一 昨日收

1、大盘走势

昨日三大指数走势分化,沪指跌1.42%深证成指跌0.54%,创业板指涨1.32%

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2、热点板块

盘面上,鸿蒙概念、钠离子电池等板块涨幅居前;午后期货加速下跌,带动资源回调,贵金属、钢铁、有色等板块跌幅靠前。两市成交额约1.51亿,北向资金净卖出约41.28亿

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3、盘面解析

昨日沪指一阴吃四阳,盘面开始震荡回调,从中宏观看,市场不存在结构性风险,依旧维持震荡上行趋势。短期风格扩散下关注高低切换,对于高标的可逢高减仓,中线关注低估值蓝筹股的投资机会。

消费电子

1、苹果发布会

苹果召开新品发布会,iPhone 13发布会上亮相。此外苹果还发布新的Apple Watch和AirPods等。

从前期产业链提前备货以及后续备货节奏看,苹果对其下半年新机的销量信心较足,消费电子进入四季度周期性旺市,供应链中大陆厂商地位持续提升,各环节龙头有望凭借垂直整合优势实现强者恒强,业绩弹性在下半年逐步释放

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2、手机出货量继续回暖,PC平板需求旺盛

据IDC统计,2021年一季度全球智能手机出货量为3.4亿部,同比增长 24%,为2015年以来最高增长。二季度全球智能手机出货量为3.13亿部,同比增长13.2%,Q3Q4预计持续回暖走势。

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3、各大手机厂家市场份额

分厂商来看,2021年二季度三星手机出货量维持全球第一,实现出货量 5,900万台,同比增长9.3%,市场份额约18.8%;苹果出货量全球第三,实现出货量4420万台,同比增长17.8%,市场份额约为14.1%。

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建议关注

从业绩上看,依旧看好苹果新品备货以及销售动能,从周期位置上看,看好苹果产业链公司长期成长趋势,并认为消费电子板块具有高性价比以及长期布局价值。

建议关注消费电子两条主线的代表公司:

1)苹果链备货旺季拉动各环节领先公司业绩弹性:各类零组 件+整机组装、玻璃盖板+垂直整合、精密结构件/功能件、Mini LED、SiP、FPC等龙头企业;

2)VR需求旺盛及产业生态加速完善,VR核心零组件及整机集成、光学零组件、CIS、LCOS、触控芯片、光学镜头龙头企业;

3)中长期,我们依旧看好高景气度、国内已具备竞争力或正在壮大的产业链新能源产业链、光伏、储能、制造业资本品等;

三 资产配置攻守兼备

投资一定要分清楚主线和非主线,非主线也有上涨的时候,但下跌中的反弹和上涨的持续性,表现完全不同,投资成功率也会有差别。时刻清晰市场主线和投机热点,注意控制仓位,高抛低吸,谨慎持仓不追高,做到长短线结合,攻守兼备,才能收益长虹。

家庭稳固的根基同样建立在对资产的合理分配上相当于分散投资管理,最大的优点就是可以降低风险,让家庭资产的收益和风险达到一个平衡状态,从而实现长期稳健增长