价值(011893)、南方蓝筹成长混合”(011862)和银华智能建造股票型基金(011836)。由于上个月已经买过郭杰了。所以这个月会买另外两个,上个月没跟买的,也可以去买易方达长期价值。

最近要买老基金的,姜永明的财通价值成长和财通价值发现由于均衡持仓的特点仍是非常好的标的。我们也会加强与基金经理的沟通,以便能够对基金经理的管理有更深刻的理解,也欢迎大家持续关注我们发的内容。

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