对尖端科技的掌握是大国必争之地,目前国内在半导体技术领域虽然仍处于追赶状态,不过也是到了实现弯道超车的黄金发展期。今天,我们就来聊聊半导体行业的现状。

【基金经理观点】

1)“当前的半导体产业环境,给国内企业提供了很好的国产替代的机会,需求端无论是电动车还是aiot市场,中国都是领先的,且市场容量足够大;供给端海外产能受限,给中国企业提供了产品渗透的良机。供需两端都利好于中国半导体企业的快速发展,在各个领域产品市场占有率从无到有,国产化提升,产品的快速放量和迭代,促进了技术的升级和进步,逐步形成良性循环模式。”

2)“从产业周期的角度看,欧美半导体是周期行业,而中国半导体产业是新兴成长行业,整体处于1到N的加速成长阶段。细分来看,最上游的半导体材料还处于0-1的阶段,半导体设备处于1-N的阶段,IC设计领域已经进入一个快速国产替代的阶段,下游的封测则相对比较成熟,周期性很强。”

【投资机会解读】

1.当前,新能源汽车的快速发展,对功率半导体的需求不断加大。据相关预测数据显示,2020-2026 年,电动车功率半导体市场规模将从 14 亿美元增长到 56 亿美元,复合年增长率为 25.7%,成为新能源汽车用半导体提升最为显著的细分市场之一。

2.伴随中国在半导体、 面板和 PCB 等电子元器件的市场影响力逐年提升,国内光刻胶市场规模快速扩大,根据 SEMI 数据,2015-2020 年中国光刻胶市场规模由 100 亿元增长至 176 亿元,年均复合增速 12.0%。

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