后面我重点聚焦高景气度低估值的基金

今天不开始玩笑，真的想跟大家聊聊我的最新投资感悟，真的。这次感悟非常重要。悟出了新高度。我对我的投资又燃起了新的信心。我已经迫不及待的要跟大家分享了，我觉得点个赞一点都不过分。

以前我觉得看书没用，但我实践了2年我觉得书中的道理是有用的，只是我之前没有实战没有总结导致没领悟到而已。直到今天我终于悟了。

请注意：以下所有内容都是我个人所悟，带有强烈的个人主观色彩，不构成任何的投资建议，各位风险自担！

我觉得价值投资要在合理的价格买入，长期持有才有价值，如果在价格非常高的时候去买入很明显无法做到价值投资。

但我今天的感悟远不止如此：

1.如何做到尽量不亏损？

我觉得需要去寻找足够有性价比的标的去买入，也就是估值非常低的标的去买入。只要足够低估，后面涨的概率就非常大，下跌的概率就较低。有足够的安全边际，那我就可以放心持有。

2.那如何做到长期不亏损？

当持有的标的涨起来了，股价与估值严重不匹配了，那下跌的风险就比较大。这个时候止盈我觉得是有必要的。止盈后再去寻找新的低估值标的才可以做到长期做到不亏损。

3.第二个重要感悟是上面的延伸：

那如果遇到了可行性非常高的高景气度赛道，那就可以容忍高估值。比如当下的新能源、锂电池、光伏等板块，因为有了碳达峰的硬性要求，新能源汽车的渗透会不断的提高。有较强的确定性。

4.第三个重要的感悟也是继续延伸：

那如果遇到增速较慢的赛道。如果当下高估的话，那性价比就不高了。在存量的市场下资金会选择撤离。股价就会遇到下挫。从而形成连锁反应。

这种的赛道我后面不会重仓持有。这也是我接下来选择撤离部分蓝筹白马的主要原因。

5.最后一个就是由于供需不平衡导致的价格上涨。

这个事情不会经常发生，而且今年煤炭、钢铁、能源短期已经涨的性价比不那么高了。可能3季度业绩还会非常给力，但对于我这种韭菜来说难度较大先不参与了。

6.综合所上我的总结：

接下来我的基金要满足以下几点：

要么是前十大持仓重仓股估值都非常低，有较高的安全边际，我会继续持有。

要么是未来高景气度的赛道，比如新能源、光伏、锂电池等，我会容忍高估值继续持有。

重点的仓位主要布局：高景气度赛道+低估值的标的=足够的爆发力去获取超额收益。

对于未来增速一般还高估的基金我会选择撤离。如果我把大部分资金放在这类基金里面太不划算了。

同时未来我只认基金不认人，只要每个季度持仓更新后跟我投资理念不一样也会撤离。

......

7.于是试着去筛选出符合我要求的基金。

筛选的条件：

今年以来业绩前50%

综合评级：3-5星

今年以来最大回撤-15%左右

近3年业绩优秀

近3年前十大持仓重仓持股市盈率低于同类平均

主动灵活配置型基金为主

检索出了一些我想要的标的：广发*因子、大成新*产业、大成*企改革、华商新趋*优选等等。

当然里面也有一些高景气度赛道但估值较高回撤控制也不错的：华安文*健康、信达澳银新能*产业等这些也是符合我的要求的。

未来我会慢慢的把仓位调整到这类基金里面去，同时我会把我的投资理念打印出来贴在我书房。每天都能看到它，记住它，然后去执行它。后面也会不断的去优化。

说人话就是我要去追涨杀跌了。大家切勿模仿，等我先去探探路。

...

市场方面今天上证指数上涨0.49%，收报3693点。深证指数上涨0.07%，创业板上涨0.06%，北向资金净流入超26亿元，两市合计成交1.4万亿元。

今天预计收益率-0.2%左右，-3K。没想到下午3大蓝筹白马V回来了不少。不过港股还是跌的蛮多，蓝筹估计也要跌1个点左右。

更新完以后今年以来-4.9%左右....沪深300今天打平了，更新后今年以来沪深300是-4.5%左右。逐渐又被死对手拉开了距离，不过我觉得问题不大，等我调整好了看我怎么吊打它。

今天重点关注了增强债券和小盘。等蓝筹到账后我也会重点定投增强债券和小盘。

近期如果有机会我打算再降低一下大消费主题的仓位也就是蓝筹、合宜、沪港深的仓位，说人话就是还想继续割一点。

还是要再次强调一遍目前去追增强债券和小盘风险也蛮高的，不要以我为准，我的目的是让组合更加的均衡配置。大消费不会那么快割完。