不知不觉 上证指数 都涨上3700了，距离前高越来越近，大家的收益怎么样呢？

今天的午评咱们聊点不一样的，就不分开板块聊了，今天主要是聊白酒和最近涨的比较多的煤炭等周期股。

1、白酒

白酒大哥 贵州茅台 股权发生了变化，有朋友问是否对白酒行业会产生什么影响。

虽然白酒股权有发生变化，但并不会改变企业内部的决策结构和国资属性，所以基本没太多影响。

白酒为首的消费板块业绩增速和现金流一直都是比较稳定的，是A股的优质资产，这一点毋庸置疑。

但是市场没有永恒的主线，一旦被资金抛弃就要忍受煎熬，熬多久尚不得知，超跌后会有反弹的机会，不过重返神坛可能要些时间。

前几天咩咩有跟大家提到 招商中证白酒指数C 分红的事儿，我之前也有跟大家分享过分红的意义。

1、规模大，降低规模；2、不看好后市，帮投资者落袋部分收益。

招商中证白酒指数(LOF)A 规模确实大，但毕竟是指数基金，规模大小对基金的运营影响并非那么大。

所以我短期对白酒也不抱有幻想了，好资产，但得熬。高汤需要时间熬、好酒也需要时间陈酿！大家得有这个心理准备。

今年的行情跟政策的导向有很大的关联，而白酒板块似乎并无政策利好，也没被写进规划，大家可以细品一下。

咩咩手上也有白酒基金，不过不是跟踪 中证白酒 的，是带点啤酒的 鹏华酒指数C ，目前浮亏也不小。

之后我可能会在有比较确定性机会的时候做T减仓出来，或者是直接躺倒开定投等下一个景气周期。

2、煤炭等周期

最近煤炭、钢铁等周期涨的不错，大家问的比较多。我就简单的聊几句，周末有时间再好好跟大家唠嗑。

年初的时候有发帖聊过周期，有一阵煤炭也涨的特别好，我之前有说过煤炭、钢铁是强周期品种，波动比较大，三年不开张，开张吃三年的那种。

今年周期品种涨的好主要跟通胀有很大的关系，去年大放水大家也都知道，只要流动性一直宽松，涨价预期就在。

夏天要用电、冬天要用暖气，对煤炭需求大。但一直提倡的碳中和对供货量又有影响，供需不平衡导致价格水涨船高。

钢铁的逻辑差不太多，另外板块内部近期也有利好催化，两个文件将在年底前公布。

像 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 、 中融中证煤炭指数(LOF) 、 中融国证钢铁行业指数(LOF) 、 招商中证煤炭等权指数(LOF) 等基金今年都涨的特别好，今年来涨幅都超90%了。

那么问题来了，煤炭、钢铁这么能涨还能不能追？

刚刚咩咩有说过，这些板块都是开张吃三年，三年不开张的。受流动性影响很大，现在进场兴许还有肉，不过一旦流动性撤退，就站岗了，分享一下行业的趋势图。

稳妥一点可以选择红利基金和宽基中证500，当然啦，像中证500持续创新高后，短期回调也在所难免，不过对比起行业基金，风险还是要小很多的。

晒持仓：

鹏扬中证500质量成长指数C 预估小跌0.2%

建信新能源行业股票 预估上涨0.3%

华夏国证半导体芯片ETF联接C 预估上涨4.5%+

具体的操作会结合午后行情而定，14：30左右分享，右上角点“关注”可第一时间收到。

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